Algaravia Cdi Deb Incentivadas Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 16.703.345/0001-41 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Algaravia Cdi Deb Incentivadas Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 64,6m distribuído em 90 posições. As maiores: DEB (4,35%), XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (3,25%), DEB (3,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 64,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 90todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 64,7m99,65% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 63,8k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 63.758,03 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,81m | 4,35% |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,1m | 3,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 3,11% |
| CAIXAECONOMICAFEDERALCEF - venc. 2037-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 2,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 2,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 2,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 2,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 2,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 2,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 2,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 2,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 2,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 2,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 2,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 2,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 2,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 2,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 999,8k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 946,6k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 937,7k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 854,6k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 854,4k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 806,1k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 780,9k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 753k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 724k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 697k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 677,9k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 663,7k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 658,1k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 648,9k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 647,7k | 1,00% |
| ITAUUNIBANCO - venc. 2050-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 626,2k | 0,96% |
| CAIXAECONOMICAFEDERALCEF - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 619,3k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 592,3k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 571,7k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 543,6k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 526k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 522,9k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 488k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 458,8k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 452,2k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 429k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 419,3k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,3k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 380,9k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,1k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,9k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,6k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,2k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,1k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,3k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,3k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,6k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,6k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,2k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,5k | 0,20% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 98,9k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,2k | 0,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 39,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,4k | 0,05% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 32,8k | 0,05% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 29k | 0,04% |
| DAPK35/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,5k | 0,04% |
| DAPQ30/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 22,5k | 0,03% |
| DAPQ32/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 22,1k | 0,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 19,8k | 0,03% |
| DAPK33/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,9k | 0,02% |
| DAPK29/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,69k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
| DAPK27/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,84k | 0,00% |
| DAPQ40/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,08k | 0,00% |
| DAPQ28/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 486,85 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 90 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam