Mona Lisa Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 37.828.196/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Mona Lisa Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 765,9m distribuído em 46 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (24,59%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (13,43%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (11,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MONA LISA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 765,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 46todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 767,8m100,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,88m-0,25% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.880.227,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 188,4m | 24,59% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 102,9m | 13,43% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 85,2m | 11,12% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 81,2m | 10,60% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 68,6m | 8,95% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 59,2m | 7,73% |
| VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 40,1m | 5,23% |
| VINCI RETORNO REAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 31,6m | 4,12% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 20,5m | 2,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3m | 2,65% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 17,2m | 2,24% |
| FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 13,6m | 1,77% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 9,45m | 1,23% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,81m | 1,15% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,2m | 1,07% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,19m | 0,54% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,89m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,15% |
| Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDXV8Q | Contratos ligados a preços e índices | R$ 909,8k | 0,11% |
| OPF ISP - ISPOPFUVM5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 604,6k | 0,07% |
| TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 594,5k | 0,07% |
| Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDXV8Z | Contratos ligados a preços e índices | R$ 422k | 0,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 381,1k | 0,04% |
| OPF ISP - ISPOPFUVM4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 351,9k | 0,04% |
| Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDVV8B | Contratos ligados a preços e índices | R$ 324,2k | 0,04% |
| Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNVD6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 162k | 0,02% |
| DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO | Contratos ligados a preços e índices | R$ 128,5k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 123,3k | 0,01% |
| IBOV FM IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 92k | 0,01% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 55k | 0,00% |
| DOLAR X VCP - SWAP DOL | Ações de empresas brasileiras | R$ 33k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 30,1k | 0,00% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 24k | 0,00% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 22,4k | 0,00% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,9k | 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 19,4k | 0,00% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,2k | 0,00% |
| Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNVD0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,64k | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,58k | 0,00% |
| Microcontrato de Índice S&P500 - FUT WSP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,03k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| OPF ISP - ISPOPFMVMM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 665,78 | 0,00% |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 417,62 | 0,00% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 100,00 | 0,00% |
| OPF ISP - ISPOPFMVMG | Contratos ligados a preços e índices | R$ 60,53 | 0,00% |
| Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDMV8G | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,00 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 46 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam