Multimercado
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Bolsa Americana Aloc Lp - Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.730.753/0001-93 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
FIF Multimercado Bolsa Americana Aloc Lp, CNPJ 51.730.753/0001-93: rendeu +24,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,1b e 3 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Sicredi Asset Management LTDA. e administrado por Banco Cooperativo Sicredi S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (49,63%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (34,75%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-10-01 (8,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA ALOC LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,1b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 11No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +24,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sicredi Asset Management LTDA.
- Administrador
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +24,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,9 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,77retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +21,6% | +11,6% | +10,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +26,5% | +14,3% | +12,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +29,8% | +10,9% | +19,0 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +13,2% | +2,8% | +10,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 1,61m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo49,63%
ValorR$ 544,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo34,75%
ValorR$ 381,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,32%
ValorR$ 91,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,42%
ValorR$ 81,5m
FUT ISP/Z26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,13%
Valor-R$ 1,48m
FUT WSP/Z26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 124,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 609,56
FUT ISP/U26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
FUT WSP/U26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,1bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,1b99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21,5k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 21.478,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no FIF Multimercado Bolsa Americana Aloc Lp
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Sicredi - FIF em Cic Multimercado Bolsa Americana Longo Prazo - Responsabilidade LimitadaR$ 1,08b neste fundo · carteira de set/2026
- Sicredi - Estratégia Moderada FIF em Cic Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade LimitadaR$ 8,87m neste fundo · carteira de set/2026
- Sicredi - Estratégia Arrojada FIF em Cic Multimercado Lp - Responsabilidade LimitadaR$ 3,61m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bellagio Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de ago/2026 | R$ 1,04b | +31,7% | +17,6 p.p. |
| Capstone Macro I Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 1,07b | +7,6% | -6,6 p.p. |
| Armor Axe Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 1,09b | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Bolsa Americana Aloc Lp - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,1b | +24,1% | +9,9 p.p. |
| Salamanca Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,11b | +10,0% | -4,2 p.p. |
| Confiança G FIF Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,11b | +13,2% | -1,0 p.p. |
| Itaú Janeiro Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,12b | +8,0% | -6,2 p.p. |
Perguntas sobre Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Bolsa Americana Aloc Lp - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do FIF Multimercado Bolsa Americana Aloc Lp?
51.730.753/0001-93 (só os números: 51730753000193). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA ALOC LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FIF Multimercado Bolsa Americana Aloc Lp?
Sicredi Asset Management LTDA., com administração de Banco Cooperativo Sicredi S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no FIF Multimercado Bolsa Americana Aloc Lp?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Bolsa Americana Aloc Lp - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (49,63%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (34,75%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-10-01 (8,32%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 1,1b sobre um patrimônio de R$ 1,1b.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Bolsa Americana Aloc Lp - Responsabilidade Limitada?
R$ 1.097.132.589,81 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.730.753/0001-93, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam