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Hamburgo FIC de Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 13.410.792/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Hamburgo FIC de FIF em Ações, CNPJ 13.410.792/0001-14: tem patrimônio de R$ 162,3m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: RÉGIA ESG MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,24%), Valores a Pagar (0,27%), Valores a Receber (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HAMBURGO FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 162,3m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 75 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 10,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Hamburgo FIC de Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 75 investimentos finais. Os maiores: EQUATORIAL ON ATZ NM (12,93%), ENERGISA UNT ED N2 (9,96%), COPEL ON NM (9,66%). Retrato de fev/2026.
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,93%
ValorR$ 21m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,96%
ValorR$ 16,2m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,66%
ValorR$ 15,7m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,99%
ValorR$ 14,6m
JGP CLASS K 1
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo8,42%
ValorR$ 13,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,28%
ValorR$ 13,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,14%
ValorR$ 13,2m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,93%
ValorR$ 12,9m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 8,88m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 8,79m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 7,35m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 4,46m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 3,84m
DEB
LSVE29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 2,51m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 2,39m
LIGT3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 2,13m
DEB
LIGT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 2,08m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,85m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 1,24m
DEB
LIGHC3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 1,08m
NTNB/STNC/150110/150850/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 981k
ITUB PN N1
ITUBP484Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 614,2k
LREN ON NM
LREND165Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 396,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 285,7k
LREN ON NM
LRENP147Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 255,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 75 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Régia ESG Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Is - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,24%
ValorR$ 162,7m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 441,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 17,5k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,1k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,01k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 162,3mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 163,2m100,52% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 883,7k-0,54% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 883.692,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 16/03/2026 | +4,5% | +2,8% | +1,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +37,0% | +14,3% | +22,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -21,1% | +10,9% | -32,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,9% | +13,0% | +6,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -6,3% | +12,4% | -18,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,0% | +1,4% | -2,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Trend Pe Xv Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 158,4m |
| Cotribá Fiagrocarteira de jun/2026 | R$ 161,5m |
| Gold Premium Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 162,1m |
| Hamburgo FIC de Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 162,3m |
| Bradesco Alma 555 II Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 162,4m |
| CSHG Arc Master Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 162,4m |
| Agrofin Milênio Eqi Fundo de Investimento em Cotas de Fiagrocarteira de jun/2026 | R$ 163,6m |
Perguntas sobre Hamburgo FIC de Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Hamburgo FIC de FIF em Ações?
13.410.792/0001-14 (só os números: 13410792000114). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HAMBURGO FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Hamburgo FIC de Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são RÉGIA ESG MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,24%), Valores a Pagar (0,27%), Valores a Receber (0,01%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 163,2m sobre um patrimônio de R$ 162,3m.
Qual o patrimônio do Hamburgo FIC de Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 162.315.501,60 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.410.792/0001-14, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam