Multimercado
Locus Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 44.903.727/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Locus FIF, CNPJ 44.903.727/0001-54: rendeu +14,7% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 23,2m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Amw Asset Management LTDA e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: AMW MULTIGESTORES CRÉDITO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (24,92%), AMW VÊNUS CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (19,34%), AMW MULTIGESTORES CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (12,95%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LOCUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 23,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 648 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,7%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 27/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Amw Asset Management LTDA
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 27/10/2026), o fundo rendeu +14,7%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 0,7 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,75retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 27/10/2026 | +11,8% | +11,5% | +0,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,5% | +14,3% | +1,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,2% | +10,9% | +1,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,2% | +13,0% | +1,2 p.p. |
| 2022ano incompleto31/05/2022 a 30/12/2022 | +8,2% | +7,7% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Locus Fundo de Investimento Financeiro investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 648 investimentos finais. Os maiores: AMW MULTIGESTORES CREDITO ESTRUTURADO PRO FIF EM COTAS DE FI MULTIMERCADO (43.496.461/0001-00) (11,67%), MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (23.216.398/0001-01) (8,18%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (5,15%). Retrato de set/2026.
AMW MULTIGESTORES CREDITO ESTRUTURADO PRO FIF EM COTAS DE FI MULTIMERCADO (43.496.461/0001-00)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo11,67%
ValorR$ 2,71m
MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (23.216.398/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,18%
ValorR$ 1,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 1,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 1,16m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 925,7k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GRAMADO (40.989.019/0001-27)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 917k
DOC018960726C5130694
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 722,1k
DEB
CSNAA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 704,5k
DEB
AEGE17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 621,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 497,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LIQUIDAR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 456,2k
DOC019352291C5132750
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 416,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 371,8k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 357,1k
MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 336,7k
DEB
CSNAA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 323k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 293,6k
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 291,3k
BANCO XP S.A - venc. 2050-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 282,4k
MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 282,2k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 250,4k
DEB
ARML26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 239,4k
CASH PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 225,4k
CVPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 220,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 210k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 648 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Amw Multigestores Crédito Plus Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,92%
ValorR$ 5,78m
Amw Vênus Crédito Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,34%
ValorR$ 4,49m
Amw Multigestores Crédito Estruturado Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,95%
ValorR$ 3,01m
Amw Multigestores Credito Estruturado Pro FIF em Cotas de Fi Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,67%
ValorR$ 2,71m
Mag Mca 30 Crédito Privado Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,42%
ValorR$ 1,95m
Multiplica Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,23%
ValorR$ 1,68m
Amw Ísis Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,06%
ValorR$ 1,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 683,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 486k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 287,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 208k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 199,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 76,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,91k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,47k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,07k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 23,2m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,8k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.812,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| G5 Allocation Alternatives Secondaries Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 22,5m | +40,0% | +25,8 p.p. |
| Locus Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 23,2m | +14,7% | +0,7 p.p. |
| Itiquira Jataí Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 23,3m | +11,5% | -2,6 p.p. |
| Access Legacy Cap Credit Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 23,8m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Occam Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24,7m | +4,0% | -10,2 p.p. |
| Occam Macro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Respocarteira de set/2026 | R$ 24,7m | +1,9% | -12,3 p.p. |
| G5 F Kapitalo Zeta Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 25,7m | +4,3% | -9,9 p.p. |
Perguntas sobre Locus Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Locus FIF?
44.903.727/0001-54 (só os números: 44903727000154). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LOCUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Locus FIF?
Amw Asset Management LTDA, com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Locus FIF?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Locus Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são AMW MULTIGESTORES CRÉDITO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (24,92%), AMW VÊNUS CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (19,34%), AMW MULTIGESTORES CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (12,95%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 23,2m sobre um patrimônio de R$ 23,2m.
Qual o patrimônio do Locus Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 23.188.044,06 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.903.727/0001-54, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam