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Trend Pe Xv Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada

CNPJ 47.716.448/0001-70 · FI · carteira de jan/2025

Trend Pe Xv FIC RF Simples, CNPJ 47.716.448/0001-70: tem patrimônio de R$ 158,4m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,00%), Valores a Pagar (0,00%), Valores a Receber (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TREND PE XV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 158,4m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
16 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Trend Pe Xv Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 16 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (27,35%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (22,76%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (19,91%). Retrato de jan/2025.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo27,35%

    ValorR$ 43,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo22,76%

    ValorR$ 36,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo19,91%

    ValorR$ 31,5m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo7,80%

    ValorR$ 12,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,45%

    ValorR$ 11,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,69%

    ValorR$ 10,6m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,93%

    ValorR$ 4,65m

  • Sem detalhamento: TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.892.326/0001-67)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 4,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 3,28m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 651,8k

Mostrar mais 6 investimentos finais

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 15,2k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,68k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,01k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 393,79

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 393,79

  • Sem detalhamento: TREND PE XV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.716.448/0001-70)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 18,7k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Trend Pós-fixado Master Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo100,00%

    ValorR$ 158,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,35k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,25k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 158,4mno mês de jan/2025
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 158,4m100,00% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 18,7k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 18.709,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Trend Pe Xv FIC RF Simples

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 11/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 13/11/2025+12,3%+12,3%+0,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,9%+10,9%+0,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,0%+13,0%+0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Frg Fa Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 142m——
G5 Allocation Hy II Direitos Creditórios Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026R$ 157,8m——
Agem Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 158,2m+13,9%0,0 p.p.
Lugano Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 158,3m——
Trend Pe Xv Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 158,4m——
Zpg Global Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 159,4m——
BTG Pactual Ceres Confina Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Resp Limitadacarteira de jun/2026R$ 160,3m——

Perguntas sobre Trend Pe Xv Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Trend Pe Xv FIC RF Simples?

47.716.448/0001-70 (só os números: 47716448000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TREND PE XV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Trend Pe Xv Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,00%), Valores a Pagar (0,00%), Valores a Receber (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 158,4m sobre um patrimônio de R$ 158,4m.

Qual o patrimônio do Trend Pe Xv Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada?

R$ 158.369.484,36 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.716.448/0001-70, classe FI.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam