Previdência
Santander Prev Seleção 70 Multimercado - Cic FIF Resp Limitada
CNPJ 34.246.376/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Prev Seleção 70 Multimercado - CIC FIF, CNPJ 34.246.376/0001-00: rendeu +20,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 136,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: SANTANDER PREV SELEÇÃO AÇÕES - FIF RESP LIMITADA (69,42%), SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA (15,92%), SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA (14,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PREV SELEÇÃO 70 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 136,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 123 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +20,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/05/2025
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +20,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 5,8 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,49retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +12,8% | +10,5% | +2,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +28,0% | +14,3% | +13,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -6,7% | +10,9% | -17,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,5% | +13,0% | -0,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,6% | +12,4% | -4,8 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -6,5% | +1,9% | -8,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 822,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Prev Seleção 70 Multimercado - Cic FIF Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 123 investimentos finais. Os maiores: SANTANDER PREV SELEÇÃO AÇÕES - FIF RESP LIMITADA (17.138.338/0001-07) (69,37%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (3,27%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (2,78%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
SANTANDER PREV SELEÇÃO AÇÕES - FIF RESP LIMITADA (17.138.338/0001-07)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo69,37%
ValorR$ 90,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 4,28m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 3,63m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 3,58m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 3,23m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 2,82m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 2,43m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 2,18m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 2,14m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 2,11m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 1,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 1,79m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 1,66m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 1,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 1,11m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 1,02m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 960,8k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 803,8k
Sem detalhamento: SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA (13.455.278/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 775k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 457,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 347,6k
BANCO BRADESCO - venc. 2026-09-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 279,5k
BANCO BRADESCO - venc. 2027-10-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 234,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 214,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 193,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 123 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Prev Seleção Ações - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo69,42%
ValorR$ 94,7m
Santander Prev Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,92%
ValorR$ 21,7m
Santander Prev Crescimento Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,76%
ValorR$ 20,1m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 179k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,47k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 136,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 136,8m100,23% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 358,1k-0,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 358.087,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Private Flexprev Index SP 500 Brl FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 121,5m | +24,8% | +10,3 p.p. |
| Porto Seguro Inflação Master Previdenciário FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 129m | +13,6% | -0,9 p.p. |
| Porto Seguro Arx Denali Prev FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 133,5m | +13,6% | -0,9 p.p. |
| Bradesco H Pgbl/vgbl Tradicional FIF - Cic Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 135,4m | +12,3% | -2,1 p.p. |
| Santander Prev Seleção 70 Multimercado - Cic FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 136,5m | +20,2% | +5,8 p.p. |
| Itaú Prev Multi Hedge Premium FIF Cic Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 142,4m | +9,5% | -4,9 p.p. |
| Bradesco Máster Crédito Inflação Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 142,9m | +14,7% | +0,2 p.p. |
Perguntas sobre Santander Prev Seleção 70 Multimercado - Cic FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Prev Seleção 70 Multimercado - CIC FIF?
34.246.376/0001-00 (só os números: 34246376000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PREV SELEÇÃO 70 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Prev Seleção 70 Multimercado - CIC FIF?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Prev Seleção 70 Multimercado - CIC FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Prev Seleção 70 Multimercado - Cic FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER PREV SELEÇÃO AÇÕES - FIF RESP LIMITADA (69,42%), SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA (15,92%), SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA (14,76%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 136,8m sobre um patrimônio de R$ 136,5m.
Qual o patrimônio do Santander Prev Seleção 70 Multimercado - Cic FIF Resp Limitada?
R$ 136.456.678,01 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.246.376/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam