Investimento no exterior
Andrina Lrs Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento RF - Resp Limitada
CNPJ 61.028.456/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Andrina Lrs FIF - CI RF, CNPJ 61.028.456/0001-54: tem patrimônio de R$ 41,6m. Fundo, gerido por Irb Asset Management S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (50,01%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (28,25%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (19,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ANDRINA LRS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 41,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 8No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Irb Asset Management S.A.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Constituído em
- 27/05/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo50,01%
ValorR$ 20,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo28,25%
ValorR$ 11,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,09%
ValorR$ 7,95m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 993,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 66,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 50k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 13,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,36k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 41,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 41,7m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26,1k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.127,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 25/09/2026 | +10,1% | +10,3% | -0,2 p.p. |
| 2025ano incompleto30/05/2025 a 31/12/2025 | +8,5% | +8,6% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Cepmcarteira de set/2026 | R$ 41,3m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| G5 Vegas Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 41,4m | -43,9% | -58,1 p.p. |
| Andrina Lrs Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento RF - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 41,6m | — | — |
| Jbgc Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 45,6m | -19,9% | -34,1 p.p. |
| Jcgmx Rv Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 46,7m | +2,5% | -11,7 p.p. |
| Snook Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 47,2m | -15,3% | -29,4 p.p. |
| Angra Azul Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 51,8m | -4,9% | -19,1 p.p. |
Perguntas sobre Andrina Lrs Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento RF - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Andrina Lrs FIF - CI RF?
61.028.456/0001-54 (só os números: 61028456000154). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ANDRINA LRS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Andrina Lrs FIF - CI RF?
Irb Asset Management S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Andrina Lrs Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento RF - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (50,01%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (28,25%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (19,09%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 41,7m sobre um patrimônio de R$ 41,6m.
Qual o patrimônio do Andrina Lrs Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento RF - Resp Limitada?
R$ 41.634.331,58 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.028.456/0001-54, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam