Outros
Manager VINCI Valorem FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.148.354/0001-77 · FI · carteira de jan/2025
Manager VINCI Valorem FIF CIC Multimercado, CNPJ 49.148.354/0001-77: tem patrimônio de R$ 8,62m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (97,55%), SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA (2,38%), Disponibilidades (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MANAGER VINCI VALOREM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,62m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 30 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 1,72k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Manager VINCI Valorem FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 30 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 (52,27%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (19,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (9,08%). Retrato de jan/2025.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo52,27%
ValorR$ 4,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo19,49%
ValorR$ 1,68m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,08%
ValorR$ 782,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,98%
ValorR$ 515,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,60%
ValorR$ 482,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,38%
ValorR$ 463,9k
Sem detalhamento: SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA (08.935.364/0001-75)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 205,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 15k
Cupom cambial - Futuro
DDIFUTF27Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 5,26k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 5,22k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
FUT DDI/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,9k
OPD DOL/GTF2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,47k
OPD DOL/HTF4
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,03k
FUT GBR/H25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 327,87
OPD DOL/GTF1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 303,17
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 273,22
OPD DOL/HT98
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 256,13
OPD DOL/HT96
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 222,75
OPD DOL/HT99
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 96,76
FUT DAP/K25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 65,78
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,92
OPD DOL/GTDT
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
FUT DDI/G25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 102,02
FUT DAP/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 452,48
FUT WDO/H25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 672,53
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 30 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VINCI Valorem FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,55%
ValorR$ 8,41m
Safra Soberano Institucional FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 205,6k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 444,56
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 236,42
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,62mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,62m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 889,12-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 889,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 05/06/2025 | +3,8% | +5,5% | -1,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,5% | +10,9% | -3,4 p.p. |
| 2023ano incompleto28/02/2023 a 29/12/2023 | +8,8% | +10,8% | -2,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Batom FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de fev/2026 | R$ 8,55m |
| Manager VINCI Valorem FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 8,62m |
| Vinland Renda Fixa Institucional Fi em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Longo Prazocarteira de fev/2026 | R$ 8,62m |
| Mesopotamia Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 8,63m |
| Conexão Tork 60 FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 8,64m |
| Tork Stb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 9,69m |
| Bogari Value o FIC de FIA - Responsabilidade LTDAcarteira de jan/2025 | R$ 16,1m |
Perguntas sobre Manager VINCI Valorem FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Manager VINCI Valorem FIF CIC Multimercado?
49.148.354/0001-77 (só os números: 49148354000177). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MANAGER VINCI VALOREM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Manager VINCI Valorem FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (97,55%), SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA (2,38%), Disponibilidades (0,05%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 8,62m sobre um patrimônio de R$ 8,62m.
Qual o patrimônio do Manager VINCI Valorem FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 8.616.520,47 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.148.354/0001-77, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam