Kapitalo Master X Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 62.902.170/0001-19 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Kapitalo Master X Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 78,7m distribuído em 56 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (44,58%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (37,18%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030 (31,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KAPITALO MASTER X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 78,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 56todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 200m253,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 121,3m-154,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 121.301.712,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 35,1m | 44,58% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 29,3m | 37,18% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030 | Ações de empresas brasileiras | R$ 25,1m | 31,85% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 15m | 19,05% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11m | 14,01% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,7m | 13,61% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 10,2m | 12,89% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,21m | 10,42% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB716 / 15/05/2029 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,48m | 9,50% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 6,62m | 8,41% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,64m | 5,89% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,06m | 5,15% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,05m | 5,14% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,82m | 4,84% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB6B1 / 15/05/2033 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,38m | 4,29% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,89m | 3,66% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,52m | 3,19% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,47m | 3,13% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,33m | 2,95% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,33m | 2,95% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,09m | 2,64% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,99m | 2,52% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,8m | 2,28% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,8m | 2,28% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,57m | -1,99% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB6B1 / 15/05/2033 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,17m | 1,48% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB716 / 15/05/2029 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 612,2k | 0,77% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB716 / 15/05/2029 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 612,2k | 0,77% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 579,2k | -0,73% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 577,1k | 0,73% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 391,8k | 0,49% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 390,8k | -0,49% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 304,8k | 0,38% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 180,4k | 0,22% |
| DI1FF28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 81,8k | -0,10% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 61,4k | -0,07% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 52,8k | -0,06% |
| DAPFK27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 45,6k | 0,05% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 28,2k | 0,03% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,5k | 0,02% |
| DI1FN27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 16,1k | -0,02% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 15,3k | -0,01% |
| DAPFK31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 14,2k | -0,01% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12k | 0,01% |
| BOVESPA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,51k | 0,01% |
| DOLFM26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,21k | 0,00% |
| WDOFM26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,21k | 0,00% |
| DI1FJ27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,06k | 0,00% |
| DI1FV26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 834,24 | 0,00% |
| DAPFQ26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 782,44 | 0,00% |
| DOLFN26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 470,00 | 0,00% |
| DI1FN26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 109,98 | 0,00% |
| WDOFN26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 94,00 | 0,00% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 93,44 | 0,00% |
| DAPFF27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 59,16 | 0,00% |
15 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 56 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam