Ações e renda variável
Sharp Equity Value Red Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
CNPJ 34.370.663/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Sharp Equity Value Red FIC FI de Ações, CNPJ 34.370.663/0001-10: rendeu -11,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 45,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Sharp Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SHARP EQUITY VALUE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (99,96%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01 (0,12%), VALORES A PAGAR (0,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SHARP EQUITY VALUE RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 45,6m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 28 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -11,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sharp Capital Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -11,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 25,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,37retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -18,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -12,8% | +11,6% | -24,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +47,2% | +14,3% | +32,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -20,2% | +10,9% | -31,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,9% | +13,0% | +4,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +0,9% | +12,4% | -11,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -3,7% | +1,4% | -5,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 123,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Sharp Equity Value Red Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 28 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (13,75%), EQUATORIAL ON ATZ NM (13,03%), GPS ON NM (12,77%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,75%
ValorR$ 6,27m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,03%
ValorR$ 5,94m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,77%
ValorR$ 5,83m
SHP FUND SPC CLASS C.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo10,49%
ValorR$ 4,79m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,70%
ValorR$ 3,97m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,35%
ValorR$ 3,81m
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,16%
ValorR$ 3,27m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,84%
ValorR$ 3,12m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 2,01m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 1,98m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 1,86m
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 1,54m
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 529,7k
EQMA3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 211k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 112,2k
HBR REALTY ON NM
HBRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 101,4k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 74,3k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 64,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 56,2k
ENJOEI ON NM
ENJU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 54,7k
EQV015669748V5109371
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 50,2k
EQV015669751V5109371
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 44k
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 40k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 13,3k
PETRO RIO S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,25k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 28 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Sharp Equity Value Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,96%
ValorR$ 45,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 56,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 47,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,76k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 45,6mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 45,7m100,19% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 95,1k-0,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 95.149,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Sharp Equity Value Red FIC FI de Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Acesso Sharp Equity Value Ações Cic FIF Resp LimitadaR$ 45,6m neste fundo · carteira de fev/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sharp Equity Value Red Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 45,6m | -11,4% | -25,6 p.p. |
| Brilhante Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 47,7m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Tatica Research Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 50,1m | +7,4% | -6,8 p.p. |
| Caixa Atena Ações Livre Quant FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 51,5m | -9,4% | -23,5 p.p. |
| Genoa Capital Arpa Estai FIF Classe de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 56,3m | -8,1% | -22,3 p.p. |
| Ibiuna Long Biased Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 99,7m | — | — |
| Cl4 Capital Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 151,7m | — | — |
Perguntas sobre Sharp Equity Value Red Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Qual é o CNPJ do Sharp Equity Value Red FIC FI de Ações?
34.370.663/0001-10 (só os números: 34370663000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SHARP EQUITY VALUE RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sharp Equity Value Red FIC FI de Ações?
Sharp Capital Gestora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Sharp Equity Value Red FIC FI de Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Sharp Equity Value Red Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são SHARP EQUITY VALUE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (99,96%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01 (0,12%), VALORES A PAGAR (0,10%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 45,7m sobre um patrimônio de R$ 45,6m.
Qual o patrimônio do Sharp Equity Value Red Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações?
R$ 45.621.094,56 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.370.663/0001-10, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam