Somar Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ 13.547.632/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Somar Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 135,3m distribuído em 72 posições. As maiores: MAVERICK LONG ABR 23 (13,25%), iShares Gold Trust (7,46%), THE CHILDRENS INV FD (5,98%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SOMAR FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 135,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 72todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 136,8m100,80% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,53m-1,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.528.715,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| MAVERICK LONG ABR 23 | Outros fundos no exterior | R$ 17,9m | 13,25% |
| iShares Gold Trust | Outros fundos no exterior | R$ 10,1m | 7,46% |
| THE CHILDRENS INV FD | Outros fundos no exterior | R$ 8,1m | 5,98% |
| SOROBAN LONG FUND | Outros fundos no exterior | R$ 7,91m | 5,84% |
| Vanguard FTSE All-World UCITS | Outros investimentos no exterior | R$ 7,52m | 5,55% |
| iShares Asia 50 ETF | Outros fundos no exterior | R$ 4,82m | 3,56% |
| HMC C CIP IX | Outros fundos no exterior | R$ 4,5m | 3,32% |
| iShares Global Corp Bond UCITS | Ações de empresas no exterior | R$ 3,9m | 2,88% |
| MICROSOFT CORPORATION | Ações de empresas no exterior | R$ 3,59m | 2,65% |
| iShares Global AAA-AA Govt Bon | Outros investimentos no exterior | R$ 3,54m | 2,61% |
| GAMA BW PURE ALPHA USD FIF MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,3m | 2,44% |
| FI NEVASA HMC VIII | Outros fundos no exterior | R$ 3,25m | 2,40% |
| iShares Global Inflation Linke | Outros investimentos no exterior | R$ 3,21m | 2,37% |
| iShares China CNY Bond UCITS E | Títulos de dívida no exterior | R$ 3,17m | 2,34% |
| ALPHA VENTURES I LP | Outros fundos no exterior | R$ 3,02m | 2,23% |
| RPS LONG BIAS ARGENTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,68m | 1,97% |
| MAVERICK SILICON FUN | Outros fundos no exterior | R$ 2,55m | 1,88% |
| Eli Lilly Co | Ações de empresas no exterior | R$ 2,49m | 1,84% |
| FED HERMES ST DAILY | Outros fundos no exterior | R$ 2,43m | 1,79% |
| DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,24m | 1,65% |
| Google Inc | Ações de empresas no exterior | R$ 2,24m | 1,65% |
| SQUADRA LONG-ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,18m | 1,61% |
| FONDO IN HMC INS XII | Outros fundos no exterior | R$ 2,15m | 1,58% |
| ISHARES MSCI ISRAEL ETF | Outros fundos no exterior | R$ 2,04m | 1,50% |
| HM C CDR XII B1N IN | Outros fundos no exterior | R$ 1,89m | 1,39% |
| COMPASS LCP X B 0324 | Outros fundos no exterior | R$ 1,85m | 1,36% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01 | Títulos do governo | R$ 1,82m | 1,34% |
| FONDO IN HMC CDR XI | Outros fundos no exterior | R$ 1,75m | 1,29% |
| Insight Partner XIII | Outros fundos no exterior | R$ 1,57m | 1,15% |
| UBS Solactive China Technology | Outros investimentos no exterior | R$ 1,45m | 1,06% |
| OAKTREE OPP XII CAP | Outros fundos no exterior | R$ 1,31m | 0,97% |
| CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,29m | 0,95% |
| RÉGIA CRÉDITO ESG FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IS - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,25m | 0,92% |
| Siemens Energy AG | Outros investimentos no exterior | R$ 972k | 0,71% |
| iShares JP Morgan EM Local Gov | Ações de empresas no exterior | R$ 945,7k | 0,69% |
| ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 892,4k | 0,65% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 855,8k | 0,63% |
| KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 816,9k | 0,60% |
| SPECIAL SITUATIONS III FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 795,1k | 0,58% |
| MONASHEES X L.P | Outros fundos no exterior | R$ 758,9k | 0,56% |
| iShares USD Treasury Bond 20+y | Títulos de dívida no exterior | R$ 659,4k | 0,48% |
| PERFIN INFRA II MASTER C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 617,7k | 0,45% |
| Vanguard Energy ETF | Ações de empresas no exterior | R$ 568,7k | 0,42% |
| STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 510,4k | 0,37% |
| HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 447,7k | 0,33% |
| iShares USD TIPS UCITS ETF | Ações de empresas no exterior | R$ 424k | 0,31% |
| ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | Aplicações em outros fundos | R$ 410,3k | 0,30% |
| SHARP LONG BIASED ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 408,5k | 0,30% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 407,8k | 0,30% |
| iShares III PLC - iShares EUR | Outros investimentos no exterior | R$ 400,8k | 0,29% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 400k | 0,29% |
| BRIDGE ONE TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 383,9k | 0,28% |
| PERFIN INFRA II MASTER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 382,3k | 0,28% |
| BRASIL ON NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 288,9k | 0,21% |
| NU HOLDINGS DRNVer ROXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 255,7k | 0,18% |
| ASTELLA JOURNEY V FEEDER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 204,5k | 0,15% |
| PERFIN SPACE X FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 170,7k | 0,12% |
| Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em InfraestruturaVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 169,7k | 0,12% |
| RBR DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 120,7k | 0,08% |
| PERFIN DISCOVERY MERCURY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Aplicações em outros fundos | R$ 101,1k | 0,07% |
| EMINENCE ALPHA 0126 | Outros fundos no exterior | R$ 84,7k | 0,06% |
| PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 78,2k | 0,05% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 75,4k | 0,05% |
| JGP ESTRUTURADOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 55,6k | 0,04% |
| SPECTRA VII LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 53,3k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,5k | 0,01% |
| STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 16,1k | 0,01% |
| STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 15,7k | 0,01% |
| EFGF | Outros investimentos no exterior | R$ 14,5k | 0,01% |
| XP | Outros investimentos no exterior | R$ 9,85k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 963,81 | 0,00% |
| XP | Outros investimentos no exterior | -R$ 332,24 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 72 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam