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CSHG Jetta Fundo de Investimento Financeiro - Mult Credito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 15.212.501/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

CSHG Jetta FIF - Mult CP, CNPJ 15.212.501/0001-09: tem patrimônio de R$ 39,9m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 41 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (15,30%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (13,66%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (11,77%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CSHG JETTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULT CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 39,9m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
527 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 66,3m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o CSHG Jetta Fundo de Investimento Financeiro - Mult Credito Privado Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 527 investimentos finais. Os maiores: 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 3732481325,54893 - venc. 2050-10-23 (31,03%), 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 3732481325,54893 - venc. 2050-11-24 (31,02%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (15,30%). Retrato de jan/2025.

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 3732481325,54893 - venc. 2050-10-23

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo31,03%

    ValorR$ 12,4m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 3732481325,54893 - venc. 2050-11-24

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo31,02%

    ValorR$ 12,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,30%

    ValorR$ 6,11m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,66%

    ValorR$ 5,45m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,77%

    ValorR$ 4,7m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1240067808,81724 - venc. 2050-11-10

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo10,31%

    ValorR$ 4,12m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1240067808,81724 - venc. 2050-12-05

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo10,30%

    ValorR$ 4,12m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 851267670,739229 - venc. 2050-10-29

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo10,28%

    ValorR$ 4,11m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 851267670,739229 - venc. 2050-10-18

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo10,28%

    ValorR$ 4,11m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 850449144,132749 - venc. 2050-12-02

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo10,27%

    ValorR$ 4,1m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 850449144,132749 - venc. 2050-11-30

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo10,27%

    ValorR$ 4,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,13%

    ValorR$ 2,85m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 623717274,137782 - venc. 2050-11-26

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo5,18%

    ValorR$ 2,07m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 623717274,137782 - venc. 2050-11-06

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo5,18%

    ValorR$ 2,07m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 425633835,369615 - venc. 2050-10-31

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo5,14%

    ValorR$ 2,05m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 425633835,369615 - venc. 2050-11-03

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo5,14%

    ValorR$ 2,05m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 424651603,441839 - venc. 2050-11-08

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo5,12%

    ValorR$ 2,05m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 424651603,441839 - venc. 2050-12-01

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo5,12%

    ValorR$ 2,05m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 424569750,781191 - venc. 2050-10-22

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo5,12%

    ValorR$ 2,05m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 424569750,781191 - venc. 2050-12-24

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo5,12%

    ValorR$ 2,05m

  • Sem detalhamento: CSHG SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (09.636.818/0001-70)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo4,51%

    ValorR$ 1,8m

  • Sem detalhamento: CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.713.505/0001-27)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,11%

    ValorR$ 1,25m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 635392427,451277 - venc. 2050-12-30

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,95%

    ValorR$ 1,18m

  • 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 635392427,451277 - venc. 2050-12-07

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,95%

    ValorR$ 1,18m

  • KMP GROWTH CAPITAL FUND II FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (46.375.402/0001-71)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,91%

    ValorR$ 1,16m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 527 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,30%

    ValorR$ 6,11m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,66%

    ValorR$ 5,45m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,77%

    ValorR$ 4,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,13%

    ValorR$ 2,85m

  • CSHG Portfolio Credito Privado Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,18%

    ValorR$ 2,07m

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Soberano Exclusivo Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,51%

    ValorR$ 1,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Pátria Inf IV Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,11%

    ValorR$ 1,25m

    Ver a carteira deste fundo

  • Kmp Growth Capital Fund II Feeder II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,91%

    ValorR$ 1,16m

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG JIVE Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 1,15m

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Allocation SPX Raptor CSHG Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Cred Priv Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 1,02m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bolsa Americana Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 961,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Patria Private Equity Vi Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Ie Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 951,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 942,9k

  • CSHG Valor Venture Capital Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 906,1k

  • CSHG Allocation Genoa Capital Radar Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 851,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Allocation Absolute Vertex Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 827,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC de FIF Multi CP - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 814,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Allocation SPX Falcon II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 812,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Allocation Absolute Pace Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações- Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 759,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • UBS Evolution Macro Strategies II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 727,5k

    Ver a carteira deste fundo
Mostrar as outras 21 posições

  • CSHG Lcp X Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Ie Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 639,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Kz Vc Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 565,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Monashees Expansion Vc Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 474,3k

  • CSHG Lift Special Opportunities I Fundo de Investimento Financeiro - Mult Cred Priv Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 454,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • PETZ ON NM

    PETZ3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 356,9k

    Ver PETZ3

  • CSHG Fof Vc I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 269,6k

  • UBS Pátria Private Equity Vii Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Ie Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 257,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG International Properties FIF - Multimercado Cred Priv Investimento no Exterior Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 241,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Kz I Fundo de Investimento em Cotas de Fundo Financeiro Renda Fixa Ref DI Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 118,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Lcp X Fundo de Investimento em Cotas de Fundo Financeiro Renda Fixa Ref DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 110,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Pátria Private Equity Vii Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Ref DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 92,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Patria Fundo de Investimento em Cotas de Fundo Financeiro RF Referenciado DI Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 72,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • MAGAZ LUIZA ON NM

    MGLU3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 65,5k

    Ver MGLU3

  • CSHG Clave Special Opportunities I Fc Fundo Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 62k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 35,4k

  • CSHG International Properties Fundo de Investimento em Cotas de Fi Renda Fixa Ref DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 20,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Valor Fundo de Investimento em Cotas de Fundo Financeiro Renda Fixa Ref DI Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 17,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 8,99k

  • CSHG Pátria Inf IV Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 8,09k

    Ver a carteira deste fundo

  • Wave Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 499,99

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 39,9mno mês de jan/2025
Posições declaradas
41todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 40m99,99% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 70,8k-0,18% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 70.763,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 05/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 06/05/2025+0,2%+4,2%-4,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-1,8%+10,9%-12,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+8,0%+13,0%-5,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+3,4%+12,4%-9,0 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,6%+1,4%+0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Av5 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 39m
FIF Multimercado Pb Siena Credito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 39,1m
Ecoagro III - Fiagro - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026R$ 39,8m
CSHG Jetta Fundo de Investimento Financeiro - Mult Credito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 39,9m
Zermatt Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de nov/2025R$ 39,9m
Fator Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de jan/2025R$ 40m
Régia Crédito ESG Institucional Advisory FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Is - Resp LTDAcarteira de jan/2025R$ 115,9m

Perguntas sobre CSHG Jetta Fundo de Investimento Financeiro - Mult Credito Privado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do CSHG Jetta FIF - Mult CP?

15.212.501/0001-09 (só os números: 15212501000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CSHG JETTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULT CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o CSHG Jetta Fundo de Investimento Financeiro - Mult Credito Privado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (15,30%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (13,66%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (11,77%). O fundo declarou 41 posições no total, somando R$ 40m sobre um patrimônio de R$ 39,9m.

Qual o patrimônio do CSHG Jetta Fundo de Investimento Financeiro - Mult Credito Privado Responsabilidade Limitada?

R$ 39.927.207,29 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 15.212.501/0001-09, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam