Investimento no exterior
Somar Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ 13.547.632/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Somar FIF Multimercado IE, CNPJ 13.547.632/0001-11: rendeu +5,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 135,3m e 3 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Investport Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 71 posições; as maiores: MAVERICK LONG ABR 23 (13,47%), iShares Gold Trust (6,94%), THE CHILDRENS INV FD (6,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SOMAR FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 135,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 111 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Investport Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 25/05/2011
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +5,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 8,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,99retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -0,9% | +10,5% | -11,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +5,9% | +14,3% | -8,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +24,5% | +10,9% | +13,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +6,9% | +13,0% | -6,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -13,4% | +12,4% | -25,8 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +0,0% | +1,9% | -1,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,83m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Somar Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 111 investimentos finais. Os maiores: MAVERICK LONG ABR 23 (13,47%), iShares Gold Trust (6,94%), Valores a Receber (6,71%). Retrato de set/2026.
MAVERICK LONG ABR 23
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo13,47%
ValorR$ 18,2m
iShares Gold Trust
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,94%
ValorR$ 9,41m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo6,71%
ValorR$ 9,08m
THE CHILDRENS INV FD
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo6,02%
ValorR$ 8,15m
SOROBAN LONG FUND
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 8,04m
Vanguard FTSE All-World UCITS
Outros investimentos no exterior · REINO UNIDO
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 6,63m
iShares Asia 50 ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 4,93m
HMC C CIP IX
Outros fundos no exterior · CHILE
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 4,73m
MICROSOFT CORPORATION
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 3,62m
ALPHA VENTURES I LP
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 3,55m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
iShares Global AAA-AA Govt Bon
Outros investimentos no exterior · REINO UNIDO
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 3,41m
FI NEVASA HMC VIII
Outros fundos no exterior · CHILE
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 3,24m
iShares China CNY Bond UCITS E
Títulos de dívida no exterior · ESPANHA
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 3,18m
GAMA BRID PURE SP F1
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 3,14m
iShares Global Inflation Linke
Outros investimentos no exterior · REINO UNIDO
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 3,1m
Eli Lilly Co
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 3m
MAVERICK SILICON FUN
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 2,67m
RPS LONG BIAS ARGENTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (59.225.536/0001-58)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 2,49m
DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (73.232.530/0001-39)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 2,35m
Google Inc
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 2,27m
FONDO IN HMC INS XII
Outros fundos no exterior · CHILE
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 2,14m
ISHARES MSCI ISRAEL ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 2,01m
HM C CDR XII B1N IN
Outros fundos no exterior · CHILE
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 1,98m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 1,9m
Insight Partner XIII
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 1,84m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 111 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
MAVERICK LONG ABR 23
Outros fundos no exterior
Peso no fundo13,47%
ValorR$ 18,2m
iShares Gold Trust
Outros fundos no exterior
Peso no fundo6,94%
ValorR$ 9,41m
THE CHILDRENS INV FD
Outros fundos no exterior
Peso no fundo6,02%
ValorR$ 8,15m
SOROBAN LONG FUND
Outros fundos no exterior
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 8,04m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,73%
ValorR$ 7,76m
Vanguard FTSE All-World UCITS
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 6,63m
iShares Asia 50 ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 4,93m
HMC C CIP IX
Outros fundos no exterior
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 4,73m
MICROSOFT CORPORATION
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 3,62m
ALPHA VENTURES I LP
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 3,55m
iShares Global AAA-AA Govt Bon
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 3,41m
Gama Bw Pure Alpha Usd FIF Mult Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 3,38m
FI NEVASA HMC VIII
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 3,24m
iShares China CNY Bond UCITS E
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 3,18m
iShares Global Inflation Linke
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 3,1m
Eli Lilly Co
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 3m
MAVERICK SILICON FUN
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 2,67m
Rps Long Bias Argentina Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 2,49m
Dynamo Cougar Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 2,35m
Google Inc
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 2,27m
Mostrar as outras 51 posiçõesMostrar menos
FONDO IN HMC INS XII
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 2,14m
ISHARES MSCI ISRAEL ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 2,01m
HM C CDR XII B1N IN
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 1,98m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 1,9m
Insight Partner XIII
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 1,84m
COMPASS LCP X B 0324
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 1,77m
FONDO IN HMC CDR XI
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 1,76m
OAKTREE OPP XII CAP
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 1,31m
Capstone Macro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 1,31m
FED HERMES ST DAILY
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 1,29m
Squadra Long-only Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 1,27m
Régia Crédito ESG FIC de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Is - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 1,26m
Icatu Vanguarda Credit Plus FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 1m
Siemens Energy AG
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 948,3k
Itaú Algarve Legal Claims II Crédito Privado FIF Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 891,4k
Special Situations III FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 805,8k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 792,7k
MONASHEES X L.P
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 756,9k
Perfin Infra II Master C Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 706,9k
iShares JP Morgan EM Local Gov
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 674,8k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 665,1k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 634,3k
iShares USD Treasury Bond 20+y
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 616,7k
Starboard Special Situations III Fip Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 492k
Hashdex Nasdaq Bitcoin Reference Price Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 476,5k
Sharp Long Biased Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 427,6k
iShares USD TIPS UCITS ETF
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 410,3k
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 392,9k
iShares III PLC - iShares EUR
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 390,4k
Bridge One Tech I Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 383,3k
Astella Journey IV - Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 377,3k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 286,3k
Astella Journey V Feeder - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 204k
Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 186,7k
Perfin Infra II Master B Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 175,4k
Perfin Space X Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 169,7k
Perfin Discovery Mercury Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 106,8k
Rbr Desenvolvimento Logístico I - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 103,4k
XP
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 86k
EMINENCE ALPHA 0126
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 84,5k
Perfin Mariner Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 78,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 60,4k
Spectra Vii Latam Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 58,6k
JGP Estruturados IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 54,9k
Starboard Special Situations III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16k
Starboard Special Situations III Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 15,9k
EFGF
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,5k
iShares USD Treasury Bond 0-1y
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,57k
BNYM
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,27k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 970,73
XP
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 323,17
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 135,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 71todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 137,5m101,26% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,18m-1,61% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.175.173,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Onyx Latam Equity Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 119,8m | +0,6% | -13,9 p.p. |
| Cr Alternative Investments I Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 122,3m | +41,3% | +26,8 p.p. |
| Masl FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 126,1m | +12,7% | -1,8 p.p. |
| Conexão Partners Group Global Value Brl FIF - Cic Multimercado Ie - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 133,6m | +5,7% | -8,8 p.p. |
| Itaú Serrano FIF Mult Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 133,8m | +9,9% | -4,6 p.p. |
| Somar Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 135,3m | +5,7% | -8,8 p.p. |
| Boston FIF Cic Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 160,7m | +9,7% | -4,8 p.p. |
Perguntas sobre Somar Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Somar FIF Multimercado IE?
13.547.632/0001-11 (só os números: 13547632000111). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SOMAR FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Somar FIF Multimercado IE?
Investport Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Somar FIF Multimercado IE?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Somar Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são MAVERICK LONG ABR 23 (13,47%), iShares Gold Trust (6,94%), THE CHILDRENS INV FD (6,02%). O fundo declarou 71 posições no total, somando R$ 137,5m sobre um patrimônio de R$ 135,3m.
Qual o patrimônio do Somar Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada?
R$ 135.347.576,86 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.547.632/0001-11, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 71 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam