Genipabu Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 15.154.481/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Genipabu Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 78,5m distribuído em 49 posições. As maiores: ENEVA ON NM (9,27%), VALE ON EDJ NM (8,38%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (8,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GENIPABU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 78,5mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 49todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 78,8m100,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 300,4k-0,38% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 300.439,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,28m | 9,27% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,58m | 8,38% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,36m | 8,10% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,26m | 7,97% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,37m | 5,56% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,07m | 5,18% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,52m | 4,47% |
| BRADESCO PN EJ N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,45m | 4,38% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,47m | 3,14% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,13m | 2,71% |
| ODONTOPREV ON NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,9m | 2,41% |
| SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,71m | 2,18% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,68m | 2,14% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,66m | 2,11% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,61m | 2,05% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,49m | 1,89% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,47m | 1,87% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,41m | 1,79% |
| MELIUZ ON NMVer CASH3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,36m | 1,73% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,19m | 1,52% |
| EMBRAER ON ATZ NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,14m | 1,44% |
| HELBOR ON NMVer HBOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,09m | 1,39% |
| TRACK FIELD PN N2Ver TFCO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,02m | 1,30% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,01m | 1,29% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 878,2k | 1,11% |
| PLANOEPLANO ON NMVer PLPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 872,5k | 1,11% |
| PAGUE MENOS ON NMVer PGMN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 818,3k | 1,04% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 809,6k | 1,03% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 803,3k | 1,02% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 771,6k | 0,98% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 764,5k | 0,97% |
| ORIZON ON EB NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 735,9k | 0,93% |
| AXIA ENERGIA PNB N1Ver AXIA6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 668,6k | 0,85% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 648,4k | 0,82% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 647,7k | 0,82% |
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 612,9k | 0,78% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 538,6k | 0,68% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 470,2k | 0,59% |
| DIMED ON NMVer PNVL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 463,3k | 0,58% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 430,1k | 0,54% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 345k | 0,43% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 332,7k | 0,42% |
| ASSAI ON NMVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 328,8k | 0,41% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 202,7k | 0,25% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 150,2k | 0,19% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 133,9k | 0,17% |
| CYRE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 103,9k | 0,13% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 28,5k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 900,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 49 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam