Ações e renda variável
Genipabu Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 15.154.481/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Genipabu FIF em Ações, CNPJ 15.154.481/0001-67: rendeu +0,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 78,5m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Rps Capital Administradora de Recursos LTDA e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 49 posições; as maiores: ENEVA ON NM (9,27%), VALE ON EDJ NM (8,38%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (8,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GENIPABU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 78,5m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 49No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +0,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Rps Capital Administradora de Recursos LTDA
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/01/2012
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +0,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 14,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 25,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,56retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -18,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -6,2% | +11,6% | -17,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +45,8% | +14,3% | +31,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -17,4% | +10,9% | -28,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +26,3% | +13,0% | +13,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -17,5% | +12,4% | -29,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -6,2% | +1,4% | -7,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,27%
ValorR$ 7,28m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,38%
ValorR$ 6,58m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,10%
ValorR$ 6,36m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,97%
ValorR$ 6,26m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,56%
ValorR$ 4,37m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 4,07m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,47%
ValorR$ 3,52m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 3,45m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 2,47m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 2,13m
ODONTOPREV ON NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 1,9m
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 1,71m
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 1,68m
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 1,66m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 1,61m
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 1,49m
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 1,47m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 1,41m
MELIUZ ON NM
CASH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 1,36m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 1,19m
Mostrar as outras 29 posiçõesMostrar menos
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 1,14m
HELBOR ON NM
HBOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 1,09m
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 1,02m
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 1,01m
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 878,2k
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 872,5k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 818,3k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 809,6k
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 803,3k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 771,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 764,5k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 735,9k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 668,6k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 648,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 647,7k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 612,9k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 538,6k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 470,2k
DIMED ON NM
PNVL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 463,3k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 430,1k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 345k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 332,7k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 328,8k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 202,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 150,2k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 133,9k
CYRE4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 103,9k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 28,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 900,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 78,5mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 49todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 78,8m100,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 300,4k-0,38% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 300.439,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Desenvolvimento Petrobrás Fundo Mútuo de Privatização FGTS Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 72,2m | +99,0% | +84,9 p.p. |
| Lugano Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 77,1m | +26,6% | +12,4 p.p. |
| Genipabu Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 78,5m | +0,0% | -14,1 p.p. |
| BB Ações Siderurgia Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 88,8m | +3,5% | -10,6 p.p. |
| Sharp Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi de Ações Accesscarteira de fev/2026 | R$ 112,5m | -14,8% | -29,0 p.p. |
| BB Top Ações Setorial Siderurgia Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 117,1m | +4,6% | -9,6 p.p. |
| BTG Pactual Absoluto Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 126,1m | -5,9% | -20,0 p.p. |
Perguntas sobre Genipabu Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Genipabu FIF em Ações?
15.154.481/0001-67 (só os números: 15154481000167). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GENIPABU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Genipabu FIF em Ações?
Rps Capital Administradora de Recursos LTDA, com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Genipabu FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Genipabu Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ENEVA ON NM (9,27%), VALE ON EDJ NM (8,38%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (8,10%). O fundo declarou 49 posições no total, somando R$ 78,8m sobre um patrimônio de R$ 78,5m.
Qual o patrimônio do Genipabu Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 78.532.366,99 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 15.154.481/0001-67, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 49 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam