Nalaque Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 14.759.041/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Nalaque Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 16,5m distribuído em 31 posições. As maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (43,99%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,16%), ITAUSA PN N1 (3,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NALAQUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,5mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 31todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 16,5m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,3k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.315,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,25m | 43,99% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,18m | 7,16% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 628,4k | 3,81% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 618,1k | 3,75% |
| VALE ON ATZ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 471,3k | 2,86% |
| JBS ON NMVer JBSS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 418,2k | 2,53% |
| SHARP LONG BIASED FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 418,1k | 2,53% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 411,6k | 2,49% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 406,7k | 2,46% |
| ELETROBRAS PNB N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 381,1k | 2,31% |
| CONSTELLATION 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 354,3k | 2,15% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 353,5k | 2,14% |
| TORK 60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 314,9k | 1,91% |
| ASTER PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 313,2k | 1,90% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 | Títulos do governo | R$ 303,6k | 1,84% |
| COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 296,8k | 1,80% |
| BRASIL CAPITAL INSTITUCIONAL 30 FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 269,9k | 1,63% |
| VIC ATMOS FIF - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 264,9k | 1,60% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 259,2k | 1,57% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 256,6k | 1,55% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 250,2k | 1,51% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 237,8k | 1,44% |
| GERDAU MET PN N1Ver GOAU4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 167,4k | 1,01% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 165k | 1,00% |
| SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 140,7k | 0,85% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 127,3k | 0,77% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 105,5k | 0,64% |
| CARDINAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 71,7k | 0,43% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 43,7k | 0,26% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,2k | 0,08% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 9,9k | 0,06% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam