Renda fixa
Bradesco Private Ativo Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
CNPJ 03.958.682/0001-38 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco Private Ativo FIF - CI RF, CNPJ 03.958.682/0001-38: rendeu +16,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 143,9m e 141 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (52,68%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (10,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (10,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO PRIVATE ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 143,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 18No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +16,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 141Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +16,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,3 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 2,26retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 11 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +12,2% | +10,5% | +1,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,5% | +14,3% | +0,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,8% | +10,9% | -3,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,3% | +13,0% | -0,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,0% | +12,4% | +0,6 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,9% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 74,96
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo52,68%
ValorR$ 75,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,49%
ValorR$ 15,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,48%
ValorR$ 15,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,97%
ValorR$ 14,4m
BRADESCO - venc. 2028-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,96%
ValorR$ 12,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 5,43m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 2,49m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 1,43m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 860,4k
OPD CPM/ZV83
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 235k
OPD CPM/XV83
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 130,4k
OPD CPM/ZV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 103,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 102,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 32,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,95k
FUT DI1/N27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 496,00
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 74,96
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 143,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 144,1m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 205,4k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 205.373,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Western Asset Ima B Ativo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 101,3m | +12,7% | -1,8 p.p. |
| Somma Septimus FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 135,7m | +15,2% | +0,8 p.p. |
| Cifrão Moeda Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Alm - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 142,6m | — | — |
| Bradesco Private Ativo Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 143,9m | +16,8% | +2,3 p.p. |
| M Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RFcarteira de set/2026 | R$ 146,1m | — | — |
| Bram Ima Geral Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 173,9m | +13,8% | -0,7 p.p. |
| Riza Evora Debêntures Incent Fundo Incent de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 462,7m | +9,0% | -5,5 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco Private Ativo Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Private Ativo FIF - CI RF?
03.958.682/0001-38 (só os números: 03958682000138). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO PRIVATE ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Private Ativo FIF - CI RF?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bradesco Private Ativo FIF - CI RF?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Bradesco Private Ativo Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (52,68%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (10,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (10,48%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 144,1m sobre um patrimônio de R$ 143,9m.
Qual o patrimônio do Bradesco Private Ativo Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada?
R$ 143.893.038,18 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 03.958.682/0001-38, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam