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Renda fixa

Classe Única do Santander Ofsa Renda Fixa Referenciado DI FIF - Responsabilidade Limitada

CNPJ 66.573.756/0001-38 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Classe Única do Santander Ofsa RF Referenciado DI FIF, CNPJ 66.573.756/0001-38: tem patrimônio de R$ 148,1m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 45 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (30,42%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (17,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (16,51%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CLASSE ÚNICA DO SANTANDER OFSA RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 148,1m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
45No informe entregue à CVM

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
05/05/2026
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo30,42%

    ValorR$ 45m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo17,54%

    ValorR$ 26m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo16,51%

    ValorR$ 24,5m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,13%

    ValorR$ 12m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,05%

    ValorR$ 10,5m

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-01-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,72%

    ValorR$ 5,52m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-05-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 3,35m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-07-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 3,09m

  • SANT BANESPA - venc. 2028-08-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 3,09m

  • NU FINANCEIRA - venc. 2028-06-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 2,34m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 1,61m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2028-08-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 715,1k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-07-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 666,2k

  • NU FINANCEIRA - venc. 2028-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 665,1k

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2037-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 625,6k

  • MERCADO CRED - venc. 2028-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 616,4k

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2029-07-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 567,4k

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2029-08-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 562,4k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 512,9k

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 511,8k

Mostrar as outras 25 posições

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2029-08-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 511k

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2028-08-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 417,5k

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2028-01-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 385,9k

  • BANCO TOYOTA DO - venc. 2027-11-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 379,8k

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-07-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 360,8k

  • BANCO HONDA S.A - venc. 2028-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 353,8k

  • SANT BANESPA - venc. 2036-05-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 315,1k

  • BANCO SEGURO SA - venc. 2028-07-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 310,9k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2032-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 302,5k

  • BANCO ABC S/A - venc. 2027-11-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 283,9k

  • SCOTIABANK BRAS - venc. 2028-03-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 268,8k

  • NU FINANCEIRA - venc. 2028-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 260,9k

  • BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-09-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 252,7k

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2029-07-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 208,9k

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2028-08-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 202,9k

  • BANCO CITIBANK - venc. 2028-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 201,1k

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 165,7k

  • NU FINANCEIRA - venc. 2028-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 156,6k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2026-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 145,1k

  • PORTO SEGURO FI - venc. 2028-10-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 100,6k

  • PORTO SEGURO FI - venc. 2029-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 50,3k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 50,3k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 49k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 19,4k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,44k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 148,1mno mês de set/2026
Posições declaradas
45todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 148,2m99,84% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 98,1k-0,07% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 98.055,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 06/2026: faltam 8 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto29/05/2026 a 30/09/2026+4,6%+4,6%+0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Memorial Brumadinho Renda Fixa Classe de Investimento - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 111,6m+11,0%-3,4 p.p.
Santander Pb Ima-b 5 Renda Fixa Longo Prazo - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 137,8m+14,1%-0,4 p.p.
BB Smd Saúde 21 FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Crédito Privado Resp Limcarteira de set/2026R$ 138,9m+15,0%+0,6 p.p.
Psn Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 141,9m+7,4%-7,1 p.p.
Arx Vinson Renda Fixa Crédito Privado Iu FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 147,9m+14,1%-0,4 p.p.
Classe Única do Santander Ofsa Renda Fixa Referenciado DI FIF - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 148,1m——
UBS Consenso Pós Fixado FIF de Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 159,2m+14,5%0,0 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Classe Única do Santander Ofsa Renda Fixa Referenciado DI FIF - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Classe Única do Santander Ofsa RF Referenciado DI FIF?

66.573.756/0001-38 (só os números: 66573756000138). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CLASSE ÚNICA DO SANTANDER OFSA RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Classe Única do Santander Ofsa RF Referenciado DI FIF?

Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Classe Única do Santander Ofsa RF Referenciado DI FIF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Classe Única do Santander Ofsa Renda Fixa Referenciado DI FIF - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (30,42%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (17,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (16,51%). O fundo declarou 45 posições no total, somando R$ 148,2m sobre um patrimônio de R$ 148,1m.

Qual o patrimônio do Classe Única do Santander Ofsa Renda Fixa Referenciado DI FIF - Responsabilidade Limitada?

R$ 148.069.450,58 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 66.573.756/0001-38, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 45 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam