Investimento no exterior
403 Venture Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 26.452.304/0001-83 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
403 Venture FIF Multimercado, CNPJ 26.452.304/0001-83: rendeu -3,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 133,5m e 6 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Atmos Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 45 posições; as maiores: DOV017520247V5121761 (27,41%), 403 INTERNATIONAL LLC (21,48%), DOC017520245C5121761 (19,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: 403 VENTURE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 133,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 138 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- -3,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 6Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Atmos Capital Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 05/06/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -3,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 17,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,38retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -4,8% | +11,6% | -16,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -8,6% | +14,3% | -23,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,5% | +10,9% | -6,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -10,9% | +13,0% | -23,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +29,7% | +12,4% | +17,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +9,6% | +1,4% | +8,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 155,1m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o 403 Venture Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 138 investimentos finais. Os maiores: DOV017520247V5121761 (27,41%), 403 INTERNATIONAL LLC (21,48%), DOC017520245C5121761 (19,18%). Retrato de set/2026.
DOV017520247V5121761
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo27,41%
ValorR$ 36,6m
403 INTERNATIONAL LLC
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo21,48%
ValorR$ 28,7m
DOC017520245C5121761
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo19,18%
ValorR$ 25,6m
CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo13,26%
ValorR$ 17,7m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo11,34%
ValorR$ 15,1m
MONASHEES VIII L.P.
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo8,46%
ValorR$ 11,3m
PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (42.556.281/0001-03)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,18%
ValorR$ 10,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,17%
ValorR$ 9,57m
DGF 6 L.P.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo6,81%
ValorR$ 9,1m
ATLANTICO PARTNERS LP
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 7,09m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,16%
ValorR$ 6,89m
BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB LIMIT (49.744.106/0001-99)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 6,85m
VALOR OPPORTUNITY FUND II L.P
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 6,11m
ALEXIA VENTURES 1 LP
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,14%
ValorR$ 5,53m
MINDSET VENTURES III LP
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 5,22m
ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.401.957/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 5,12m
CREB I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (23.742.374/0001-88)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 4,92m
DEB
HAPVA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 4,64m
PSS ESPECTRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (30.282.320/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 4,32m
VALOR OPPORTUNITY FUND I LP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 4,2m
E BRICKS VENTURES III LP
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 3,83m
CANARY FUND II L.P.
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 3,77m
VALOR VENTURE FUND IV L.P
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 3,68m
CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (47.463.488/0001-57)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 3,65m
STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (51.480.821/0001-03)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 3,29m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 138 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DOV017520247V5121761
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo27,41%
ValorR$ 36,6m
403 INTERNATIONAL LLC
Outros fundos no exterior
Peso no fundo21,48%
ValorR$ 28,7m
DOC017520245C5121761
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo19,18%
ValorR$ 25,6m
MONASHEES VIII L.P.
Outros fundos no exterior
Peso no fundo8,46%
ValorR$ 11,3m
Pcs II Brasil Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,18%
ValorR$ 10,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,17%
ValorR$ 9,57m
DGF 6 L.P.
Outros fundos no exterior
Peso no fundo6,81%
ValorR$ 9,1m
Fim Tesouraria 2A Feeder Antigos - Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,48%
ValorR$ 8,66m
Sps III Feeder B Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,57%
ValorR$ 7,44m
ATLANTICO PARTNERS LP
Outros fundos no exterior
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 7,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,16%
ValorR$ 6,89m
Blueoak Special Situations I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsab Limit
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 6,85m
VALOR OPPORTUNITY FUND II L.P
Outros fundos no exterior
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 6,11m
ALEXIA VENTURES 1 LP
Outros fundos no exterior
Peso no fundo4,14%
ValorR$ 5,53m
MINDSET VENTURES III LP
Outros fundos no exterior
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 5,22m
Lumina Feeder Brasil II Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 4,93m
Creb I - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 4,92m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 4,64m
Pss Espectro Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 4,32m
VALOR OPPORTUNITY FUND I LP
Outros fundos no exterior
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 4,2m
Mostrar as outras 25 posiçõesMostrar menos
E BRICKS VENTURES III LP
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 3,83m
Mar Absoluto Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 3,82m
CANARY FUND II L.P.
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 3,77m
VALOR VENTURE FUND IV L.P
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 3,68m
Fim Tesouraria 2A Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 3,67m
Central Real Estate I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 3,65m
Strata Flagship Fund 1 Feeder D Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 3,29m
VALOR VENTURE FUND III LP
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 3,15m
VOLPE CAPITAL FUND L.P.
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 2,74m
MINDSET VENTURES LP II
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 2,74m
CANARY FUND III. L.P
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 2,47m
Fim Milas II - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 2,25m
Möbius Total Return 1 - Fim Créd Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 2,01m
CRI / ISIN: BRIMWLCRI9U0 / 15/12/2031 / 08769451000108
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 1,9m
MAYA CAPITAL VENTURES II LP
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 1,53m
Lumina Feeder Brasil I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 1,34m
Strategi Single Name Npl Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 1,15m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,01m
Mlc1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 932,2k
Aggir Ventures Health I Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 465,2k
DOLFX26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,17%
Valor-R$ 237,4k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 107,7k
Milas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 99,2k
SWAP - TAXA PRE X CDIE - 25/03/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 36,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 133,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 45todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 258m193,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 124,5m-93,25% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 124.477.907,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no 403 Venture FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Ballast Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 36,7m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Whg Equity Defensives Master de Ações Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 36,8m | — | — |
| Itaú Omni Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 132,6m | +8,7% | -5,5 p.p. |
| 403 Venture Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 133,5m | -3,4% | -17,6 p.p. |
| Fps Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 136,3m | +4,8% | -9,4 p.p. |
| Itaú Lagoa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 136,7m | +6,5% | -7,7 p.p. |
| Mar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 138,6m | +4,5% | -9,6 p.p. |
| Fortis Capital Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 141,6m | — | — |
Perguntas sobre 403 Venture Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do 403 Venture FIF Multimercado?
26.452.304/0001-83 (só os números: 26452304000183). É o CNPJ da classe registrada na CVM como 403 VENTURE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do 403 Venture FIF Multimercado?
Atmos Capital Gestão de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no 403 Venture FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o 403 Venture Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DOV017520247V5121761 (27,41%), 403 INTERNATIONAL LLC (21,48%), DOC017520245C5121761 (19,18%). O fundo declarou 45 posições no total, somando R$ 258m sobre um patrimônio de R$ 133,5m.
Qual o patrimônio do 403 Venture Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 133.483.762,14 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.452.304/0001-83, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 45 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam