Santander Prev Pb Alocação RF Créd Priv - FIF Resp Limitada
CNPJ 42.220.446/0001-71 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Prev Pb Alocação RF Créd Priv - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 466,9m distribuído em 89 posições. As maiores: SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (44,02%), DEB (1,99%), BANCO SCANIA - venc. 2027-09-23 (1,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 466,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 89todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 467m99,60% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 192,1k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 192.066,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 205,5m | 44,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,3m | 1,99% |
| BANCO SCANIA - venc. 2027-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,47m | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,93m | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,27m | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,2m | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,6m | 1,41% |
| BANCO CNH - venc. 2027-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,15m | 1,31% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,12m | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,08m | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,66m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,52m | 1,18% |
| STELLANTIS - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,22m | 1,11% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-12-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,99m | 1,06% |
| Banco Daycoval - venc. 2028-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,91m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,9m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,89m | 1,04% |
| BANCO SCANIA - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,87m | 1,04% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,79m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,73m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,7m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,53m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,31m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,13m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,08m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,08m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,06m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,03m | 0,86% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,02m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,97m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,94m | 0,84% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,83m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,77m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,77m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,51m | 0,75% |
| Banco Yamaha Mo - venc. 2027-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,38m | 0,72% |
| Banco Yamaha Mo - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,36m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,33m | 0,71% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,24m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,13m | 0,67% |
| BCO ALFA DE INV - venc. 2027-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,11m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,06m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,92m | 0,62% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,86m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,8m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,78m | 0,59% |
| Banco Daycoval - venc. 2027-08-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,65m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,59m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 0,53% |
| Banco Daycoval - venc. 2028-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,5m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,47m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 0,50% |
| MERCADO CRED - venc. 2026-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,27m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 0,48% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 0,43% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 0,41% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2027-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,34% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,31% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,27% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,26% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,21% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,21% |
| PETROBRAS S/A - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 965,8k | 0,20% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2050-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 945,7k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 795,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 737,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 521,7k | 0,11% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I | Aplicações em outros fundos | R$ 425,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 419,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 414,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,4k | 0,07% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,5k | 0,06% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,5k | 0,06% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,6k | 0,04% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-05-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,3k | 0,02% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 96k | 0,02% |
| BANCO PAN - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,7k | 0,01% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2034-03-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 68k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,51k | 0,00% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 870,03 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 89 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam