Classe Única do Santander Ofsa Renda Fixa Referenciado DI FIF - Responsabilidade Limitada
CNPJ 66.573.756/0001-38 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Classe Única do Santander Ofsa Renda Fixa Referenciado DI FIF - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 158,3m distribuído em 40 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (36,05%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (16,24%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (15,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLASSE ÚNICA DO SANTANDER OFSA RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 158,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 40todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 158,4m99,86% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 92,7k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 92.738,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 57,1m | 36,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 25,7m | 16,24% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 24,2m | 15,28% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9m | 7,52% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 10,3m | 6,53% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,46m | 3,44% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-05-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,32m | 2,09% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,05m | 1,92% |
| SANT BANESPA - venc. 2028-08-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,05m | 1,92% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2028-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,31m | 1,46% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 1,00% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 707,2k | 0,44% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-07-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 658,8k | 0,41% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2028-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 657,7k | 0,41% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 618,6k | 0,39% |
| MERCADO CRED - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 609,3k | 0,38% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2029-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 561k | 0,35% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2029-08-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 556,1k | 0,35% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 507,1k | 0,32% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,1k | 0,31% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2029-08-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 505,2k | 0,31% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,1k | 0,26% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 381,6k | 0,24% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2027-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 375,7k | 0,23% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 356,8k | 0,22% |
| BANCO HONDA S.A - venc. 2028-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 350k | 0,22% |
| SANT BANESPA - venc. 2036-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,6k | 0,19% |
| BANCO SEGURO SA - venc. 2028-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,4k | 0,19% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2027-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,8k | 0,17% |
| SCOTIABANK BRAS - venc. 2028-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,9k | 0,16% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2028-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 258k | 0,16% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 250k | 0,15% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2029-07-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 207k | 0,13% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2028-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,7k | 0,12% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,8k | 0,10% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2028-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,8k | 0,09% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,5k | 0,09% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 46,4k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam