Multimercado
Sicredi - Estratégia Arrojada FIF em Cic Multimercado Lp - Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.332.083/0001-19 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Sicredi - Estratégia Arrojada FIF em CIC Multimercado Lp, CNPJ 17.332.083/0001-19: rendeu +13,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 23,3m e 12.952 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Sicredi Asset Management LTDA. e administrado por Banco Cooperativo Sicredi S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF IMA-B5 LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (41,32%), FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA ALOC LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,46%), SICREDI FIF RENDA FIXA INFLAÇÃO LONGA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SICREDI - ESTRATÉGIA ARROJADA FIF EM CIC MULTIMERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 23,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 200 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 12.952Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sicredi Asset Management LTDA.
- Administrador
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,7 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,27retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,9% | +11,6% | -0,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,5% | +14,3% | +0,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,9% | +10,9% | -6,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,9% | +13,0% | -0,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,7% | +12,4% | -1,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,4% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 165,7k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 4,67k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Sicredi - Estratégia Arrojada FIF em Cic Multimercado Lp - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 200 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (13,88%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (13,16%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (13,01%). Retrato de set/2026.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,88%
ValorR$ 3,24m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,16%
ValorR$ 3,07m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,01%
ValorR$ 3,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,72%
ValorR$ 1,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,65%
ValorR$ 1,79m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 1,18m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 1,16m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo4,70%
ValorR$ 1,1m
Sem detalhamento: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (21.170.372/0001-36)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 1,07m
Sem detalhamento: SICREDI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CORPORATIVO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.561.451/0001-88)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 951,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 584,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 486,5k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 458,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 412,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 380,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 355,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 353,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 275,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 269,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 268,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 258,5k
9000105
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 196,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 196,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 190,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 187,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 200 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Sicredi - FIF em Classe de Investimento em Cotas RF Ima-b5 Lp - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo41,32%
ValorR$ 9,65m
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Bolsa Americana Aloc Lp - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,46%
ValorR$ 3,61m
Sicredi FIF Renda Fixa Inflação Longa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,30%
ValorR$ 2,4m
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Alocação Lp - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,26%
ValorR$ 1,93m
Sicredi FIF em Cic de Ações Sustentáveis ESG Is - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,29%
ValorR$ 1,47m
Sicredi FIF Renda Fixa Crédito Privado Corporativo Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,19%
ValorR$ 1,45m
Sicredi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cash Alocação Lp - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 1,19m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 1,05m
It Now Irf-m P2 Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 1,02m
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Alocação Risco de Mercado Lp - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 783,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 444,8k
Sicredi Fundo de Investimento Financeiro Ouro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 409,4k
It Now S&P 500 Futures Quanto Brl Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 42,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 25,4m108,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,1m-8,99% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.097.674,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| G5 Allocation Alternatives Secondaries Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 22,5m | +40,0% | +25,8 p.p. |
| Locus Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 23,2m | +14,7% | +0,7 p.p. |
| Itiquira Jataí Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 23,3m | +11,5% | -2,6 p.p. |
| Sicredi - Estratégia Arrojada FIF em Cic Multimercado Lp - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 23,3m | +13,4% | -0,7 p.p. |
| Access Legacy Cap Credit Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 23,8m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Conexão SPX Nimitz FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25,1m | +8,0% | -6,2 p.p. |
| Motus Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 25,5m | -0,5% | -14,7 p.p. |
Perguntas sobre Sicredi - Estratégia Arrojada FIF em Cic Multimercado Lp - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Sicredi - Estratégia Arrojada FIF em CIC Multimercado Lp?
17.332.083/0001-19 (só os números: 17332083000119). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SICREDI - ESTRATÉGIA ARROJADA FIF EM CIC MULTIMERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sicredi - Estratégia Arrojada FIF em CIC Multimercado Lp?
Sicredi Asset Management LTDA., com administração de Banco Cooperativo Sicredi S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Sicredi - Estratégia Arrojada FIF em CIC Multimercado Lp?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Sicredi - Estratégia Arrojada FIF em Cic Multimercado Lp - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF IMA-B5 LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (41,32%), FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA ALOC LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,46%), SICREDI FIF RENDA FIXA INFLAÇÃO LONGA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,30%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 25,4m sobre um patrimônio de R$ 23,3m.
Qual o patrimônio do Sicredi - Estratégia Arrojada FIF em Cic Multimercado Lp - Responsabilidade Limitada?
R$ 23.343.953,66 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.332.083/0001-19, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam