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Ações e renda variável

Portfolio Balanceado Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

CNPJ 55.372.749/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Portfolio Balanceado CI em Ações, CNPJ 55.372.749/0001-51: rendeu +6,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 310,6m e 101 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: TBZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (77,59%), TMM CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,78%), TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (1,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PORTFOLIO BALANCEADO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 310,6m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
403 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+6,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
101Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Turim 21 Investimentos LTDA
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
03/06/2024
Índice de referência
Ibovespa

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,8 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
8,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,97retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-3,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+3,3%+11,6%-8,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+24,6%+14,3%+10,3 p.p.
2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024-6,9%+3,5%-10,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Portfolio Balanceado Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 403 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (5,34%), BOVA11 (4,66%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (4,49%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,34%

    ValorR$ 15,8m

  • BOVA11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo4,66%

    ValorR$ 13,8m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,49%

    ValorR$ 13,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,26%

    ValorR$ 12,6m

  • DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (73.232.530/0001-39)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo4,03%

    ValorR$ 11,9m

  • SMAL11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,52%

    ValorR$ 10,4m

  • Sem detalhamento: OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.174.615/0001-01)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,29%

    ValorR$ 9,73m

  • ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (32.073.525/0001-43)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 8,88m

  • SHARP LONG BIASED TFO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (39.959.871/0001-72)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo2,94%

    ValorR$ 8,69m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,72%

    ValorR$ 8,06m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Sem detalhamento: AP LB MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (36.247.795/0001-84)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,71%

    ValorR$ 8,03m

  • TFO ABSOLUTO PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES I (34.258.729/0001-84)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 7,79m

  • ATBC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (26.803.266/0001-66)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo2,60%

    ValorR$ 7,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 7,4m

  • TI HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (10.841.406/0001-50)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 7,36m

  • Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 7,15m

  • GENOA CAPITAL VESTAS TFO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (36.017.786/0001-05)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 6,82m

  • NORTE LONG BIAS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (36.017.245/0001-79)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 6,4m

  • SQUADRA LONG-ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (09.412.822/0001-54)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 6,06m

  • SQUADRA LB WM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (35.939.983/0001-00)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 5,8m

  • ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 5,52m

  • MAGNUS VALOR FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.817.512/0001-49)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 4,65m

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 4,2m

  • TFO TRENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (44.480.022/0001-71)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 4,17m

  • KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12.083.748/0001-84)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 3,9m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 403 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Tbz Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo77,59%

    ValorR$ 241m

    Ver a carteira deste fundo

  • Tmm Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo19,78%

    ValorR$ 61,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Trf Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 4,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • Tnb Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 2,44m

    Ver a carteira deste fundo

  • Tfo Cic de Classes de Investimento Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 1,02m

    Ver a carteira deste fundo

  • ValoresaPagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 120,5k

  • ValoresaReceber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,7k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 310,6mno mês de set/2026
Posições declaradas
8todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 310,8m100,04% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 240,9k-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 240.924,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Portfolio Balanceado Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 310,6m+6,4%-7,8 p.p.
Telos Ibovespa Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 340,4m+13,9%-0,3 p.p.
At Advisory II Fundo de Investimento em Cotas de Açõescarteira de set/2026R$ 346,3m-5,2%-19,3 p.p.
Fundo de Investimento em Ações Maranellocarteira de mai/2026R$ 372,9m-17,2%-31,4 p.p.
Caixa Small Caps Ativo Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 411,7m-27,5%-41,7 p.p.
Bat Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026R$ 413,3m-7,0%-21,2 p.p.
Absoluto Partners P Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Icarteira de fev/2026R$ 438,6m+5,0%-9,2 p.p.
Ver os fundos de ações e renda variável que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Portfolio Balanceado Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Portfolio Balanceado CI em Ações?

55.372.749/0001-51 (só os números: 55372749000151). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PORTFOLIO BALANCEADO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Portfolio Balanceado CI em Ações?

Turim 21 Investimentos LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Portfolio Balanceado CI em Ações?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Portfolio Balanceado Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TBZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (77,59%), TMM CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,78%), TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (1,54%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 310,8m sobre um patrimônio de R$ 310,6m.

Qual o patrimônio do Portfolio Balanceado Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada?

R$ 310.599.826,53 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.372.749/0001-51, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam