Outros
Mag Global Equity FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
CNPJ 38.001.966/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Mag Global Equity FIF - CIC Ações, CNPJ 38.001.966/0001-16: tem patrimônio de R$ 16,3m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: MAG GLOBAL EQUITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (97,29%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (2,73%), Valores a Pagar (0,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAG GLOBAL EQUITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 16,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 20 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 109k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mag Global Equity FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 20 investimentos finais. Os maiores: AEGON SUST EQTY B A (93,96%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (1,47%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (1,42%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
AEGON SUST EQTY B A
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo93,96%
ValorR$ 15,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 239,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 231,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 114k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 106,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 81k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 75,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 72,8k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 56,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 36,8k
Mostrar mais 10 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 32,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 21,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 11k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 8,38k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,23k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,19k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,45
Sem detalhamento: MAG GLOBAL EQUITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA (38.001.966/0001-16)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,12%
Valor-R$ 21,1k
Sem detalhamento: MAG GLOBAL EQUITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (38.012.975/0001-02)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,16%
Valor-R$ 26,6k
Sem detalhamento: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (08.915.927/0001-63)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,39%
Valor-R$ 64,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Mag Global Equity FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,29%
ValorR$ 15,8m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 445k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 10,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,94k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 16,3m100,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21,1k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 21.106,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 22/07/2026 | -7,3% | +7,7% | -15,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -7,4% | +14,3% | -21,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +37,7% | +10,9% | +26,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +2,0% | +13,0% | -11,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -44,4% | +12,4% | -56,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,2% | +1,4% | -3,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Mag Global Equity FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Mag Global Equity FIF - CIC Ações?
38.001.966/0001-16 (só os números: 38001966000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAG GLOBAL EQUITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Mag Global Equity FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são MAG GLOBAL EQUITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (97,29%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (2,73%), Valores a Pagar (0,06%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 16,3m sobre um patrimônio de R$ 16,3m.
Qual o patrimônio do Mag Global Equity FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada?
R$ 16.265.026,63 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.001.966/0001-16, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam