Pular para o conteúdo
Criar conta

Investimento no exterior

Pop Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 62.589.905/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Pop FIF Multimercado CP, CNPJ 62.589.905/0001-04: tem patrimônio de R$ 26,7m. Fundo, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: PRE X IBOVFECH - SWAP PRE (51,11%), IBOVFECH X PRE - SWAP PRE (45,74%), IBOVFECH X PRE NEG - SWAP PRE (9,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: POP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 26,7m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
811 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador
ITAU Unibanco S.A.
Constituído em
05/09/2025
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 4,88m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Pop Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 811 investimentos finais. Os maiores: PRE X IBOVFECH - SWAP PRE (58,55%), IBOVFECH X PRE - SWAP PRE (40,67%), VALORES A PAGAR (9,74%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • PRE X IBOVFECH - SWAP PRE

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo58,55%

    ValorR$ 14,9m

  • IBOVFECH X PRE - SWAP PRE

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo40,67%

    ValorR$ 10,4m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo9,74%

    ValorR$ 2,48m

  • IBOVFECH X PRE NEG - SWAP PRE

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo7,52%

    ValorR$ 1,92m

  • SWAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 597,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 7,98k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 6,93k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 5,1k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 4,75k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,96k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,12k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,79k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,12k

  • ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.286.499/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,98k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,96k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,83k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,57k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,08k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,05k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,05k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 909,38

  • DEB

    RDCD12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 776,78

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 766,56

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 763,05

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 673,33

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 811 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • PRE X IBOVFECH - SWAP PRE

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo51,11%

    ValorR$ 13,6m

  • IBOVFECH X PRE - SWAP PRE

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo45,74%

    ValorR$ 12,2m

  • IBOVFECH X PRE NEG - SWAP PRE

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo9,20%

    ValorR$ 2,45m

  • Itaú Vértice Ibovespa Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,82%

    ValorR$ 1,55m

    Ver a carteira deste fundo

  • SWAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 476,8k

  • Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 35,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 10,3k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 5k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,41k

  • Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,22k

    Ver a carteira deste fundo
Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 26,7mno mês de set/2026
Posições declaradas
10todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 30,4m113,82% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 3,71m-13,90% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 3.705.063,93 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Pop FIF Multimercado CP

9 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 02/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto30/01/2026 a 28/10/2026+12,9%+10,3%+2,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú Seleção Blackrock Global Unconstrained Ações Usd Ie FIF da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 26,1m+10,4%-3,8 p.p.
M3 Futura Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 26,4m+4,0%-10,2 p.p.
Gramercy Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 26,6m+8,4%-5,8 p.p.
Pop Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 26,7m——
Slalon Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 27,3m+6,7%-7,5 p.p.
Tupã Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 27,3m+7,2%-7,0 p.p.
Reserva Investimentos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 27,3m+7,0%-7,2 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Pop Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Pop FIF Multimercado CP?

62.589.905/0001-04 (só os números: 62589905000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como POP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Pop FIF Multimercado CP?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Pop Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PRE X IBOVFECH - SWAP PRE (51,11%), IBOVFECH X PRE - SWAP PRE (45,74%), IBOVFECH X PRE NEG - SWAP PRE (9,20%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 30,4m sobre um patrimônio de R$ 26,7m.

Qual o patrimônio do Pop Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?

R$ 26.658.129,65 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.589.905/0001-04, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam