Western Asset Growth FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 15.259.169/0001-38 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Western Asset Growth FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 141,5m distribuído em 81 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (19,14%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (12,55%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (8,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WESTERN ASSET GROWTH FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 141,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 81todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 141,5m99,63% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 66k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 65.999,65 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 27,1m | 19,14% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 17,8m | 12,55% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 11,3m | 8,01% |
| WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,35m | 6,60% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 7,88m | 5,57% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,3m | 3,74% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2026-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,97m | 2,09% |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2050-12-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 1,75% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,42m | 1,70% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2050-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 1,67% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 1,47% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 1,39% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,73% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-01-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,72% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2029-03-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,71% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-03-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 995k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 990,7k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 988,9k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 987,8k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 987,1k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 965,5k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 962,1k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 957,5k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 955,6k | 0,67% |
| SUBCLASSE SENIOR | Aplicações em outros fundos | R$ 936,4k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 933k | 0,65% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 928,9k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 927,9k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 926,9k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 925,4k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 920,9k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 919k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 917,1k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 916,7k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 915,1k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 905,5k | 0,64% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 905k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 904k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 902,3k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 900,7k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 896,5k | 0,63% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I | Aplicações em outros fundos | R$ 886,8k | 0,62% |
| ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 885,7k | 0,62% |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 882,2k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 864,6k | 0,61% |
| SENIOR 5 | Aplicações em outros fundos | R$ 856,2k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 852,4k | 0,60% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS | Aplicações em outros fundos | R$ 827,8k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 826,6k | 0,58% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 817,5k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 810,9k | 0,57% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 790,9k | 0,55% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 780,7k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 773,8k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 750,7k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 712,2k | 0,50% |
| VERDECARD FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN XII | Aplicações em outros fundos | R$ 684,1k | 0,48% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 677,1k | 0,47% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-07-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 568,5k | 0,40% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 562,6k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 515,9k | 0,36% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2029-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,9k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 490,6k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 464,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 408,5k | 0,28% |
| EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A - venc. 2030-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 345k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,3k | 0,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 257k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,2k | 0,16% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITY | Aplicações em outros fundos | R$ 211,8k | 0,14% |
| RED FIDC REAL LP RESP LIMITADA - SÊNIOR 3 | Aplicações em outros fundos | R$ 206,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,6k | 0,07% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 96,9k | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 36,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,06k | 0,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IX | Aplicações em outros fundos | R$ 5,8k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,3k | 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 609,30 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 81 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam