Multimercado
Creta Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 18.351.057/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Creta FIM CP, CNPJ 18.351.057/0001-09: rendeu -5,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 305,1m e 3 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Sz Capital LTDA. e administrado por Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (62,83%), JURUENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (11,93%), WIZARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (9,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CRETA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 305,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 17 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -5,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sz Capital LTDA.
- Administrador
- Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 05/06/2013
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -5,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 19,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -3,22retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +0,9% | +11,6% | -10,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +24,9% | +14,3% | +10,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +21,0% | +10,9% | +10,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -4,8% | +13,0% | -17,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +111,4% | +12,4% | +99,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +10,6% | +1,4% | +9,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 306,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Creta Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 17 investimentos finais. Os maiores: KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (25.167.283/0001-91) (62,60%), JURUENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (45.145.168/0001-23) (11,54%), WIZARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (51.124.933/0001-21) (9,70%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (25.167.283/0001-91)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo62,60%
ValorR$ 191,8m
JURUENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (45.145.168/0001-23)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo11,54%
ValorR$ 35,4m
WIZARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (51.124.933/0001-21)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,70%
ValorR$ 29,7m
ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (36.566.257/0001-52)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,25%
ValorR$ 16,1m
AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (26.689.672/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 14,6m
NEW DISTRESSED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (45.145.516/0001-62)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 10,9m
NICE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (49.788.461/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 4,02m
RUACH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (53.174.695/0001-94)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 2,84m
CIRRUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.197.397/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 919,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 162,5k
Mostrar mais 7 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 108,7k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 37,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 33,1k
AMBAAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO (53.193.040/0001-63)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,41k
MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO (26.261.403/0001-88)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,48
Sem detalhamento: CRETA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (18.351.057/0001-09)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 31,8k
Sem detalhamento: LATITUDE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (53.196.974/0001-59)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,09%
Valor-R$ 293,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Kripta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo62,83%
ValorR$ 191,7m
Juruena Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,93%
ValorR$ 36,4m
Wizard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,60%
ValorR$ 29,3m
Roma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,27%
ValorR$ 16,1m
Afare I - Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 13m
New Distressed - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 10,9m
Nice Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 4,04m
Ruach Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 2,84m
Latitude Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 729,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 33,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 31,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,9k
Ambaar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,41k
Mam Berlim Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,48
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 305,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 305,2m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 31,8k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.759,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fim Milas II Master - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 300m | +36,5% | +22,3 p.p. |
| Genoa Capital Radar Seleção FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 300,3m | +15,3% | +1,1 p.p. |
| Next Generation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 304,1m | +11,1% | -3,1 p.p. |
| Rt Constitution Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 304,2m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Creta Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 305,1m | -5,0% | -19,1 p.p. |
| Cajuti Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 306,9m | +6,6% | -7,6 p.p. |
| Absolute Vertex Red Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 326,4m | +5,8% | -8,4 p.p. |
Perguntas sobre Creta Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Creta FIM CP?
18.351.057/0001-09 (só os números: 18351057000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CRETA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Creta FIM CP?
Sz Capital LTDA., com administração de Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Creta FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Creta Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (62,83%), JURUENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (11,93%), WIZARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (9,60%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 305,2m sobre um patrimônio de R$ 305,1m.
Qual o patrimônio do Creta Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 305.136.959,49 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.351.057/0001-09, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam