403 Venture Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 26.452.304/0001-83 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o 403 Venture Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 133,3m distribuído em 45 posições. As maiores: DOV017520247V5121761 (25,93%), 403 INTERNATIONAL LLC (20,94%), DOC017520245C5121761 (20,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: 403 VENTURE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 133,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 45todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 256,5m192,16% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 123,1m-92,35% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 123.143.217,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DOV017520247V5121761 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 34,6m | 25,93% |
| 403 INTERNATIONAL LLC | Outros fundos no exterior | R$ 27,9m | 20,94% |
| DOC017520245C5121761 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 26,9m | 20,19% |
| MONASHEES VIII L.P. | Outros fundos no exterior | R$ 11,3m | 8,49% |
| PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10,9m | 8,16% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 9,15m | 6,86% |
| DGF 6 L.P. | Outros fundos no exterior | R$ 9,12m | 6,84% |
| FIM TESOURARIA 2A FEEDER ANTIGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,65m | 6,48% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 7,89m | 5,91% |
| SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,34m | 5,50% |
| ATLANTICO PARTNERS LP | Outros fundos no exterior | R$ 7,11m | 5,33% |
| VALOR OPPORTUNITY FUND II L.P | Outros fundos no exterior | R$ 6,13m | 4,59% |
| BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB LIMIT | Aplicações em outros fundos | R$ 5,62m | 4,21% |
| ALEXIA VENTURES 1 LP | Outros fundos no exterior | R$ 5,55m | 4,16% |
| MINDSET VENTURES III LP | Outros fundos no exterior | R$ 5,24m | 3,92% |
| CREB I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,93m | 3,69% |
| LUMINA FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,9m | 3,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,73m | 3,54% |
| PSS ESPECTRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,31m | 3,23% |
| VALOR OPPORTUNITY FUND I LP | Outros fundos no exterior | R$ 4,21m | 3,16% |
| E BRICKS VENTURES III LP | Outros fundos no exterior | R$ 3,84m | 2,88% |
| CANARY FUND II L.P. | Outros fundos no exterior | R$ 3,78m | 2,83% |
| CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,78m | 2,83% |
| MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,78m | 2,83% |
| VALOR VENTURE FUND IV L.P | Outros fundos no exterior | R$ 3,69m | 2,77% |
| FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,67m | 2,75% |
| STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,54m | 2,65% |
| VALOR VENTURE FUND III LP | Outros fundos no exterior | R$ 3,16m | 2,37% |
| MINDSET VENTURES LP II | Outros fundos no exterior | R$ 2,75m | 2,05% |
| VOLPE CAPITAL FUND L.P. | Outros fundos no exterior | R$ 2,7m | 2,02% |
| CANARY FUND III. L.P | Outros fundos no exterior | R$ 2,47m | 1,85% |
| FIM MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,23m | 1,67% |
| MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,04m | 1,52% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRI9U0 / 15/12/2031 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 1,46% |
| MAYA CAPITAL VENTURES II LP | Outros fundos no exterior | R$ 1,53m | 1,15% |
| LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,33m | 0,99% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,13m | 0,84% |
| STRATEGI SINGLE NAME NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,11m | 0,83% |
| MLC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 916,3k | 0,68% |
| AGGIR VENTURES HEALTH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA | Aplicações em outros fundos | R$ 442,1k | 0,33% |
| DOLFV26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 122,1k | -0,09% |
| MILAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 98,8k | 0,07% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 72,7k | 0,05% |
| SWAP - TAXA PRE X CDIE - 25/03/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 48,8k | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,09k | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 45 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam