Previdência
Santander Prev Pb Hawkk Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitada
CNPJ 15.740.225/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Prev Pb Hawkk Multimercado CP - CIC FIF, CNPJ 15.740.225/0001-51: rendeu +9,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,86m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA (17,84%), SANTANDER PREV VERTIX NTN-B 2035 RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA (14,19%), KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA (11,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PREV PB HAWKK MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,86m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 296 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,17retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,6% | +11,6% | -5,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,5% | +14,3% | +1,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,3% | +10,9% | -5,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,8% | +13,0% | -1,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,6% | +12,4% | -2,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,9% | +1,4% | -0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,52k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Prev Pb Hawkk Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 296 investimentos finais. Os maiores: KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA (41.575.707/0001-03) (10,88%), LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO II MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.156.299/0001-92) (9,94%), GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.610.605/0001-81) (8,87%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA (41.575.707/0001-03)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo10,88%
ValorR$ 858,9k
LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO II MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.156.299/0001-92)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,94%
ValorR$ 784,9k
GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.610.605/0001-81)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,87%
ValorR$ 700,4k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo7,55%
ValorR$ 596,7k
ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.395.606/0001-58)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,19%
ValorR$ 567,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,79%
ValorR$ 457,3k
SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO AÇÕES- CIC FIF RESP LIMITADA (37.258.318/0001-87)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 393,2k
MAGNUS VALOR PREVIDÊNCIA RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (55.690.368/0001-10)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 252,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 237,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 171,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 156,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 151,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 141,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 136,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 109,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 92,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 91,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 75k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 71,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 67,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 63,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 62,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 56k
Sem detalhamento: KINEA MULTI ESTRATÉGIA MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.138.758/0001-56)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 50,8k
CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 45,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 296 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Prev Pb Alocação RF Créd Priv - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,84%
ValorR$ 1,4m
Santander Prev Vertix Ntn-b 2035 Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,19%
ValorR$ 1,12m
Kapitalo K10 Previdência Master FIF Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,60%
ValorR$ 912,3k
Prev Vertice R Legacy Capital Multimercado - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,23%
ValorR$ 804,1k
Santander Prev Vértice R Kinea Omega Mult Cic FIF Resp Limitada Fie Tipo II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,51%
ValorR$ 747,5k
Genoa Capital Cruise Prev Fof Red FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,46%
ValorR$ 743,5k
Santander Prev Vertix Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,82%
ValorR$ 693,6k
Absolute Red Previdência Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,39%
ValorR$ 580,8k
Santander Prev Pb Alocação Ações- Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 400k
Prev Vertice R Magnus Valor Ações - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 261,6k
Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 203,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 12k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,36k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,75k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,86mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,88m100,25% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24k-0,31% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.031,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Prev Pb Hawkk Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 7,86m | +9,0% | -5,2 p.p. |
| Oceana Valor Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,04m | +8,2% | -5,9 p.p. |
| Safra Prev Juro Real Vip M FIF Previdenciário Cic Renda Fixa Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,09m | +10,5% | -3,7 p.p. |
| Fapi Balanced Ib Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 8,17m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| Caixa Previnvest Ntn-b 2028 50 FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,83m | +12,7% | -1,4 p.p. |
| Acesso Studio Prev 70 Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,85m | -2,2% | -16,4 p.p. |
| Giant Fife Zara Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 13,3m | +3,9% | -10,3 p.p. |
Perguntas sobre Santander Prev Pb Hawkk Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Prev Pb Hawkk Multimercado CP - CIC FIF?
15.740.225/0001-51 (só os números: 15740225000151). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PREV PB HAWKK MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Prev Pb Hawkk Multimercado CP - CIC FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Prev Pb Hawkk Multimercado CP - CIC FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Prev Pb Hawkk Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA (17,84%), SANTANDER PREV VERTIX NTN-B 2035 RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA (14,19%), KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA (11,60%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 7,88m sobre um patrimônio de R$ 7,86m.
Qual o patrimônio do Santander Prev Pb Hawkk Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitada?
R$ 7.858.116,01 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 15.740.225/0001-51, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam