Investimento no exterior
Bradesco FIF - Classe de Investimento em Ações Apoema
CNPJ 21.186.554/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco FIF - CI em Ações Apoema, CNPJ 21.186.554/0001-03: rendeu +23,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 130,1m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 32 posições; as maiores: VALE ON EDJ NM (33,86%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30,35%), BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA (12,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES APOEMA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 130,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 165 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +23,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 17/09/2014
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +23,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 8,5 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,60retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +6,5% | +10,5% | -4,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +30,2% | +14,3% | +15,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,8% | +10,9% | -19,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +2,7% | +13,0% | -10,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +17,9% | +12,4% | +5,5 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,9% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,94m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 53k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco FIF - Classe de Investimento em Ações Apoema investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 165 investimentos finais. Os maiores: VALE ON EDJ NM (40,14%), BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA (32.312.120/0001-10) (11,35%), Valores a Receber (3,41%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo40,14%
ValorR$ 53,2m
BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA (32.312.120/0001-10)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo11,35%
ValorR$ 15,1m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 4,53m
GENOA CAPITAL RADAR STB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.017.941/0001-85)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 3,58m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 2,99m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 2,97m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 2,69m
SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (12.808.980/0001-32)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 2,48m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 2,29m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 2,29m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 2,25m
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA (44.961.198/0001-45)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 2,2m
TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (39.346.123/0001-14)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 1,94m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 1,71m
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 1,68m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 1,39m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 1,21m
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,21m
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 1,17m
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA (33.362.028/0001-28)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 1,16m
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 1,12m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 1,09m
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 1,09m
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 995,8k
KEPLER WEBER ON NM
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 990,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 165 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo33,86%
ValorR$ 44,1m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,35%
ValorR$ 39,5m
Bram Coral II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,52%
ValorR$ 16,3m
Genoa Capital Radar Stb FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 3,7m
Capstone Macro B Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 2,81m
SPX Estratégia Raptor Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 2,56m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 2,36m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 2,32m
Bradesco Performance Institucional Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 2,23m
Tarpon Gt Institucional Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 1,99m
Kapitalo Kappa Fin Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 1,88m
Ms Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe de Investimento em Ações Ie - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 1,12m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 1,11m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 993,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 937,5k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 932,3k
Legacy Capital Stb I Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 740,6k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 697,1k
BRADESCO - venc. 2028-10-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 660,6k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 579,8k
Mostrar as outras 12 posiçõesMostrar menos
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 577,6k
KEPLER WEBER ON NM
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 512,4k
KEPLER WEBER ON NM
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 468k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 387k
IGUATEMI S.A UNT ED N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 327,8k
Trend ETF Bloomberg All Countries Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 308,7k
FUT IND/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,06%
Valor-R$ 84,8k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 70,4k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 61,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 28,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 23,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 130,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 32todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 130,2m99,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 56,9k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 56.929,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Guima 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 97,2m | — | — |
| Tokyo Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de ago/2026 | R$ 127,7m | +14,7% | +0,3 p.p. |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento em Ações Apoema (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 130,1m | +23,0% | +8,5 p.p. |
| UBS 1735 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 130,9m | +12,4% | -2,1 p.p. |
| Itaú Serrano FIF Mult Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 133,8m | +9,9% | -4,6 p.p. |
| Capsigma Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 135,3m | +20,7% | +6,2 p.p. |
| UBS Wit Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 141,9m | +2,9% | -11,6 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco FIF - Classe de Investimento em Ações Apoema
Qual é o CNPJ do Bradesco FIF - CI em Ações Apoema?
21.186.554/0001-03 (só os números: 21186554000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES APOEMA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco FIF - CI em Ações Apoema?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bradesco FIF - CI em Ações Apoema?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bradesco FIF - Classe de Investimento em Ações Apoema investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VALE ON EDJ NM (33,86%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30,35%), BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA (12,52%). O fundo declarou 32 posições no total, somando R$ 130,2m sobre um patrimônio de R$ 130,1m.
Qual o patrimônio do Bradesco FIF - Classe de Investimento em Ações Apoema?
R$ 130.134.143,72 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 21.186.554/0001-03, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam