Multimercado
Bari Fundo de Investimento em Cotas Multimercado
CNPJ 15.611.622/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Bari FIC Multimercado, CNPJ 15.611.622/0001-23: rendeu +6,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 62m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Mantaro Capital LTDA e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: MANTARO LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (98,35%), MANTARO EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (0,83%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (0,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 62m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 134 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Mantaro Capital LTDA
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/07/2012
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +6,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 7,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,53retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,0% | +10,5% | -3,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +29,3% | +14,3% | +14,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -16,7% | +10,9% | -27,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +22,9% | +13,0% | +9,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,7% | +12,4% | -0,7 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -14,6% | +1,9% | -16,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 9,17m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bari Fundo de Investimento em Cotas Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 134 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (22,79%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (9,98%), B3 ON NM (7,11%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo22,79%
ValorR$ 15,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,98%
ValorR$ 6,95m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,11%
ValorR$ 4,95m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,08%
ValorR$ 4,93m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 3,45m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,84%
ValorR$ 3,37m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 3,01m
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 2,96m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 2,88m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 2,79m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 2,68m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 2,63m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 2,6m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 2,48m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 2,31m
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 2,22m
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 2,21m
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 2,14m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 2,12m
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 1,84m
CAIXA EXTERNO OFFSHORE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 1,09m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 1,01m
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 763,1k
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 358,2k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 222,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 134 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Mantaro Lb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,35%
ValorR$ 61m
Mantaro Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 515,6k
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 340,7k
Mantaro Lb Red Cic de Classe de Investimento em Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 156,7k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,25k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 200,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 62mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 62m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,5k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.500,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Daemon Ctésios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 61,1m | +14,8% | +0,3 p.p. |
| Alpha Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 61,1m | +14,4% | 0,0 p.p. |
| Somma Institucional Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 61,5m | — | — |
| FIF - Classe de Investimento Multimercado Vivest Ifix Ativo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 61,8m | +5,3% | -9,2 p.p. |
| Bari Fundo de Investimento em Cotas Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 62m | +6,9% | -7,6 p.p. |
| Argucia Quark Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 68,9m | +20,3% | +5,8 p.p. |
| Neo Provectus II FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 108,5m | +3,7% | -10,7 p.p. |
Perguntas sobre Bari Fundo de Investimento em Cotas Multimercado
Qual é o CNPJ do Bari FIC Multimercado?
15.611.622/0001-23 (só os números: 15611622000123). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bari FIC Multimercado?
Mantaro Capital LTDA, com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bari FIC Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bari Fundo de Investimento em Cotas Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são MANTARO LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (98,35%), MANTARO EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (0,83%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (0,54%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 62m sobre um patrimônio de R$ 62m.
Qual o patrimônio do Bari Fundo de Investimento em Cotas Multimercado?
R$ 62.011.154,12 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 15.611.622/0001-23, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam