Porto Seguro Master Previdência Privada Fundo de Investimento Financeiro RF Resp Limitada
CNPJ 18.680.808/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Porto Seguro Master Previdência Privada Fundo de Investimento Financeiro RF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 906,6m distribuído em 27 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (42,27%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-10-01 (16,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (6,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO SEGURO MASTER PREVIDÊNCIA PRIVADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 906,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 27todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 906,6m99,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 52,4k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 52.382,31 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 383,2m | 42,27% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-10-01 | Títulos do governo | R$ 151,9m | 16,75% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 | Títulos do governo | R$ 61,5m | 6,78% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 48,3m | 5,32% |
| PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,1m | 3,98% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Títulos do governo | R$ 34,3m | 3,78% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-08-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,3m | 2,57% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,1m | 2,54% |
| Banco Xp S.A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4m | 2,03% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-03-13 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,9m | 1,64% |
| BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-05-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13m | 1,42% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2027-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4m | 1,25% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2m | 1,23% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2028-04-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 1,18% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 1,15% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 1,15% |
| Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2027-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 1,14% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10m | 1,10% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,51m | 0,82% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,81m | 0,64% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,38m | 0,59% |
| BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,78m | 0,30% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 0,26% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 130,1k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 26,2k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,3k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,25k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam