Fator Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 55.507.276/0001-52 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Fator Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 40m distribuído em 34 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 (7,56%), DEB (6,00%), DEB (5,62%). R$ 1,59m (3,98% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FATOR INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 40mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 34todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 38,4m95,86% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 1,59m3,98% do patrimônio
Sobram R$ 1.593.817,66 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,03m | 7,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41m | 6,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 5,62% |
| CRI/TRUESEC/231222/201227/12130744000100 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 5,46% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,18m | 5,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 4,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 4,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 4,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 4,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 4,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 4,01% |
| CRI/CANASEC/040923/310838/41811375000119 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 3,93% |
| CRI/OPEA/281223/241238/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 3,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 3,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 3,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 3,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 3,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 3,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 3,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 3,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 476,1k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 430,1k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 417,2k | 1,04% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 362,4k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,2k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,5k | 0,19% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 75,7k | 0,18% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 31k | 0,07% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,8k | 0,04% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,22k | 0,02% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,3k | 0,01% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,04k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam