Bradesco FIF - Classe de Investimento em Ações Apoema
CNPJ 21.186.554/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Bradesco FIF - Classe de Investimento em Ações Apoema declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 132,5m distribuído em 35 posições. As maiores: VALE ON EDJ NM (37,03%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28,30%), BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA (11,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES APOEMA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 132,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 35todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 132,6m99,87% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 54,6k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 54.615,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 49,1m | 37,03% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 37,5m | 28,30% |
| BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 15,1m | 11,35% |
| GENOA CAPITAL RADAR STB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,58m | 2,69% |
| CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,78m | 2,09% |
| SPX ESTRATÉGIA RAPTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,48m | 1,87% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,29m | 1,73% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,29m | 1,72% |
| BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,2m | 1,66% |
| TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,94m | 1,46% |
| KAPITALO KAPPA FIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,86m | 1,39% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,31m | 0,98% |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,16m | 0,87% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,09m | 0,82% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 980,5k | 0,73% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 909,7k | 0,68% |
| ALUPAR UNT N2Ver ALUP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 847k | 0,63% |
| LEGACY CAPITAL STB I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 730,3k | 0,55% |
| BOVA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 661,9k | 0,49% |
| BRADESCO - venc. 2028-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 650,2k | 0,49% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 521,1k | 0,39% |
| KEPLER WEBER ON NMVer KEPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 517,9k | 0,39% |
| KEPLER WEBER ON NMVer KEPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 473,1k | 0,35% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 451,5k | 0,34% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 340,6k | 0,25% |
| TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 312,1k | 0,23% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 297,5k | 0,22% |
| ALUPAR UNT N2Ver ALUP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 91,3k | 0,06% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 73,8k | 0,05% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 60,8k | 0,04% |
| AUREN ON NMVer AURE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 60,5k | 0,04% |
| FUT IND/V26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 58,4k | -0,04% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 27,3k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
| FUT IND/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam