Multimercado
Safra Kepler FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 21.144.577/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Safra Kepler FIF CI Multimercado, CNPJ 21.144.577/0001-47: rendeu +12,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 185,2m e 1.005 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (30,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (14,76%), IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,56%). R$ 39,2m (21,18% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA KEPLER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 185,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 73 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1.005Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,5 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,42retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,4% | +11,6% | -2,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,5% | +14,3% | +1,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,2% | +10,9% | -2,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,1% | +13,0% | +0,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,8% | +12,4% | +0,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,4% | +1,4% | -1,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Safra Kepler FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 73 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (31,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (14,58%), Sem detalhamento: SAFRA KEPLER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (21.144.577/0001-47) (13,41%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo31,75%
ValorR$ 59m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,58%
ValorR$ 27,1m
Sem detalhamento: SAFRA KEPLER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (21.144.577/0001-47)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo13,41%
ValorR$ 24,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,83%
ValorR$ 14,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,88%
ValorR$ 12,8m
Sem detalhamento: SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (16.617.511/0001-97)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 9,24m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 8,84m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 7,75m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 5,93m
Invest Ext - venc. 1900-01-01
Outros investimentos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 3,14m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 1,78m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 810,1k
Ação ordinária
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 546,1k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 507,8k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 481,3k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 468,5k
Ação preferencial
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 446,9k
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 435,5k
Ação ordinária
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 430,8k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 412,6k
Ação ordinária
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 398,8k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 396,5k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 368,8k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 366,7k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 361,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 73 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo30,50%
ValorR$ 56,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,76%
ValorR$ 27,4m
It Now Idiv Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,56%
ValorR$ 10,3m
Safra Dividendos FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 10m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,24%
ValorR$ 9,71m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 7,57m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 6,07m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 5,74m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 4,49m
Invest Ext - venc. 1900-01-01
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 3,17m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 1,86m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 1,28m
SANTANDER BR UNT EJ
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,08m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 461,7k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 354k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,13k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 185,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 146m78,72% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 39,2m21,18% do patrimônio
Sobram R$ 39.232.652,91 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sharp Te3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 180,1m | +14,5% | +0,3 p.p. |
| Kinea Jm BB Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 185,2m | — | — |
| Safra Kepler FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 185,2m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Radford Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 186,9m | +2,0% | -12,1 p.p. |
| Esparta Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 197,8m | +2,0% | -12,1 p.p. |
| Bohemia Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 214,7m | +13,8% | -0,3 p.p. |
| Asa Gauss Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 259,6m | +7,0% | -7,2 p.p. |
Perguntas sobre Safra Kepler FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Kepler FIF CI Multimercado?
21.144.577/0001-47 (só os números: 21144577000147). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA KEPLER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Safra Kepler FIF CI Multimercado?
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Safra Kepler FIF CI Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Safra Kepler FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (30,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (14,76%), IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,56%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 146m sobre um patrimônio de R$ 185,2m.
Qual o patrimônio do Safra Kepler FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 185.225.995,86 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 21.144.577/0001-47, classe CLASSES - FIF.
O Safra Kepler FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 39.232.652,91 — 21,18% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam