Investimento no exterior

Algaravia Cdi Deb Incentivadas Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado

CNPJ 16.703.345/0001-41 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Algaravia Cdi Deb Incentivadas FI em Infraestrutura RF CP, CNPJ 16.703.345/0001-41: rendeu +7,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 63,8m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 89 posições; as maiores: XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (5,20%), DEB (4,44%), DEB (3,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 63,8m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 96 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses: +7,5%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas: 2Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
Administrador: XP Investimentos Cctvm S.A.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 09/10/2012
Índice de referência: DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +7,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 7,0 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 4,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,62retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -1,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+6,2%	+10,5%	-4,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+15,7%	+14,3%	+1,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+8,1%	+10,9%	-2,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+3,3%	+13,0%	-9,7 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+13,1%	+12,4%	+0,7 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021	+1,8%	+1,9%	-0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 189,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Algaravia Cdi Deb Incentivadas Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 96 investimentos finais. Os maiores: DEB (4,33%), DEB (3,11%), CAIXAECONOMICAFEDERALCEF - venc. 2037-01-12 (2,86%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 2,74m
DEB
ALUP18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 1,97m
CAIXAECONOMICAFEDERALCEF - venc. 2037-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 1,81m
DEB
VLIM15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 1,78m
DEB
SBSPF3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 1,78m
DEB
EQPA18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 1,71m
DEB
ENMTF8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 1,71m
DEB
MRSAC2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 1,7m
DEB
CMGDB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 1,7m
DEB
TAEEA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 1,57m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
VBBRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 1,52m
DEB
CCROB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 1,51m
DEB
TRRG12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 1,43m
DEB
VALEB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 1,42m
DEB
EGIEB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 1,41m
DEB
PALFA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 1,39m
DEB
STBP45Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 1,38m
DEB
SMTO24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 1,37m
DEB
GASC26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 1,27m
DEB
BCPSA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 1,2m
DEB
ECER12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 1,12m
XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (54.891.935/0001-34)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 1,1m
DEB
LMTPA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 1,06m
DEB
CEED12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 1,03m
DEB
JALL11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 1,03m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 96 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 3,32m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 2,84m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 2,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 1,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 1,84m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 1,79m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 1,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 1,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 1,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 1,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 1,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 1,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 1,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 1,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 1,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 1,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 1,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 1,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 1,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 1,28m

Mostrar as outras 69 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 1,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 1,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 1,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 955,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 944,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 846,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 800,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 796,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 729,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 720k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 700,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 679,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 678,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 670,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 655,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 653,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 651,4k
ITAUUNIBANCO - venc. 2050-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 635,7k
CAIXAECONOMICAFEDERALCEF - venc. 2037-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 626,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 576,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 556,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 549,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 530,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 528,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 490,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 463k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 458,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 427,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 426,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 410,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 386,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 339,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 297,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 275,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 275,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 273,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 230,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 228,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 226,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 225,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 214k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 195,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 185,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 114,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 99,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 96,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 93,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 73,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 73k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 59,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 50,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 39,9k
DAPK35/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 39,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 37,1k
DAPQ40/Q40
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 31,5k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 30,9k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 28,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 20k
DAPK33/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,35k
DAPQ28/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,31k
DAPQ32/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,5k
DAPQ30/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,16k
DAPK27/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,64k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
DAPK29/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,08

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 63,8mno mês de set/2026
Posições declaradas: 89todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 63,9m99,66% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 82,7k-0,13% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 82.741,03 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
San Giorgio 1 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026	R$ 60,6m	+13,6%	-0,9 p.p.
G5 Toronto Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026	R$ 60,9m	+14,5%	+0,1 p.p.
Algaravia Cdi Deb Incentivadas Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026	R$ 63,8m	+7,5%	-7,0 p.p.
Fcopel Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado I - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 65,7m	+7,9%	-6,6 p.p.
Kumba 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 66,7m	+14,3%	-0,1 p.p.
Whg Casa Partners Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026	R$ 68,6m	—	—
Capri Córsega Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026	R$ 118,2m	-42,6%	-57,1 p.p.

Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Algaravia Cdi Deb Incentivadas Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Algaravia Cdi Deb Incentivadas FI em Infraestrutura RF CP?

16.703.345/0001-41 (só os números: 16703345000141). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Algaravia Cdi Deb Incentivadas FI em Infraestrutura RF CP?

XP Advisory Gestao de Recursos LTDA, com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Algaravia Cdi Deb Incentivadas FI em Infraestrutura RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Algaravia Cdi Deb Incentivadas Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (5,20%), DEB (4,44%), DEB (3,17%). O fundo declarou 89 posições no total, somando R$ 63,9m sobre um patrimônio de R$ 63,8m.

Qual o patrimônio do Algaravia Cdi Deb Incentivadas Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado?

R$ 63.810.580,02 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 16.703.345/0001-41, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 89 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam