Multimercado
Ibiuna Long Biased Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.554.210/0001-24 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Ibiuna Long Biased Master FIF - CI Multimercado, CNPJ 17.554.210/0001-24: rendeu -20,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 221,9m e 3 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Ibiuna Ações Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 134 posições; as maiores: IBIUNA BZ EQ SEG POR (13,97%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (11,25%), LOCALIZA ON NM (10,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IBIUNA LONG BIASED MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 221,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 157 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -20,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Ibiuna Ações Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/05/2013
- Índice de referência
- IMA-B
- Taxa de administração
- 0% ao ano
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 0,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+1
- Risco
- 5 de 5, na escala do administrador
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -20,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 34,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 28,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,19retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -26,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -22,6% | +11,6% | -34,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +60,5% | +14,3% | +46,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -7,0% | +10,9% | -17,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,0% | +13,0% | -2,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +28,1% | +12,4% | +15,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +7,4% | +1,4% | +6,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 225,4m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ibiuna Long Biased Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 157 investimentos finais. Os maiores: IBIUNA BZ EQ SEG POR (13,97%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (11,25%), LOCALIZA ON NM (10,83%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
IBIUNA BZ EQ SEG POR
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo13,97%
ValorR$ 31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,25%
ValorR$ 25m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,83%
ValorR$ 24m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,00%
ValorR$ 20m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,96%
ValorR$ 19,9m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,21%
ValorR$ 18,2m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,69%
ValorR$ 17,1m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,40%
ValorR$ 16,4m
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,70%
ValorR$ 14,9m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,41%
ValorR$ 14,2m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,39%
ValorR$ 14,2m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,39%
ValorR$ 14,2m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,06%
ValorR$ 13,5m
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 11,1m
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 10,8m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 9,73m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 9,52m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 8,88m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 8,78m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 8,51m
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 7,49m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 7,42m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 6,98m
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 6,55m
Certificado de depósito de ações
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 6,51m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 157 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
IBIUNA BZ EQ SEG POR
Outros fundos no exterior
Peso no fundo13,97%
ValorR$ 31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,25%
ValorR$ 25m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,78%
ValorR$ 23,9m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,96%
ValorR$ 19,9m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,93%
ValorR$ 19,8m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,49%
ValorR$ 16,6m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,31%
ValorR$ 16,2m
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,64%
ValorR$ 14,7m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,41%
ValorR$ 14,2m
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,39%
ValorR$ 14,2m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,38%
ValorR$ 14,2m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,05%
ValorR$ 13,4m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,87%
ValorR$ 13m
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 11,1m
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 10,8m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 9,64m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 9,52m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 8,81m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 8,54m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 8,5m
Mostrar as outras 114 posiçõesMostrar menos
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 7,47m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 7,41m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 6,78m
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 6,52m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 6,4m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 5,93m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 5,52m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 5,44m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 5,21m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 5,16m
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 4,6m
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 4,55m
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 4,25m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 4,16m
BRASKEM PNA N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 4,04m
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 3,65m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 3,6m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 3,41m
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 3,35m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 2,68m
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 2,44m
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 2,39m
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 2,33m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 2,32m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 2,1m
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 2,08m
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 2,03m
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 2m
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 1,97m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 1,52m
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 1,5m
RIACHUELO ON NM
RIAA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 1,35m
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 1,24m
BRASKEM PNA N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,24m
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 1,18m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,15m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,15m
SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,14m
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,13m
Valores a Pagar - Posi o Vendida de BBDC4
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,05m
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 1,04m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 1,03m
CSN ON
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 1,02m
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 937,1k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 892,2k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 849,7k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 773,7k
RAIZEN PN N2
RAIZ4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 684,7k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 642,9k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 591,3k
Valores a Pagar - Posi o Vendida de CMIN3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 339,9k
IBOVS180 - 15/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 286,1k
Valores a Pagar - Posi o Vendida de USIM5
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 261,6k
RAIZEN PN N2
RAIZ4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 70,1k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 69,9k
IBOVT162 - 12/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 69,1k
IBOVT160 - 12/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 65,8k
IBOVT173 - 12/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 65,1k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 62,6k
IBOVT176 - 12/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 60,1k
FUT WIN/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 57,4k
IBOVS174 - 15/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 49,7k
IBOVS177 - 15/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 39,9k
IBOVS175 - 15/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 39,3k
IBOVS17 - 15/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 38,4k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 37,4k
IBOVU43 - 16/09/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 33,5k
IBOVR178 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 32,5k
Valores a Pagar - Posi o Vendida de CPFE3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 32,4k
FUT WDO/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 30,2k
FUT DOL/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 30,2k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 30,2k
IBOVT171 - 12/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 26,7k
IBOVR175 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 25,5k
IBOVT166 - 12/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 22,5k
IBOVT170 - 12/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,6k
IBOVS167 - 15/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,8k
IBOVS173 - 15/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,8k
IBOVS165 - 15/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,5k
Valores a Pagar - Posi o Vendida de PSSA3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,2k
IBOVT163 - 12/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,8k
IBOVR173 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,5k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,6k
IBOVR176 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,2k
FUT DOL/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 10,8k
IBOVS166 - 15/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,4k
IBOVR166 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,39k
IBOVS164 - 15/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,96k
FUT WDO/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,31k
IBOVS172 - 15/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,29k
IBOVS16 - 15/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,12k
IBOVF191W4 - 24/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,86k
IBOVR162 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,88k
IBOVS161 - 15/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,31k
IBOVS162 - 15/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,05k
IBOVR161 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,67k
IBOVR163 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,55k
IBOVR172 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,41k
IBOVR168 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,68k
IBOVR1 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,67k
IBOVR167 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,46k
IBOVR165 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,78k
IBOVF190 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,6k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,18k
IBOVF191 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,07k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 893,20
IBOVR171 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 693,35
IBOVF190W2 - 10/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 276,46
IBOVF192W2 - 10/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 126,84
IBOVF193W2 - 10/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 86,18
IBOVF195W2 - 10/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 40,29
IBOVF198W1 - 03/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
IBOVF200W1 - 03/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 221,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 134todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 447m200,84% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 225,1m-101,42% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 225.086.190,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Ibiuna Long Biased Master FIF - CI Multimercado
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Ibiuna Long Biased FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 160,4m neste fundo · carteira de mai/2026
- Ibiuna Long Biased B Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Resp LimitadaR$ 54m neste fundo · carteira de mai/2026
- Ibiuna Long Biased a FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 7,55m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Tulha Cheia Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 193,5m | — | — |
| UBS Allocation Capstone Macro Classe de Investimento em Cotas de FIF - Mult Responsabilida Limitadacarteira de set/2026 | R$ 198,3m | +5,5% | -8,7 p.p. |
| Multiportifólio Conservador Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 221,5m | +12,7% | -1,4 p.p. |
| Ibiuna Long Biased Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 221,9m | -20,1% | -34,3 p.p. |
| Oceana Str FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 245,5m | +7,9% | -6,2 p.p. |
| Tucano Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 297,4m | +1,9% | -12,3 p.p. |
| Sharp Long Short 3 Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 326,6m | +1,6% | -12,6 p.p. |
Perguntas sobre Ibiuna Long Biased Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Ibiuna Long Biased Master FIF - CI Multimercado?
17.554.210/0001-24 (só os números: 17554210000124). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IBIUNA LONG BIASED MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ibiuna Long Biased Master FIF - CI Multimercado?
Ibiuna Ações Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Ibiuna Long Biased Master FIF - CI Multimercado?
0% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Ibiuna Long Biased Master FIF - CI Multimercado?
R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Ibiuna Long Biased Master FIF - CI Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Ibiuna Long Biased Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são IBIUNA BZ EQ SEG POR (13,97%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (11,25%), LOCALIZA ON NM (10,78%). O fundo declarou 134 posições no total, somando R$ 447m sobre um patrimônio de R$ 221,9m.
Qual o patrimônio do Ibiuna Long Biased Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 221.941.830,14 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.554.210/0001-24, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 134 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam