Ações e renda variável
Opportunity Log II Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.637.867/0001-71 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Opportunity Log II FIF em Ações, CNPJ 28.637.867/0001-71: rendeu +23,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,29b e 6 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Opportunity Hdf Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 31 posições; as maiores: OPP I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63,53%), OPPORTUNITY HOLDING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,29%), OPPORTUNITY GLOBAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,22%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OPPORTUNITY LOG II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,29b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +23,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 6Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Opportunity Hdf Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 04/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +23,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 8,5 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,92retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +20,4% | +10,5% | +9,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,6% | +14,3% | +1,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,3% | +10,9% | -0,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +22,6% | +13,0% | +9,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -0,9% | +12,4% | -13,3 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -3,4% | +1,9% | -5,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 68,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Opportunity Log II Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 833 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: OPPORTUNITY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.260.437/0001-83) (24,66%), TEMPUS SPECIAL CLS 1 (18,65%), OPPORTUNITY TERRA FIRME FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT RESP LIMITADA (43.106.894/0001-01) (9,20%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: OPPORTUNITY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.260.437/0001-83)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo24,66%
ValorR$ 2,17b
TEMPUS SPECIAL CLS 1
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo18,65%
ValorR$ 1,64b
OPPORTUNITY TERRA FIRME FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT RESP LIMITADA (43.106.894/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,20%
ValorR$ 810,9m
Sem detalhamento: OPPORTUNITY LÓGICA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (09.720.835/0001-90)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,43%
ValorR$ 566,7m
OPPORTUNITY HOLDING FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA (08.277.553/0001-06)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 494,8m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 436,2m
TEMPUS LOGICA CLASS
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 422,8m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 218,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 217,4m
Sem detalhamento: OPEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.400.471/0001-46)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 176m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 158,6m
OPPORTUNITY DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITAD (18.697.172/0001-21)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 154,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 133,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 120,1m
NTNB/STNC/130122/150860/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 105,7m
TEMPUS OPP 1 CLASS
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 79,1m
TEMPUS MARKET CLASS
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 77,3m
Imóveis para venda em construção, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 72,3m
Sem detalhamento: OPPORTUNITY SELECTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (06.964.937/0001-63)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 70,2m
Sem detalhamento: OPPORTUNITY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.101.666/0001-20)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 67,5m
Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 61,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 58,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 57,1m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 47,2m
Terrenos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 46,3m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 833 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Opp I Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo63,53%
ValorR$ 5,9b
Opportunity Holding Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,29%
ValorR$ 1,42b
Opportunity Global II Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,22%
ValorR$ 1,04b
Opportunity Lógica Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 420,2m
Opportunity Lógica P Classe de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 96,4m
Opportunity Copacabana Fi Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 74,5m
Opportunity Ipanema Fi Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 74,5m
Opportunity Arpoador Fi Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 74,5m
TEMPUS OPP 1 CLASS
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 60m
Opportunity Income FIC de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 37,6m
Opportunity Exm Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 27m
OPP TEMPUS FOF2
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 22,4m
Opportunity Terra Firme Fundo de Investimento em Participações Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 12,5m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 11m
Opportunity Holding Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 7,48m
Opportunity Dinâmico Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitad
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,67m
PCPA/PCPA3B/BRPCPAACNOR7
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,82m
Opportunity Slq Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,52m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 244,8k
FPRT/FPRT3B/BRFPRTACNOR6
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 200,3k
Mostrar as outras 11 posiçõesMostrar menos
Opportunity Slq II Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 85,1k
Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,7k
FNOR 11 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16k
Be In Rio Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,3k
PCPA/PCPA4B/BRPCPAACNPR4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,5k
FPRT/FPRT4B/BRFPRTACNPR3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,32k
Opportunity Balassiano Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,06k
Dovel Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,17k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 113,74
PRPT/PRPT3B/BRPRPTACNOR5
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,68
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,29bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 31todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,29b99,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 489,5k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 489.500,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Infiniti Jl FIF em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 4,69b | +75,4% | +60,9 p.p. |
| Geração L. Par Fundo de Investimento Financeiro de Ações de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,2b | +31,6% | +17,2 p.p. |
| SPX Falcon Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,28b | +28,6% | +14,2 p.p. |
| Opportunity Lógica Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,07b | +43,1% | +28,6 p.p. |
| Opportunity Log II Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 9,29b | +23,0% | +8,5 p.p. |
| Dynamo Cougar Master Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 11,1b | +24,0% | +9,5 p.p. |
| Atmos Master Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 11,5b | +12,8% | -1,7 p.p. |
Perguntas sobre Opportunity Log II Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Opportunity Log II FIF em Ações?
28.637.867/0001-71 (só os números: 28637867000171). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OPPORTUNITY LOG II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Opportunity Log II FIF em Ações?
Opportunity Hdf Administradora de Recursos LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Opportunity Log II FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Opportunity Log II Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são OPP I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63,53%), OPPORTUNITY HOLDING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,29%), OPPORTUNITY GLOBAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,22%). O fundo declarou 31 posições no total, somando R$ 9,29b sobre um patrimônio de R$ 9,29b.
Qual o patrimônio do Opportunity Log II Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 9.289.847.647,21 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.637.867/0001-71, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam