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Previdência

Santander Prev Pb Alocação RF Créd Priv - FIF Resp Limitada

CNPJ 42.220.446/0001-71 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Prev Pb Alocação RF CP - FIF, CNPJ 42.220.446/0001-71: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 471,3m e 32 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 92 posições; as maiores: SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (39,75%), DEB (1,99%), BANCO SCANIA - venc. 2027-09-23 (1,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 471,3m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
105 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
32Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
29/04/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,04retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,6%+11,6%+0,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,8%+14,3%+0,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,5%+10,9%+0,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,5%+13,0%-0,5 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,4%+12,4%+1,0 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,4%+1,4%+0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 5,84m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Prev Pb Alocação RF Créd Priv - FIF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 105 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (6,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (4,07%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (3,82%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,77%

    ValorR$ 31,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,07%

    ValorR$ 18,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,82%

    ValorR$ 17,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,80%

    ValorR$ 17,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,79%

    ValorR$ 17,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,25%

    ValorR$ 15,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 12,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 11,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 11,2m

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 9,84m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 9,83m

  • DEB

    NTSD17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 9,2m

  • BANCO SCANIA - venc. 2027-09-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 8,38m

  • DEB

    ENEVD0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 7,83m

  • BC FIDIS INVEST - venc. 2026-08-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 7,43m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 7,29m

  • DEB

    PALFA8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 7,19m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 7,18m

  • DEB

    BSA318Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 7,12m

  • BANCO CNH - venc. 2026-08-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 6,98m

  • DEB

    KLBNA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 6,53m

  • BANCO CNH - venc. 2027-10-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 6,08m

  • DEB

    ELET24Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 6,01m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 5,88m

  • DEB

    CEEDA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 5,6m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 105 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Santander Prev Vertix Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo39,75%

    ValorR$ 187,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 9,41m

  • BANCO SCANIA - venc. 2027-09-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 8,56m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 8,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 7,28m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 7,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 7,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 7,05m

  • BANCO CNH - venc. 2027-10-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 6,22m

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 6,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 6,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 5,71m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 5,71m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 5,59m

  • STELLANTIS - venc. 2028-05-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 5,28m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 5,27m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-12-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 5,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 5,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 5,03m

  • Banco Daycoval - venc. 2028-03-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 4,97m

Mostrar as outras 72 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 4,96m

  • BANCO SCANIA - venc. 2027-04-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 4,92m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 4,84m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 4,63m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 4,61m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 4,57m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 4,41m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 4,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 4,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 4,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 4,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 4,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 4,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 4,08m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-12-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 4,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 3,99m

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 3,87m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 3,74m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 3,55m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 3,54m

  • Banco Yamaha Mo - venc. 2027-10-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 3,42m

  • Banco Yamaha Mo - venc. 2026-10-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 3,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 3,36m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 3,28m

  • BCO ALFA DE INV - venc. 2027-07-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 3,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 3,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 3,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 2,96m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 2,83m

  • Banco Daycoval - venc. 2027-08-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 2,68m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 2,61m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 2,61m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 2,55m

  • Banco Daycoval - venc. 2028-08-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 2,53m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 2,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 2,43m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 2,28m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 2,14m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-07-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 2,06m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 1,97m

  • NU FINANCEIRA - venc. 2027-07-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 1,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 1,54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 1,54m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2028-09-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 1,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 1,49m

  • BANCO XP S.A - venc. 2028-07-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 1,3m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 1,27m

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2027-06-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 1,09m

  • PORTO SEGURO FI - venc. 2028-10-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 1,04m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-08-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 986,6k

  • PETROBRAS S/A - venc. 2030-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 977,4k

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2050-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 956,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 804,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 706k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 528k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 419,9k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tramontina I

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 393k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 384,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 329k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2050-08-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 317,2k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2050-08-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 317,1k

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-07-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 201,9k

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-05-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 136,8k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 97k

  • BANCO PAN - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 76,6k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2034-03-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 68,8k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14,9k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,94k

  • FUT DI1/N27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 312,48

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 471,3mno mês de set/2026
Posições declaradas
92todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 471,5m99,62% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 194k-0,04% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 193.979,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Santander Prev Pb Alocação RF CP - FIF

33 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Sparta Previdência Iu FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 462,4m+13,8%-0,4 p.p.
Sparta Previdência Master Iu FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 463,6m+14,8%+0,6 p.p.
Santander Prev Pb Alocação RF Créd Priv - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 471,3m+14,2%0,0 p.p.
Kinea Prev Atlas FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 478,2m+8,7%-5,5 p.p.
Itaú Prev Vértice Multimesas FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 489,2m+6,3%-7,9 p.p.
AZ Quest Multi Brasilprev Fife Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 510,7m+12,5%-1,7 p.p.
Absolute Vertex XP Seg Prev Fundo de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 516,4m+5,2%-9,0 p.p.

Perguntas sobre Santander Prev Pb Alocação RF Créd Priv - FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Prev Pb Alocação RF CP - FIF?

42.220.446/0001-71 (só os números: 42220446000171). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Prev Pb Alocação RF CP - FIF?

Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Prev Pb Alocação RF CP - FIF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Santander Prev Pb Alocação RF Créd Priv - FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (39,75%), DEB (1,99%), BANCO SCANIA - venc. 2027-09-23 (1,81%). O fundo declarou 92 posições no total, somando R$ 471,5m sobre um patrimônio de R$ 471,3m.

Qual o patrimônio do Santander Prev Pb Alocação RF Créd Priv - FIF Resp Limitada?

R$ 471.317.315,90 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.220.446/0001-71, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 92 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam