Multimercado
Bradesco Prime Net Cristal Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 07.667.299/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco Prime Net Cristal FIF - CIC Multimercado, CNPJ 07.667.299/0001-81: rendeu +10,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,33m e 47 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BRAM MACRO CENTRALIZADORA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA (99,37%), Disponibilidade (0,75%), Valores a Pagar (0,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO PRIME NET CRISTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,33m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 236 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 47Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/05/2025
- Índice de referência
- CDI
- Taxa de administração
- 0,9% ao ano
- Taxa de performance
- 20% (vinte por cento) sobre a rentabilidade que exceder 103% (cento e três por cento) do CDI CETIP - Certificado de Depósito Interfinanceiro disponibilizado pela Câmara de Custódia e Liquidação CETIP, cobrada após a dedução de todas as despesas, inclusive a taxa de administraçãoSerá calculada e provisionada por dia útil e paga semestralmente, por período vencidosÉ vedada a cobrança de taxa de perf
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+1
- Risco
- 3 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,68retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,2% | +11,6% | -2,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,6% | +14,3% | -1,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,6% | +10,9% | -4,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,8% | +13,0% | -2,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,2% | +12,4% | -1,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 36,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Prime Net Cristal Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 236 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (20,73%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (14,93%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (10,82%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo20,73%
ValorR$ 273,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,93%
ValorR$ 196,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,82%
ValorR$ 142,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,26%
ValorR$ 122,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,04%
ValorR$ 106,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,76%
ValorR$ 89,1k
Sem detalhamento: BRAM EQUITY HEDGE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (38.388.984/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,57%
ValorR$ 86,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,69%
ValorR$ 75,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 49k
AGATA TOTAL RETURN
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 48,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BELA VISTA TOTAL RET
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 45,3k
NTN-P/TESOURO/100210/150850/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 39,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-02-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 38,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 23,6k
BGIF INC SEGR PORT
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 14,9k
BGIF SPC DIV PORT
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 11,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 10,4k
SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 10k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 8,85k
WORLD EQUITIES SEGRE
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 8,58k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 7,28k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 3,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 3,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 2,88k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 2,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 236 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bram Macro Centralizadora Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,37%
ValorR$ 1,32m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 10k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 787,40
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,33mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,33m100,35% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5k-0,38% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.001,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Daemon Hera Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,08m | +0,9% | -13,3 p.p. |
| Tcm Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,26m | -35,0% | -49,2 p.p. |
| BNP Paribas Performance FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 1,32m | +15,3% | +1,1 p.p. |
| Metatron Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,32m | +12,2% | -1,9 p.p. |
| Bradesco Prime Net Cristal Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,33m | +10,8% | -3,4 p.p. |
| Acesso Giant Zarathustra 2 Mult - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,39m | +2,4% | -11,8 p.p. |
| Safra Building Block Trv III FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,42m | +8,5% | -5,7 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco Prime Net Cristal Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Prime Net Cristal FIF - CIC Multimercado?
07.667.299/0001-81 (só os números: 07667299000181). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO PRIME NET CRISTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Prime Net Cristal FIF - CIC Multimercado?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Bradesco Prime Net Cristal FIF - CIC Multimercado?
0,9% ao ano. Taxa de performance: 20% (vinte por cento) sobre a rentabilidade que exceder 103% (cento e três por cento) do CDI CETIP - Certificado de Depósito Interfinanceiro disponibilizado pela Câmara de Custódia e Liquidação CETIP, cobrada após a dedução de todas as despesas, inclusive a taxa de administraçãoSerá calculada e provisionada por dia útil e paga semestralmente, por período vencidosÉ vedada a cobrança de taxa de perf. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Bradesco Prime Net Cristal FIF - CIC Multimercado?
R$ 1.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Bradesco Prime Net Cristal FIF - CIC Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Bradesco Prime Net Cristal Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRAM MACRO CENTRALIZADORA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA (99,37%), Disponibilidade (0,75%), Valores a Pagar (0,18%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 1,33m sobre um patrimônio de R$ 1,33m.
Qual o patrimônio do Bradesco Prime Net Cristal Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Resp Limitada?
R$ 1.328.220,08 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.667.299/0001-81, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam