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Feeder Kapitalo Estratégia Zeta FIF - Classe de Cotas de Investimento Multimercado Resp Limitada

CNPJ 44.339.529/0001-00 · FI · carteira de jan/2025

Feeder Kapitalo Estratégia Zeta FIF - Classe de Cotas de Investimento Multimercado, CNPJ 44.339.529/0001-00: tem patrimônio de R$ 46,9m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: KAPITALO ESTRATÉGIA ZETA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (99,46%), BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (0,51%), Disponibilidade (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FEEDER KAPITALO ESTRATÉGIA ZETA FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 46,9m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
20 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Feeder Kapitalo Estratégia Zeta FIF - Classe de Cotas de Investimento Multimercado Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 20 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: KAPITALO ESTRATÉGIA ZETA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (34.792.784/0001-50) (99,33%), VALORES A PAGAR (0,13%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (0,12%). Retrato de jan/2025.

  • Sem detalhamento: KAPITALO ESTRATÉGIA ZETA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (34.792.784/0001-50)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo99,33%

    ValorR$ 46,5m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 65,2k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 57,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 53,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 30,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 27,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 21,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 18,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 13,9k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 13,5k

Mostrar mais 10 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 9,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,93k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,68k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 787,21

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 564,46

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 291,72

  • CONTA CORRENTE

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 120,19

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • Sem detalhamento: BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (03.256.793/0001-00)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 100,75

  • Sem detalhamento: FEEDER KAPITALO ESTRATÉGIA ZETA FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (44.339.529/0001-00)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 5,71k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Kapitalo Estratégia Zeta Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,46%

    ValorR$ 46,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Federal Extra -Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 242,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 10k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,85k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 46,9mno mês de jan/2025
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 46,9m99,99% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 5,71k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 5.705,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Feeder Kapitalo Estratégia Zeta FIF - Classe de Cotas de Investimento Multimercado

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 11/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 14/11/2025+10,5%+12,4%-1,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,1%+10,9%-0,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+10,7%+13,0%-2,3 p.p.
2022ano incompleto30/06/2022 a 30/12/2022+9,4%+6,6%+2,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Vilarejo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 46,4m
Tsuru FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 46,6m
Oceana Tauari Fi em Cotas de Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 46,8m
Feeder Kapitalo Estratégia Zeta FIF - Classe de Cotas de Investimento Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 46,9m
Fyto Recebíveis do Agronegócio - Fiagro Imobiliário - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026R$ 46,9m
Ggtj FIF Invest em Infra Classe de Investimento Renda Fixa em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de jun/2026R$ 46,9m
Tork Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoescarteira de fev/2026R$ 47,3m

Perguntas sobre Feeder Kapitalo Estratégia Zeta FIF - Classe de Cotas de Investimento Multimercado Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Feeder Kapitalo Estratégia Zeta FIF - Classe de Cotas de Investimento Multimercado?

44.339.529/0001-00 (só os números: 44339529000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FEEDER KAPITALO ESTRATÉGIA ZETA FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Feeder Kapitalo Estratégia Zeta FIF - Classe de Cotas de Investimento Multimercado Resp Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são KAPITALO ESTRATÉGIA ZETA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (99,46%), BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (0,51%), Disponibilidade (0,02%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 46,9m sobre um patrimônio de R$ 46,9m.

Qual o patrimônio do Feeder Kapitalo Estratégia Zeta FIF - Classe de Cotas de Investimento Multimercado Resp Limitada?

R$ 46.858.345,03 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.339.529/0001-00, classe FI.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam