Multimercado
Lerosa Dp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 16.498.959/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Lerosa Dp FIF Multimercado, CNPJ 16.498.959/0001-39: rendeu +4,2% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,2m e 0 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Lerosa Investimentos LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: GPOS/GPOS11/BRGPOSCTF006 (76,21%), BTGP BANCO UNT N2 (2,13%), ALLOS ON ED NM (1,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LEROSA DP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 40 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,2%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 0Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Lerosa Investimentos LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/02/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +4,2%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 10,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,47retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | -1,7% | +11,6% | -13,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +32,3% | +14,3% | +18,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -15,8% | +10,9% | -26,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,7% | +13,0% | -0,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -8,3% | +12,4% | -20,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +6,9% | +1,4% | +5,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 25,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Lerosa Dp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 40 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (17,41%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (12,97%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (8,68%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,41%
ValorR$ 204,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,97%
ValorR$ 152,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,68%
ValorR$ 101,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,09%
ValorR$ 95k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,76%
ValorR$ 91,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,74%
ValorR$ 79,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,71%
ValorR$ 78,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 54,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,47%
ValorR$ 52,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 42,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 23,4k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 21,9k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 21,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 20,3k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 20,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 18k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 17,9k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 17,5k
UNIPAR PNB
UNIP6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 16,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 14,8k
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 14,6k
INBR/INBR32/BRINBRBDR007
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 14,1k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 13,1k
PORTOBELLO ON NM
PTBL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 12k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 989,55
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 40 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
GPOS/GPOS11/BRGPOSCTF006
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo76,21%
ValorR$ 914,4k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 25,6k
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 23,6k
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 21,4k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 21,2k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 20,3k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 18,4k
UNIPAR PNB
UNIP6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 16,9k
PORTOBELLO ON NM
PTBL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 13,9k
INBR/INBR32/BRINBRBDR007
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 13,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 12,9k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 12,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 12,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 12,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 12,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 12,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 12,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 12,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 12,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 12,2k
Mostrar as outras 4 posiçõesMostrar menos
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 12,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,01k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 632,56
SCHLOSSER PN
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,03
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 24todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,23m102,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 25,9k-2,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.868,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Seven Mp Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 1,14m | +70,7% | +56,5 p.p. |
| Occam Retorno Absoluto Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,18m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Lerosa Dp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,2m | +4,2% | -10,0 p.p. |
| Ax Equilibrium Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 1,2m | +9,0% | -4,2 p.p. |
| Bradesco Prime Net Cristal Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,33m | +10,8% | -3,4 p.p. |
| Rps Total Return Digital D30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 1,42m | -6,7% | -20,9 p.p. |
| Hb Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 1,77m | -30,8% | -44,9 p.p. |
Perguntas sobre Lerosa Dp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Lerosa Dp FIF Multimercado?
16.498.959/0001-39 (só os números: 16498959000139). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LEROSA DP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Lerosa Dp FIF Multimercado?
Lerosa Investimentos LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Lerosa Dp FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Lerosa Dp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são GPOS/GPOS11/BRGPOSCTF006 (76,21%), BTGP BANCO UNT N2 (2,13%), ALLOS ON ED NM (1,96%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 1,23m sobre um patrimônio de R$ 1,2m.
Qual o patrimônio do Lerosa Dp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 1.199.838,42 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 16.498.959/0001-39, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam