Investimento no exterior
Lhushko Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.759.045/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Lhushko FIF Multimercado CP, CNPJ 14.759.045/0001-59: rendeu +12,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 18,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 36 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (18,28%), ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (17,47%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (15,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LHUSHKO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 18,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/12/2011
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,7 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,21retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,2% | +11,6% | -3,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,4% | +14,3% | +3,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -1,6% | +10,9% | -12,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,2% | +13,0% | +7,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,0% | +12,4% | -5,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,9% | +1,4% | +2,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 375,1k
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 53,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Lhushko Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.192 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (18,43%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (15,43%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (9,64%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo18,43%
ValorR$ 3,26m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo15,43%
ValorR$ 2,73m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,64%
ValorR$ 1,71m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,48%
ValorR$ 969,9k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 582,9k
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 552,8k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 441,9k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 407,5k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 376,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 345,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 338,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 299,9k
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 265,5k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 257,2k
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 209,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 171,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 134,9k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 123,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 120,8k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 113k
Ação ordinária
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 112,1k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 107,1k
ATIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 104,1k
PASSIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 104,1k
FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.835/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 98,7k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.192 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo18,28%
ValorR$ 3,44m
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,47%
ValorR$ 3,29m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo15,53%
ValorR$ 2,93m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,25%
ValorR$ 1,74m
It Now Idiv Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,56%
ValorR$ 1,61m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,68%
ValorR$ 1,26m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,68%
ValorR$ 1,07m
Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 568,2k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 441,5k
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 369,1k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 311,1k
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 270,6k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 242,1k
CSHG JIVE Distressed Allocation III Pvt FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 235,8k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 223,7k
Kinea Índices de Preços Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 187,3k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 156,6k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 79,1k
Capitânia Securities II Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 67,3k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 65,8k
Mostrar as outras 16 posiçõesMostrar menos
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 54,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 41,9k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 36,7k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 32,6k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 25,1k
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 22,1k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 22k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 15,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 12,9k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 11,1k
LWSA ON NM
LWSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,46k
PETZCOBASI ON NM
AUAU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,73k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5k
AERIS ON NM
AERI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 390,60
CASAS BAHIA ON NM
BHIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 273,28
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32,94
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 36todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 18,9m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 25,9k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.863,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Gvb Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 16,9m | +25,3% | +11,2 p.p. |
| Grf Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 18,8m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Riza Meyenii All P Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 18,8m | -6,1% | -20,3 p.p. |
| Lhushko Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 18,8m | +12,5% | -1,7 p.p. |
| Lilith Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 19m | +11,7% | -2,5 p.p. |
| Caiapó FIF Cic Mult Créd Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,8m | +5,4% | -8,8 p.p. |
| Stb IV L Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 41,3m | -2,1% | -16,3 p.p. |
Perguntas sobre Lhushko Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Lhushko FIF Multimercado CP?
14.759.045/0001-59 (só os números: 14759045000159). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LHUSHKO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Lhushko FIF Multimercado CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Lhushko FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Lhushko Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (18,28%), ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (17,47%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (15,53%). O fundo declarou 36 posições no total, somando R$ 18,9m sobre um patrimônio de R$ 18,8m.
Qual o patrimônio do Lhushko Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 18.826.489,36 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 14.759.045/0001-59, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam