Previdência
Vivaprev Capital Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 27.696.713/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Vivaprev Capital FIM, CNPJ 27.696.713/0001-98: rendeu +12,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 250,9m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Soluções de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (21,18%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (18,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (10,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VIVAPREV CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 250,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 700 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Soluções de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/06/2017
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,4 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,88retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,4% | +11,6% | -1,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,6% | +14,3% | -1,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,1% | +10,9% | -2,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,4% | +13,0% | -0,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,6% | +12,4% | +0,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,0% | +1,4% | +0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 25,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vivaprev Capital Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 700 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (22,45%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (21,30%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (10,91%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo22,45%
ValorR$ 56,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo21,30%
ValorR$ 53,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,91%
ValorR$ 27,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,17%
ValorR$ 23m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,27%
ValorR$ 20,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,55%
ValorR$ 16,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,40%
ValorR$ 13,6m
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-02
Outros
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 7,55m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 6,34m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-02-16
Outros
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 5,57m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 2,94m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 2,67m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 2,38m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 2,05m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 1,99m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 1,96m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 1,67m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 1,62m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 1,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 1,35m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,13m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,12m
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 1,07m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,02m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 700 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo21,18%
ValorR$ 53,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo18,77%
ValorR$ 47,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,00%
ValorR$ 25,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,61%
ValorR$ 19,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,61%
ValorR$ 19,1m
VINCI Valorem FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,32%
ValorR$ 18,4m
Kinea Ipca Absoluto Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,23%
ValorR$ 18,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,55%
ValorR$ 16,5m
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-02
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 7,55m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 6,19m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-02-16
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 5,57m
VINCI Crédito Estruturado Multiestratégia Plus FIF - Cic Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 4,19m
Kapitalo Z Volans Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 2,98m
Kinea Atlas II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 2,97m
Genoa Capital Radar Vnc FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 2,94m
Capstone Macro Cpcw Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 942,3k
VINCI Auguri Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 858,8k
ISPVUVM5 UVM5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 98,7k
ISPVUVM4 UVM4
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 57,4k
DOLVNVD6 NVD6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 48,8k
Mostrar as outras 6 posiçõesMostrar menos
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 42,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 25,9k
ISPVZVMH ZVMH
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 25,4k
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,8k
ISPVZVM2 ZVM2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,1k
DOLVNVD0 NVD0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,73k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 250,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 26todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 251,1m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 190,4k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 190.385,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Brasilprev Top Estratégia ADAM FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 230,8m | +25,6% | +11,4 p.p. |
| Vivaprev Capital Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 250,9m | +12,7% | -1,4 p.p. |
| Bradesco Legacy Capital II Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 252,6m | +10,0% | -4,2 p.p. |
| Metlife Platinum Ima FIF Cic Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 253,2m | +12,3% | -1,8 p.p. |
| Bradesco Reno B Previdência Fife Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 256m | +7,3% | -6,9 p.p. |
| Verde Am Scena Advisory XP Seguros Prev Fc Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 256,5m | +7,3% | -6,9 p.p. |
| Verde Am Scena Advisory XP Seguros Prev Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 257,6m | +8,3% | -5,8 p.p. |
Perguntas sobre Vivaprev Capital Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Vivaprev Capital FIM?
27.696.713/0001-98 (só os números: 27696713000198). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VIVAPREV CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vivaprev Capital FIM?
VINCI Soluções de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Vivaprev Capital FIM?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Vivaprev Capital Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (21,18%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (18,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (10,00%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 251,1m sobre um patrimônio de R$ 250,9m.
Qual o patrimônio do Vivaprev Capital Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 250.931.872,14 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.696.713/0001-98, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam