Trend ETF Small Caps Smart Rebal B3 Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
CNPJ 66.574.911/0001-30 · CLASSES FIIM · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Trend ETF Small Caps Smart Rebal B3 Classe de Índice - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 9,96m distribuído em 118 posições. As maiores: CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG (6,48%), SONAE SIERRA BRASIL S.A. (4,16%), SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. (3,68%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TREND ETF SMALL CAPS SMART REBAL B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,96mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 118todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 9,96m99,49% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,17k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.166,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG | Ações de empresas brasileiras | R$ 645,4k | 6,48% |
| SONAE SIERRA BRASIL S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 415,1k | 4,16% |
| SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 367,2k | 3,68% |
| LOJAS RENNER S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 348,1k | 3,49% |
| SMARTFIT ESCOLA DE GIN?STICA E DAN?A S.A | Ações de empresas brasileiras | R$ 304,2k | 3,05% |
| MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 290,4k | 2,91% |
| FLEURY S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 286k | 2,87% |
| COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | Ações de empresas brasileiras | R$ 284,3k | 2,85% |
| METALURGICA GERDAU S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 280,6k | 2,81% |
| TRANSMISSORA ALIAN?A DE ENERGIA EL?TRICA | Ações de empresas brasileiras | R$ 277,8k | 2,79% |
| NATURA COSMETICOS S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 238,2k | 2,39% |
| HYPERA S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 226,5k | 2,27% |
| CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART | Ações de empresas brasileiras | R$ 222,4k | 2,23% |
| CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR | Ações de empresas brasileiras | R$ 219,1k | 2,20% |
| TOTVS S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 205,1k | 2,06% |
| 3R PETROLEUM ?LEO E G?S S.A | Ações de empresas brasileiras | R$ 193,1k | 1,93% |
| BRADESPAR S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 179,4k | 1,80% |
| CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 170,6k | 1,71% |
| ALUPAR INVESTIMENTO S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 167,6k | 1,68% |
| JEREISSATI PARTICIPACOES S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 164,1k | 1,64% |
| IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 150,8k | 1,51% |
| KROTON EDUCACIONAL S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 143,2k | 1,43% |
| GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 127,1k | 1,27% |
| CIA SIDERURGICA NACIONAL | Ações de empresas brasileiras | R$ 125,9k | 1,26% |
| USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS | Ações de empresas brasileiras | R$ 125,8k | 1,26% |
| CONSTRUTORA TENDA S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 123,5k | 1,24% |
| DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 118,2k | 1,18% |
| HAZTEC INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 117,1k | 1,17% |
| AUREN ENERGIA S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 115,6k | 1,16% |
| SLC AGRICOLA S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 115,1k | 1,15% |
| MARCOPOLO S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 104,2k | 1,04% |
| PETROREC?NCAVO S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 97,2k | 0,97% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 92,6k | 0,93% |
| JHSF PARTICIPACOES S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 92,4k | 0,92% |
| UNIPAR CARBOCLORO S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 90k | 0,90% |
| VIVARA PARTICIPA?OES S.A | Ações de empresas brasileiras | R$ 89,6k | 0,89% |
| FRAS-LE S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 80,2k | 0,80% |
| SAO MARTINHO S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 79,3k | 0,79% |
| ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOG?STICA S | Ações de empresas brasileiras | R$ 77,9k | 0,78% |
| Companhia Brasileira de Alum?nio | Ações de empresas brasileiras | R$ 74,6k | 0,74% |
| ESTACIO PARTICIPACOES S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 74,2k | 0,74% |
| GRUPO MATEUS S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 68,9k | 0,69% |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 67,1k | 0,67% |
| BEMOBI MOBILE TECH S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 65,7k | 0,65% |
| TUPY S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 64,8k | 0,65% |
| ALPARGATAS S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 62,8k | 0,63% |
| HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 61k | 0,61% |
| BCO ABC BRASIL S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 59,3k | 0,59% |
| HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA | Ações de empresas brasileiras | R$ 58,4k | 0,58% |
| MAGAZINE LUIZA S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 58,3k | 0,58% |
| DURATEX S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 56,9k | 0,57% |
| MINERVA S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 56,5k | 0,56% |
| MAHLE-METAL LEVE S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 56,3k | 0,56% |
| MILLS ESTRUTURAS E SERVI?OS DE ENGENHARI | Ações de empresas brasileiras | R$ 55,6k | 0,55% |
| CEA MODAS S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 55,4k | 0,55% |
| INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA B | Ações de empresas brasileiras | R$ 55,3k | 0,55% |
| XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 53,6k | 0,53% |
| AREZZO IND?STRIA E COM?RCIO S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 52,9k | 0,53% |
| LOCAWEB SERVI?OS DE INTERNET S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 52,3k | 0,52% |
| MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 49,4k | 0,49% |
| VULCABRAS/AZALEIA S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 48,4k | 0,48% |
| EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 46,9k | 0,47% |
| VAMOS LOCA??O DE CAMINH?ES, M?QUINAS E E | Ações de empresas brasileiras | R$ 43,5k | 0,43% |
| TR?S TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 42,3k | 0,42% |
| VALID SOLU??ES E SERV. SEG. MEIOS PAG. I | Ações de empresas brasileiras | R$ 41,3k | 0,41% |
| LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPACOES S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 41,2k | 0,41% |
| IOCHPE MAXION S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 41,1k | 0,41% |
| MOVIDA PARTICIPACOES SA | Ações de empresas brasileiras | R$ 39,2k | 0,39% |
| KEPLER WEBER S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 37k | 0,37% |
| M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS | Ações de empresas brasileiras | R$ 36,4k | 0,36% |
| TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 35,5k | 0,35% |
| EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 34,9k | 0,35% |
| GRUPO SBF SA | Ações de empresas brasileiras | R$ 34,4k | 0,34% |
| DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Ações de empresas brasileiras | R$ 32,1k | 0,32% |
| PRINER SERVI?OS INDUSTRIAIS S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 32k | 0,32% |
| SIMPAR S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 29,1k | 0,29% |
| RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES | Ações de empresas brasileiras | R$ 27,6k | 0,27% |
| GRENDENE S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 26,8k | 0,26% |
| EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 25,7k | 0,25% |
| CELULOSE IRANI S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,7k | 0,24% |
| CVC BRASIL OPERADORA E AG?NCIA DE VIAGEN | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,7k | 0,24% |
| LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILI?RIOS S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,4k | 0,24% |
| CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,2k | 0,24% |
| GAEC EDUCA??O S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,4k | 0,23% |
| UNI?O PET PARTICIPA??ES S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 23k | 0,23% |
| DESKTOP - SIGMANET COMUNICA??O MULTIM?DI | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,4k | 0,21% |
| VITRU BRASIL EMPREEND. PARTICIP. E COMER | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,3k | 0,21% |
| SER EDUCACIONAL S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,6k | 0,20% |
| BR ADVISORY PARTNERS PARTICIPA??ES S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,6k | 0,20% |
| TRACK & FIELD CO S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,6k | 0,20% |
| ARMAC LOCA??O, LOG?STICA E SERVI?OS S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 20k | 0,20% |
| GUARARAPES CONFECCOES S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,3k | 0,19% |
| M?LIUZ S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,1k | 0,17% |
| CAMIL ALIMENTOS S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,8k | 0,15% |
| JSL S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 15k | 0,15% |
| QUALICORP S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 14k | 0,14% |
| BOA SAFRA SEMENTES S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,1k | 0,13% |
| PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILI?RI | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,6k | 0,12% |
| BLAU FARMAC?UTICA S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,6k | 0,11% |
| DIVIDENDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,3k | 0,11% |
| MARCOPOLO S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,01k | 0,09% |
| POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,73k | 0,07% |
| LOJAS QUERO-QUERO S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,36k | 0,07% |
| CYRELA COMMERCIAL PROPERT S.A. EMPR PART | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,12k | 0,07% |
| DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,01k | 0,05% |
| HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,61k | 0,04% |
| JUROS SOBRE O CAPITAL PR?PRIO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,28k | 0,04% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3k | 0,03% |
| GAFISA S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,32k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER - REEMBOLSO ADM | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,21k | 0,01% |
| TAXA DE ADMINISTRA??O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,12k | 0,01% |
| RECRUSUL S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 950,04 | 0,00% |
| BMF | Contratos ligados a preços e índices | R$ 778,00 | 0,00% |
| LIQUIDA??O - NOTA DE CORRETAGEM (CR?DITO) BM&F | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 778,00 | 0,00% |
| TAXA DE CUST?DIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 74,58 | 0,00% |
| VIA VAREJO S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| BRASKEM S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| BMF | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 118 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam