Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 17.093.299/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 65m distribuído em 25 posições. As maiores: TREASURY BILL - venc. 2026-10-01 (30,61%), BANK JULIUS BAER GUERN - venc. 2050-12-29 (9,73%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (8,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 65mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 25todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 65m99,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26,8k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.776,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL - venc. 2026-10-01 | Títulos de dívida no exterior | R$ 19,9m | 30,61% |
| BANK JULIUS BAER GUERN - venc. 2050-12-29 | Outros investimentos no exterior | R$ 6,32m | 9,73% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 5,62m | 8,65% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,15m | 7,92% |
| FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL - venc. 2035-03-15 | Outros investimentos no exterior | R$ 2,57m | 3,95% |
| ITAU BANK LTD - venc. 2030-02-27 | Outros investimentos no exterior | R$ 2,55m | 3,92% |
| MINERVA LUXEMBOURG SA - venc. 2031-03-18 | Outros investimentos no exterior | R$ 2,45m | 3,77% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,35m | 3,61% |
| CONSIGNADOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,16m | 3,32% |
| ISHARES GOLD TRUST | Outros investimentos no exterior | R$ 2,13m | 3,28% |
| BANCO DO BRASIL (CAYMAN) - venc. 2026-09-30 | Outros investimentos no exterior | R$ 2,1m | 3,22% |
| VANECK GOLD MINERS ETF | Outros fundos no exterior | R$ 1,99m | 3,06% |
| CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,6m | 2,46% |
| LSERIES DAC - venc. 2050-02-25 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,56m | 2,40% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,54m | 2,36% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,17m | 1,79% |
| CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 817,3k | 1,25% |
| JBS USA HOLD FOOD LUX CO - venc. 2034-03-15 | Outros investimentos no exterior | R$ 598,7k | 0,92% |
| VALE OVERSEAS LIMITED - venc. 2030-07-08 | Outros investimentos no exterior | R$ 594,6k | 0,91% |
| SUZANO AUSTRIA GMBHS - venc. 2031-01-15 | Outros investimentos no exterior | R$ 586,1k | 0,90% |
| CHEVRON CORP | Outros investimentos no exterior | R$ 570,6k | 0,87% |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | Outros investimentos no exterior | R$ 550,7k | 0,84% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 82,5k | 0,12% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,7k | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,4k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam