Investimento no exterior
Lilith Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 52.349.320/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Lilith FIF Multimercado, CNPJ 52.349.320/0001-55: rendeu +11,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 19m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Rj Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 31 posições; as maiores: CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,46%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (12,04%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (8,69%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LILITH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 19m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Rj Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 15/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,27retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,7% | +11,6% | -2,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,9% | +14,3% | +2,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,2% | +10,9% | +0,4 p.p. |
| 2023ano incompleto31/10/2023 a 29/12/2023 | +1,9% | +1,8% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 280,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Lilith Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 230 investimentos finais. Os maiores: CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (39.769.235/0001-88) (15,51%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (12,07%), Ação ONB TUCANO PRECIOUS METALS INC TUCANO PRECIOUS METALS INC (8,26%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (39.769.235/0001-88)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo15,51%
ValorR$ 2,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,07%
ValorR$ 2,26m
Ação ONB TUCANO PRECIOUS METALS INC TUCANO PRECIOUS METALS INC
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,26%
ValorR$ 1,55m
DIP FINANCING 11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (24.220.859/0001-74)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,74%
ValorR$ 1,45m
QUATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL (10.145.630/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,44%
ValorR$ 1,02m
CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.908.944/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 961,5k
URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (25.382.606/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 576,6k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE (12.610.459/0001-96)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 562,5k
CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILI (52.155.823/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 442,6k
CVPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (23.104.485/0001-69)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 402,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (60.103.810/0001-03)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 384,5k
OPENSEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.411.764/0001-61)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 369,9k
CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA (61.085.704/0001-07)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 368,3k
DEB
ENGIC5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 358,6k
MS OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (35.654.917/0001-94)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 348,4k
ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 324,3k
AÇÃO OFFSHORE SRB LN
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 321,8k
AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (40.895.649/0001-32)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 302,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 287,5k
FLUXASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL (11.261.368/0001-20)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 248,1k
DEB
MOVI34Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 240,4k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADA (08.654.210/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 217,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 210,1k
ORIZ ALBRIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.264.671/0001-14)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 203,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 180,6k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 230 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Cupertino Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,46%
ValorR$ 2,75m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,04%
ValorR$ 2,29m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,69%
ValorR$ 1,65m
Dip Financing 11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,96%
ValorR$ 1,52m
Quata Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multisetorial
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,57%
ValorR$ 1,06m
Artemis Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,48%
ValorR$ 1,04m
Classe a Mult Créd Priv Lon Prazo Invest no Ext Resp Limit do Starboard Special Situations IV Fi Fin
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 991k
Chimera Alternative Assets Vi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,16%
ValorR$ 983k
Classe Roca Magma Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 938,4k
Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Goal One
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 587k
Ura Fiagro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 548k
Orram 90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 536k
Orram 60 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 533,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 518,6k
Chimera Npl & Special Opportunities II Goat Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 516k
Chimera Alternative Assets Xii Sr Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 505,9k
Cvpar I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 419,8k
Jivemauá Bossanova Crédito Securitizado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 386,8k
Ms Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 362,5k
Opensea Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 338k
Mostrar as outras 11 posiçõesMostrar menos
Audax Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 315,1k
Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Oriz Albright Corporate Distress
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 260k
Opensea SP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 253,1k
Fluxasset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 248,2k
Vega Special Opportunities I Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 214,1k
Treecorp IV Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 177,8k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial One7 Lp Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 56,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 43,7k
Tishman Speyer Jardins FII Oriz XP Feeder Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 11,8k
Bird Capital Private Equity I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,06k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,71k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 31todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 20,1m105,32% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,04m-5,48% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.042.663,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| ADAM Advanced II FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,6m | +41,4% | +27,2 p.p. |
| Pacc Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 18,4m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| Porto Seguro Holding Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,6m | +5,2% | -9,0 p.p. |
| Arz Confidas Dwight Real Estate Credit Pós-fixado II Fi Multimercado Inv Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,9m | — | — |
| Lilith Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 19m | +11,7% | -2,5 p.p. |
| Nictheroy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,2m | +13,6% | -0,5 p.p. |
| Santander Pb Ragamais Multimercado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 20,1m | +2,5% | -11,7 p.p. |
Perguntas sobre Lilith Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Lilith FIF Multimercado?
52.349.320/0001-55 (só os números: 52349320000155). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LILITH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Lilith FIF Multimercado?
Rj Gestão de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Lilith FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Lilith Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,46%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (12,04%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (8,69%). O fundo declarou 31 posições no total, somando R$ 20,1m sobre um patrimônio de R$ 19m.
Qual o patrimônio do Lilith Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 19.022.915,24 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.349.320/0001-55, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam