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Nalaque Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 14.759.041/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Nalaque FIF Multimercado CP, CNPJ 14.759.041/0001-70: tem patrimônio de R$ 16,5m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 31 posições; as maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (43,99%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,16%), ITAUSA PN N1 (3,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NALAQUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 16,5m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 180 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Nalaque Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 180 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (10,64%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (9,07%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01 (7,50%). Retrato de jan/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,64%
ValorR$ 1,75m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,07%
ValorR$ 1,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,50%
ValorR$ 1,24m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,56%
ValorR$ 1,08m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 661,4k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 635,7k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 628,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 586,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 580,7k
VALE ON ATZ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 472,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 438,8k
JBS ON NM
JBSS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 423,9k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 418k
Sem detalhamento: SHARP LONG BIASED FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES (32.068.007/0001-31)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 415,8k
ELETROBRAS PNB N1
ELET6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 381,2k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 355,3k
Sem detalhamento: TORK 60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (34.429.833/0001-94)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 313,3k
Sem detalhamento: ASTER PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (43.917.189/0001-94)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 311,1k
Sem detalhamento: DYC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (10.519.284/0001-80)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 283,5k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 280,3k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 277k
Sem detalhamento: VIC ATMOS FIF - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA (45.511.234/0001-31)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 261,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 260,6k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 259,2k
Ação ordinária
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 256,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 180 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo43,99%
ValorR$ 7,25m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,16%
ValorR$ 1,18m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 628,4k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 618,1k
VALE ON ATZ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 471,3k
JBS ON NM
JBSS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 418,2k
Sharp Long Biased Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 418,1k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 411,6k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 406,7k
ELETROBRAS PNB N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 381,1k
Constellation 60 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 354,3k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 353,5k
Tork 60 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 314,9k
Aster Partners Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 313,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 303,6k
Cougar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 296,8k
Brasil Capital Institucional 30 FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 269,9k
Vic Atmos FIF - Cic de Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 264,9k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 259,2k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 256,6k
Mostrar as outras 11 posiçõesMostrar menos
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 250,2k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 237,8k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 167,4k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 165k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 140,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 127,3k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 105,5k
Cardinal Partners Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 71,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 43,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 14,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 9,9k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,5mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 31todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 16,5m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,3k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.315,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 14/05/2025 | +4,0% | +4,6% | -0,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -1,6% | +10,9% | -12,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,1% | +13,0% | +3,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,4% | +12,4% | -4,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,3% | +1,4% | +1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| JGP Wm Es 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 15,6m |
| Mag Global Equity FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 16,3m |
| Nalaque Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 16,5m |
| Alvorada Sc Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - FIDC Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 16,6m |
| Sto Flagship Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 16,6m |
| Velantares Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 33,9m |
| Feeder Kapitalo Estratégia Zeta FIF - Classe de Cotas de Investimento Multimercado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 46,9m |
Perguntas sobre Nalaque Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Nalaque FIF Multimercado CP?
14.759.041/0001-70 (só os números: 14759041000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NALAQUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Nalaque Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (43,99%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,16%), ITAUSA PN N1 (3,81%). O fundo declarou 31 posições no total, somando R$ 16,5m sobre um patrimônio de R$ 16,5m.
Qual o patrimônio do Nalaque Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
R$ 16.474.181,94 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 14.759.041/0001-70, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam