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CSHG Clave Special Opportunities I Fc Fundo Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada

CNPJ 42.903.071/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025

CSHG Clave Special Opportunities I Fc Fundo Financeiro RF Referenciado DI, CNPJ 42.903.071/0001-44: tem patrimônio de R$ 2,48m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA (100,39%), VALORES A PAGAR (0,43%), VALORES A RECEBER (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CSHG CLAVE SPECIAL OPPORTUNITIES I FC FUNDO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 2,48m
Mês da carteira
nov/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
177 investimentos4 camadas de fundos abertas

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 21,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o CSHG Clave Special Opportunities I Fc Fundo Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 177 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (5,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (5,87%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (5,21%). Retrato de nov/2025.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,88%

    ValorR$ 146k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,87%

    ValorR$ 145,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,21%

    ValorR$ 129,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,84%

    ValorR$ 120,3k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,70%

    ValorR$ 116,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,26%

    ValorR$ 106k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,03%

    ValorR$ 100,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,79%

    ValorR$ 94,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,26%

    ValorR$ 81,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,16%

    ValorR$ 78,5k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 65,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,60%

    ValorR$ 64,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 58,8k

  • DEB

    BTGH18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 45,5k

  • DEB

    BSA318Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 44,9k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 38,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 35,8k

  • BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2027-11-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 33,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 33,3k

  • Banco Xp S.A - venc. 2026-05-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 31,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 31,1k

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-07-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 31k

  • DEB

    NTSD17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 29,9k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 27,3k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-12-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 23,8k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 177 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • UBS Evolution DI Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo100,39%

    ValorR$ 2,49m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 10,8k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 501,23

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 500,05

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 2,48mno mês de nov/2025
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 2,5m100,86% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 21,5k-0,87% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 21.529,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no CSHG Clave Special Opportunities I Fc Fundo Financeiro RF Referenciado DI

8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 01/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/01/2026+0,7%+1,1%-0,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,0%+14,3%-0,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,7%+10,9%-0,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,4%+13,0%-0,6 p.p.
2022ano incompleto30/11/2022 a 30/12/2022+1,0%+1,1%-0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Lff FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 2,43m
Safra Building Block Irf-m1+ FIF Cic Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 2,47m
BB Cmc Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 2,47m
Sparta Previdência Inflação Fie 2 FIC de FIF Renda Fixa Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 2,47m
CSHG Clave Special Opportunities I Fc Fundo Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada (este fundo)carteira de nov/2025R$ 2,48m
F35 Lightning Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 2,49m
Phuket FIF Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 2,5m

Perguntas sobre CSHG Clave Special Opportunities I Fc Fundo Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada

Qual é o CNPJ do CSHG Clave Special Opportunities I Fc Fundo Financeiro RF Referenciado DI?

42.903.071/0001-44 (só os números: 42903071000144). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CSHG CLAVE SPECIAL OPPORTUNITIES I FC FUNDO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o CSHG Clave Special Opportunities I Fc Fundo Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada investe?

Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA (100,39%), VALORES A PAGAR (0,43%), VALORES A RECEBER (0,02%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 2,5m sobre um patrimônio de R$ 2,48m.

Qual o patrimônio do CSHG Clave Special Opportunities I Fc Fundo Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada?

R$ 2.482.704,11 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.903.071/0001-44, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam