Outros
Bradesco Alma 555 II Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
CNPJ 50.991.619/0001-83 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Bradesco Alma 555 II FIF - Cia, CNPJ 50.991.619/0001-83: tem patrimônio de R$ 162,4m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: BRADESCO PN EJ N1 (78,79%), CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (3,97%), ABSOLUTE ESTRATÉGIA VERTEX FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (3,92%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO ALMA 555 II FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 162,4m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.472 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de nov/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 87,8m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Alma 555 II Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.472 investimentos finais. Os maiores: BRADESCO PN EJ N1 (79,66%), DEBENTURES / 31/12/2027 / 21295665000140 (20,64%), DEB PONTAL 1a SERIE. (11,71%). Retrato de nov/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo79,66%
ValorR$ 119,1m
DEBENTURES / 31/12/2027 / 21295665000140
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo20,64%
ValorR$ 30,9m
DEB PONTAL 1a SERIE.
Outros
Peso no fundo11,71%
ValorR$ 17,5m
DEB PONTAL 2a SERIE.
Outros
Peso no fundo8,92%
ValorR$ 13,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 5,39m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 3,89m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 2,21m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 1,93m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 1,85m
BRADESCO EXPLORER PRIVATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (43.391.569/0001-38)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 1,48m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 1,19m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 1,17m
NTNB/STNC/100210/150840/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 1,15m
ABS HEDGE OFF SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 1,06m
NTNB/STNC/060116/150826/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 1,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 1,01m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 968,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 965,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 965k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 934,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 921,2k
NTNB/STNC/100118/150828/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 912,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 878,9k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 781,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.472 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo78,79%
ValorR$ 128m
Capstone Macro B Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 6,45m
Absolute Estratégia Vertex Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 6,37m
Genoa Capital Radar Stb FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 5,49m
Feeder Dc II Fundo de Investimento Financeiro - Cic de Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 4,72m
Bradesco FIF - Cic RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 4,67m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 4,25m
Bradesco Explorer Private Equity Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 1,7m
Bradesco Explorer Discovery Special Situations Fc de FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 785,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 23,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 162,4mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 162,4m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 47,7k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 47.707,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 24/04/2026 | +11,3% | +4,3% | +6,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +52,2% | +14,3% | +37,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -18,3% | +10,9% | -29,2 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +18,0% | +2,8% | +15,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Cotribá Fiagrocarteira de jun/2026 | R$ 161,5m |
| Gold Premium Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 162,1m |
| Hamburgo FIC de Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 162,3m |
| Bradesco Alma 555 II Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 162,4m |
| CSHG Arc Master Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 162,4m |
| Agrofin Milênio Eqi Fundo de Investimento em Cotas de Fiagrocarteira de jun/2026 | R$ 163,6m |
| BB Prev Recursos Livres Multimercado FIF Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 165m |
Perguntas sobre Bradesco Alma 555 II Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Alma 555 II FIF - Cia?
50.991.619/0001-83 (só os números: 50991619000183). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO ALMA 555 II FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Bradesco Alma 555 II Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO PN EJ N1 (78,79%), CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (3,97%), ABSOLUTE ESTRATÉGIA VERTEX FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (3,92%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 162,4m sobre um patrimônio de R$ 162,4m.
Qual o patrimônio do Bradesco Alma 555 II Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada?
R$ 162.382.520,21 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.991.619/0001-83, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam