Ações e renda variável
Falcão Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 15.141.814/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Falcão FIF em Ações, CNPJ 15.141.814/0001-13: rendeu +12,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 25,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: LOCALIZA ON NM (12,48%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,56%), AXIA ENERGIA ON NM (10,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FALCÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 25,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 238 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/05/2012
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,8 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,09retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,1% | +11,6% | -6,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +40,0% | +14,3% | +25,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -19,6% | +10,9% | -30,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,7% | +13,0% | +4,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -4,1% | +12,4% | -16,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,4% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 400,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Falcão Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 238 investimentos finais. Os maiores: LOCALIZA ON NM (11,52%), Ação ordinária (10,64%), Ação ordinária (8,43%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,52%
ValorR$ 2,75m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,64%
ValorR$ 2,54m
Ação ordinária
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,43%
ValorR$ 2,01m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,62%
ValorR$ 1,58m
Ação ordinária
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,96%
ValorR$ 1,42m
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 1,31m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,27%
ValorR$ 1,26m
ISHARES SILVE DRN
BSLV39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 1,24m
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 596,4k
Ação ordinária
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 579,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 540,6k
Ação ordinária
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 521,4k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 483,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 481,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 451k
AXIA ENERGIA PNC NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 444k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 386,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 331,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 277,8k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 269,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 260,5k
INBR/INBR32/BRINBRBDR007
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 246,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 202,2k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 199,6k
Ação ordinária
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 161,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 238 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,48%
ValorR$ 3,14m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,56%
ValorR$ 2,65m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,41%
ValorR$ 2,62m
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,41%
ValorR$ 2,11m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,70%
ValorR$ 1,94m
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,21%
ValorR$ 1,81m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,16%
ValorR$ 1,55m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 1,41m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,42%
ValorR$ 1,36m
ISHARES SILVE DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,47%
ValorR$ 1,12m
Trend ETF Small Caps Smart Rebal B3 Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 1,12m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 621,8k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 580k
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 550,1k
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 507,9k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 507,5k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 507,2k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 313,8k
INBR/INBR32/BRINBRBDR007
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 238,7k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 155k
Mostrar as outras 6 posiçõesMostrar menos
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 150,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 76,8k
AXIA ENERGIA PNC P NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 57,5k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 45,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 22,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 26todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 25,2m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 45,6k-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 45.569,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Falcão Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 25,1m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Piemonte 2 Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 25,2m | -10,5% | -24,7 p.p. |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Ações Nica - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,4m | +17,6% | +3,4 p.p. |
| Iaja Sam Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 27,2m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Manager Absoluto Partners II FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,7m | +4,4% | -9,8 p.p. |
| Itaú Excelência Social Ações Fundo de Investimento Financeiro Sustentável Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,2m | -3,6% | -17,8 p.p. |
| Continental Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 29,7m | +1,9% | -12,3 p.p. |
Perguntas sobre Falcão Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Falcão FIF em Ações?
15.141.814/0001-13 (só os números: 15141814000113). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FALCÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Falcão FIF em Ações?
XP Advisory Gestao de Recursos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Falcão FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Falcão Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LOCALIZA ON NM (12,48%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,56%), AXIA ENERGIA ON NM (10,41%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 25,2m sobre um patrimônio de R$ 25,1m.
Qual o patrimônio do Falcão Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 25.120.764,73 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 15.141.814/0001-13, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam