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Fator Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 55.507.276/0001-52 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Fator Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 55.507.276/0001-52: tem patrimônio de R$ 40m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 34 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 (7,56%), DEB (6,00%), DEB (5,62%). R$ 1,59m (3,98% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FATOR INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 40m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
Posições declaradas
34No informe entregue à CVM

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Não temos o detalhe de R$ 1,59m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo7,56%

    ValorR$ 3,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,00%

    ValorR$ 2,41m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,62%

    ValorR$ 2,25m

  • CRI/TRUESEC/231222/201227/12130744000100

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,46%

    ValorR$ 2,19m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,45%

    ValorR$ 2,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,94%

    ValorR$ 1,98m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,79%

    ValorR$ 1,92m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,76%

    ValorR$ 1,91m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,69%

    ValorR$ 1,88m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,32%

    ValorR$ 1,73m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,01%

    ValorR$ 1,61m

  • CRI/CANASEC/040923/310838/41811375000119

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,93%

    ValorR$ 1,58m

  • CRI/OPEA/281223/241238/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,90%

    ValorR$ 1,56m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,87%

    ValorR$ 1,55m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,84%

    ValorR$ 1,54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,75%

    ValorR$ 1,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,61%

    ValorR$ 1,45m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,51%

    ValorR$ 1,41m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,44%

    ValorR$ 1,38m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,41%

    ValorR$ 1,37m

Mostrar as outras 14 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 476,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 430,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 417,2k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 362,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 120,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 77,5k

  • FUT DAP/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 75,7k

  • FUT DAP/Q40

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 31k

  • FUT DAP/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 19,8k

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 9,22k

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 6,3k

  • FUT DAP/K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,04k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 40mno mês de jan/2025
Posições declaradas
34todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 38,4m95,86% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 1,59m3,98% do patrimônio

Sobram R$ 1.593.817,66 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 14/08/2025+3,3%+8,4%-5,1 p.p.
2024ano incompleto30/09/2024 a 31/12/2024-0,8%+2,7%-3,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Av5 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 39m
Koroneiki Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 39,6m
CSHG Jetta Fundo de Investimento Financeiro - Mult Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 39,9m
Zermatt Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de nov/2025R$ 39,9m
Fator Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de jan/2025R$ 40m
CSHG Coringa Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 40m
Diletto FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 40,2m

Perguntas sobre Fator Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Fator Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

55.507.276/0001-52 (só os números: 55507276000152). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FATOR INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Fator Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 (7,56%), DEB (6,00%), DEB (5,62%). O fundo declarou 34 posições no total, somando R$ 38,4m sobre um patrimônio de R$ 40m.

Qual o patrimônio do Fator Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 40.019.836,91 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.507.276/0001-52, classe CLASSES - FIF.

O Fator Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 1.593.817,66 — 3,98% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam