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Multimercado

Minerva Msdprev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 67.570.007/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Minerva Msdprev FIF Multimercado, CNPJ 67.570.007/0001-10: tem patrimônio de R$ 302,2m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Franklin Templeton Brasil LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA (38,92%), WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (21,98%), WESTERN ASSET PREV CREDIT 2 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA (15,93%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MINERVA MSDPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 302,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
104 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Franklin Templeton Brasil LTDA.
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
18/06/2026
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 10,3m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Minerva Msdprev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 104 investimentos finais. Os maiores: WESTERN ASSET CREDITO BANCARIO INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (60.259.981/0001-18) (21,98%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (12,45%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (10,68%). Retrato de set/2026.

  • WESTERN ASSET CREDITO BANCARIO INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (60.259.981/0001-18)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo21,98%

    ValorR$ 66,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,45%

    ValorR$ 37,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,68%

    ValorR$ 32,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,88%

    ValorR$ 26,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,67%

    ValorR$ 20,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,06%

    ValorR$ 18,3m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,27%

    ValorR$ 12,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,98%

    ValorR$ 12,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,28%

    ValorR$ 9,94m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,25%

    ValorR$ 9,82m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 8,71m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 6,46m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 5,2m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 3,67m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 2,74m

  • SUBCLASSE SENIOR (62.310.468/0001-30)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 2,46m

  • CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (62.393.679/0001-83)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 2,44m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA (65.976.848/0001-04)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 2,41m

  • CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA (60.942.242/0001-26)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 2,31m

  • SENIOR 5 (39.669.950/0001-49)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 2,27m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.322.011/0001-08)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 2,15m

  • PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (08.417.544/0001-65)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 1,85m

  • RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.724.252/0001-50)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 1,64m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 1,48m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS (58.148.845/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 1,41m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 104 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Western Asset Sovereign IV Selic Renda Fixa Referenciado FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo38,92%

    ValorR$ 117,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • Western Asset Crédito Bancário Institucional FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo21,98%

    ValorR$ 66,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Western Asset Prev Credit 2 Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Crédito Priv Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo15,93%

    ValorR$ 48,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • Western Asset Prev Fix Target Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo13,60%

    ValorR$ 41,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • Western Asset Prev Structured Credit III Crédito Privado FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,84%

    ValorR$ 23,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • 202 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 2,21m

    Ver a carteira deste fundo

  • Western Asset Inflation II Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 1,53m

    Ver a carteira deste fundo

  • Western Asset Prev Inflacao Implicita FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 1,49m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 63,5k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 302,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
11todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 302,3m100,01% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 127,1k-0,04% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 127.059,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 08/2026: faltam 9 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/07/2026 a 29/10/2026+2,6%+3,2%-0,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bradesco Genoa Capital Cruise Fie II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 296,4m+16,2%+2,0 p.p.
Régia Crédito ESG Master Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Is - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 300m+13,2%-1,0 p.p.
Minerva Msdprev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 302,2m——
BTG Pactual Economia Real Feeder I Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 302,3m-2,0%-16,1 p.p.
Frg Plano Cd Vitalício FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 302,9m+13,2%-1,0 p.p.
BTG Pactual Reference Ouro Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 312,7m+6,9%-7,3 p.p.
Sulamérica Sas Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 388,6m+13,9%-0,3 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Minerva Msdprev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Minerva Msdprev FIF Multimercado?

67.570.007/0001-10 (só os números: 67570007000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MINERVA MSDPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Minerva Msdprev FIF Multimercado?

Franklin Templeton Brasil LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Minerva Msdprev FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Minerva Msdprev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA (38,92%), WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (21,98%), WESTERN ASSET PREV CREDIT 2 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA (15,93%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 302,3m sobre um patrimônio de R$ 302,2m.

Qual o patrimônio do Minerva Msdprev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?

R$ 302.161.730,84 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 67.570.007/0001-10, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam