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Ações e renda variável

Frascati Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 61.455.544/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026

Frascati FIF em Ações, CNPJ 61.455.544/0001-32: rendeu +6,6% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 10,9m e 13 cotistas. Fundo, gerido por Lis Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: EXCELSIOR PN (101,13%), PFee Calculad (1,11%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (0,66%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FRASCATI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 10,9m
Mês da carteira
jul/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
40 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+6,6%CDI: +14,1% no mesmo período
Cotistas
13Em 28/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Lis Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA.
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Constituído em
25/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +6,6%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 7,5 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
6,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,12retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-2,4%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026+0,6%+11,6%-11,0 p.p.
2025ano incompleto31/07/2025 a 31/12/2025+4,3%+6,1%-1,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 417,2k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Frascati Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 40 investimentos finais. Os maiores: EXCELSIOR PN (101,13%), PFee Calculad (1,11%), PERFORMANCE (0,42%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • EXCELSIOR PN

    BAUH4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo101,13%

    ValorR$ 11m

    Ver a ficha de BAUH4

  • PFee Calculad

    Outros

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 122k

  • PERFORMANCE

    Outros

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 46k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 22,6k

  • TXGESTAO A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 20k

  • AUDITORIA

    Outros

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 13,8k

  • TXGESTAO

    Outros

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 12,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 4,16k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 4,11k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 4,11k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 4,03k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 3,84k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 3,63k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 3,58k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 3,15k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2,96k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2,54k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2,49k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2,39k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,07k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,07k

  • TXADM A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,98k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,67k

  • CUSTÒDIA

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,52k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 40 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • EXCELSIOR PN

    BAUH4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo101,13%

    ValorR$ 11m

    Ver BAUH4

  • PFee Calculad

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 122k

  • Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 72,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • PERFORMANCE

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 46k

  • TXGESTAO A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 20k

  • AUDITORIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 13,8k

  • TXGESTAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 12,1k

  • TXADM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2k

  • CUSTÒDIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,52k

  • TXCUST A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,5k

  • LIVROS CONTA Livros

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,1k

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 818,76

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 98,76

  • Ajuste de Cotas

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,04

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 10,9mno mês de jul/2026
Posições declaradas
14todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 11,3m103,77% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 417,4k-3,82% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 417.432,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Frascati FIF em Ações

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Frascati Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jul/2026R$ 10,9m+6,6%-7,5 p.p.
Safra Ibovespa Estatais Master Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 11m+24,2%+10,0 p.p.
Safra Ibovespa Estatais Fundo de Investimento Financeiro Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 11m+23,0%+8,9 p.p.
Lov10 Classe de Investimento em Açõescarteira de set/2026R$ 11,7m-6,2%-20,4 p.p.
Platinum Capital Absoluto Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 12m+3,9%-10,3 p.p.
UBS Allocation Magnus Valor Classe de Investimento em Cotas de FIF Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 12,5m-16,3%-30,5 p.p.
J&b Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 14,4m-42,2%-56,4 p.p.
Ver os fundos de ações e renda variável que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Frascati Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Frascati FIF em Ações?

61.455.544/0001-32 (só os números: 61455544000132). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FRASCATI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Frascati FIF em Ações?

Lis Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Frascati Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são EXCELSIOR PN (101,13%), PFee Calculad (1,11%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (0,66%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 11,3m sobre um patrimônio de R$ 10,9m.

Qual o patrimônio do Frascati Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada?

R$ 10.921.465,07 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.455.544/0001-32, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam