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Multimercado

Next Generation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Responsabilidade Limitada

CNPJ 33.212.334/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Next Generation FIF Multimercado CP, CNPJ 33.212.334/0001-88: rendeu +11,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 304,1m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Genial Gestão LTDA. e administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (48,92%), VINCI SPS IV LOCAL FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (10,44%), SPS II FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (9,87%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: NEXT GENERATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 304,1m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
175 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+11,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Genial Gestão LTDA.
Administrador
Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
27/06/2025
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,1 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,32retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+9,2%+11,6%-2,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+9,3%+14,3%-5,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-0,0%+10,9%-10,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-1,3%+13,0%-14,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+3,2%+12,4%-9,2 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-1,1%+1,4%-2,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 13m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Next Generation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 175 investimentos finais. Os maiores: ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.401.957/0001-90) (32,16%), ATIVOS ESPECIAIS IV A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.595.058/0001-17) (9,70%), ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.448.967/0001-15) (9,52%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.401.957/0001-90)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo32,16%

    ValorR$ 103,5m

  • ATIVOS ESPECIAIS IV A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.595.058/0001-17)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo9,70%

    ValorR$ 31,2m

  • ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.448.967/0001-15)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo9,52%

    ValorR$ 30,6m

  • SPS CHARLIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.120.879/0001-43)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo8,14%

    ValorR$ 26,2m

  • VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (16.874.770/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,38%

    ValorR$ 20,6m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA VII RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.232.046/0001-58)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,06%

    ValorR$ 19,5m

  • Empréstimo doador BOVA11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo5,76%

    ValorR$ 18,6m

  • SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.449.843/0001-70)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,03%

    ValorR$ 16,2m

  • AQUAMARINE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.783.772/0001-48)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,18%

    ValorR$ 13,5m

  • CLOUD9 ZIG 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.109.020/0001-61)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 7,47m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • TEMAN PIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (38.339.353/0001-93)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 6,63m

  • CREB CENTRO DE REUMATOLOGIA E ORTOPEDIA BOTAFOGO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 3,96m

  • AMORTIZAÇÃO LIQUIDAR

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 3,5m

  • PERFORMANCE

    Outros

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 3,01m

  • GENOMA VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.964.232/0001-81)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 2,49m

  • Performance PROVISÃO

    Outros

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 2,38m

  • SPS CORP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.317.423/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 2,18m

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 1,81m

  • SPS CORP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA (28.472.352/0001-69)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 1,81m

  • SPS ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (29.550.273/0001-91)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 1,73m

  • SPUTNIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.292.969/0001-93)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 1,72m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 1,49m

  • PMF SCALE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.483.804/0001-36)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 1,43m

  • PIEMONTESE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.918.320/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 1,42m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 934,9k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 175 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Sps III Feeder a Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo48,92%

    ValorR$ 148,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • VINCI Sps IV Local Feeder B Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,44%

    ValorR$ 31,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • Sps II Feeder a Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,87%

    ValorR$ 30m

    Ver a carteira deste fundo

  • Vhg Fundo de Invest em Direitos Creditórios Recebíveis Multisegmentos de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,85%

    ValorR$ 20,8m

  • Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Genoma Vii Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,41%

    ValorR$ 19,5m

  • Aquamarine Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,42%

    ValorR$ 13,5m

  • Next Generation Fundo de Investimento Financeiro em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,96%

    ValorR$ 9,02m

    Ver a carteira deste fundo

  • Cloud9 Zig 1 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,61%

    ValorR$ 7,96m

  • Teman Pier Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 6m

  • Auster Health I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 4,29m

    Ver a carteira deste fundo

  • Genoma Vi Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 2,94m

  • Sps Corp I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 2,18m

  • Sps Corp I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 1,77m

  • Sps Alpha Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 1,75m

    Ver a carteira deste fundo

  • Sputnik Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 1,72m

    Ver a carteira deste fundo

  • Pmf Scale I Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 1,43m

    Ver a carteira deste fundo

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 652,4k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 32,4k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 15,2k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 304,1mno mês de set/2026
Posições declaradas
19todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 304,2m99,91% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 64,8k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 64.832,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Fim Milas II Master - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 300m+36,5%+22,3 p.p.
Genoa Capital Radar Seleção FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 300,3m+15,3%+1,1 p.p.
Minerva Msdprev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 302,2m——
Next Generation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 304,1m+11,1%-3,1 p.p.
Creta Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 305,1m-5,0%-19,1 p.p.
Cajuti Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 306,9m+6,6%-7,6 p.p.
Absolute Vertex Red Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 326,4m+5,8%-8,4 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Next Generation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Next Generation FIF Multimercado CP?

33.212.334/0001-88 (só os números: 33212334000188). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NEXT GENERATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Next Generation FIF Multimercado CP?

Genial Gestão LTDA., com administração de Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Next Generation FIF Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Next Generation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (48,92%), VINCI SPS IV LOCAL FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (10,44%), SPS II FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (9,87%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 304,2m sobre um patrimônio de R$ 304,1m.

Qual o patrimônio do Next Generation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Responsabilidade Limitada?

R$ 304.139.975,20 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 33.212.334/0001-88, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam