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Investimento no exterior

Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 17.093.299/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Capital FIF Multimercado, CNPJ 17.093.299/0001-79: rendeu +7,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 64,6m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: TREASURY BILL - venc. 2026-10-01 (30,77%), CAIXA EXTERNO OFFSHORE (10,12%), BANK JULIUS BAER GUERN - venc. 2050-12-29 (9,57%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 64,6m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
54 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+7,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
30/04/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,0 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
7,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,99retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-3,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+3,9%+11,6%-7,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+3,3%+14,3%-11,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+15,7%+10,9%+4,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+1,2%+13,0%-11,8 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+9,5%+12,4%-2,9 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-10,1%+1,4%-11,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 77,9k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 54 investimentos finais. Os maiores: TREASURY BILL - venc. 2026-10-01 (30,61%), BANK JULIUS BAER GUERN - venc. 2050-12-29 (9,73%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (8,65%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • TREASURY BILL - venc. 2026-10-01

    Títulos de dívida no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo30,61%

    ValorR$ 19,9m

  • BANK JULIUS BAER GUERN - venc. 2050-12-29

    Outros investimentos no exterior · SUÍÇA

    Peso no fundo9,73%

    ValorR$ 6,32m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,65%

    ValorR$ 5,62m

  • FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL - venc. 2035-03-15

    Outros investimentos no exterior · BRASIL

    Peso no fundo3,95%

    ValorR$ 2,57m

  • ITAU BANK LTD - venc. 2030-02-27

    Outros investimentos no exterior · BRASIL

    Peso no fundo3,92%

    ValorR$ 2,55m

  • MINERVA LUXEMBOURG SA - venc. 2031-03-18

    Outros investimentos no exterior · LUXEMBURGO

    Peso no fundo3,77%

    ValorR$ 2,45m

  • CONTA CORRENTE NO EXTERIOR

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,61%

    ValorR$ 2,35m

  • CONSIGNADOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.286.391/0001-19)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,32%

    ValorR$ 2,16m

  • ISHARES GOLD TRUST

    Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo3,28%

    ValorR$ 2,13m

  • BANCO DO BRASIL (CAYMAN) - venc. 2026-09-30

    Outros investimentos no exterior · BRASIL

    Peso no fundo3,22%

    ValorR$ 2,1m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • VANECK GOLD MINERS ETF

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo3,06%

    ValorR$ 1,99m

  • CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.240.173/0001-40)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 1,6m

  • LSERIES DAC - venc. 2050-02-25

    Outros investimentos no exterior · IRLANDA

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 1,56m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 1,54m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,35%

    ValorR$ 1,53m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 1,17m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 934,5k

  • CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (17.012.685/0001-99)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 817,3k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 762,3k

  • JBS USA HOLD FOOD LUX CO - venc. 2034-03-15

    Outros investimentos no exterior · LUXEMBURGO

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 598,7k

  • VALE OVERSEAS LIMITED - venc. 2030-07-08

    Outros investimentos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 594,6k

  • SUZANO AUSTRIA GMBHS - venc. 2031-01-15

    Outros investimentos no exterior · ÁUSTRIA

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 586,1k

  • CHEVRON CORP

    Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 570,6k

  • EXXONMOBIL HOLDINGS CORP

    Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 550,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 370,1k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 54 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • TREASURY BILL - venc. 2026-10-01

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo30,77%

    ValorR$ 19,9m

  • CAIXA EXTERNO OFFSHORE

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo10,12%

    ValorR$ 6,54m

  • BANK JULIUS BAER GUERN - venc. 2050-12-29

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo9,57%

    ValorR$ 6,19m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,85%

    ValorR$ 5,72m

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,08%

    ValorR$ 5,22m

    Ver a carteira deste fundo

  • ITAU BANK LTD - venc. 2030-02-27

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo3,85%

    ValorR$ 2,49m

  • FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL - venc. 2035-03-15

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo3,72%

    ValorR$ 2,4m

  • MINERVA LUXEMBOURG SA - venc. 2031-03-18

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo3,57%

    ValorR$ 2,31m

  • Consignados Viii Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,37%

    ValorR$ 2,18m

  • ISHARES GOLD TRUST

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo3,06%

    ValorR$ 1,98m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,48%

    ValorR$ 1,6m

  • Consignados V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 1,59m

  • LSERIES DAC - venc. 2050-02-25

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 1,56m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 1,18m

  • Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 814,2k

  • VALE OVERSEAS LIMITED - venc. 2030-07-08

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 580,3k

  • SUZANO AUSTRIA GMBHS - venc. 2031-01-15

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 574,1k

  • CHEVRON CORP

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 563,6k

  • JBS USA HOLD FOOD LUX CO - venc. 2034-03-15

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 561,8k

  • EXXONMOBIL HOLDINGS CORP

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 555,1k

Mostrar as outras 3 posições

  • AMERICANAS ON NM

    AMER3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 88,8k

    Ver AMER3

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 19,3k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 13,4k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de dívida no exterior
Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Outros investimentos no exterior
A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 64,6mno mês de set/2026
Posições declaradas
23todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 64,6m99,91% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 26,9k-0,04% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 26.858,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
G5 Yas Marina Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 55,2m+17,5%+3,3 p.p.
Fundo de Investimento Multimercado Endurance Pluscarteira de mai/2026R$ 60,6m+7,1%-7,1 p.p.
XP Adv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 60,9m——
Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 64,6m+7,2%-7,0 p.p.
Trancoso Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 64,7m+7,8%-6,4 p.p.
Prge Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 65,1m+11,3%-2,9 p.p.
UBS Silver Rv Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 69,7m-14,5%-28,7 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Capital FIF Multimercado?

17.093.299/0001-79 (só os números: 17093299000179). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem pode investir no Capital FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TREASURY BILL - venc. 2026-10-01 (30,77%), CAIXA EXTERNO OFFSHORE (10,12%), BANK JULIUS BAER GUERN - venc. 2050-12-29 (9,57%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 64,6m sobre um patrimônio de R$ 64,6m.

Qual o patrimônio do Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 64.613.555,93 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.093.299/0001-79, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam