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Multimercado

Sapphire II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 53.760.057/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Sapphire II FIF Multimercado CP, CNPJ 53.760.057/0001-55: rendeu +8,2% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 617,3m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Portofino Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 31 posições; as maiores: SAPPHIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (84,73%), SAPPHIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,28%), RBR SMART CITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SAPPHIRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 617,3m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
198 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+8,2%CDI: +14,1% no mesmo período
Cotistas
1Em 28/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Portofino Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
01/02/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +8,2%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 5,9 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
5,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,13retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-4,0%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026+11,9%+11,6%+0,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+11,8%+14,3%-2,6 p.p.
2024ano incompleto29/02/2024 a 31/12/2024+119,0%+8,9%+110,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 5,21m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Sapphire II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 198 investimentos finais. Os maiores: SAPPHIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.227.790/0001-06) (84,29%), SAPPHIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.393.471/0001-64) (5,41%), RBR SMART CITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.801.916/0001-59) (1,46%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • SAPPHIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.227.790/0001-06)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo84,29%

    ValorR$ 516,9m

  • SAPPHIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.393.471/0001-64)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,41%

    ValorR$ 33,2m

  • RBR SMART CITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.801.916/0001-59)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 9m

  • 051 PE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (53.294.226/0001-09)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 7,76m

  • MULTINVEST ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.444.720/0001-59)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 7,74m

  • ATIVOS ESPECIAIS IV A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.595.058/0001-17)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 4,6m

  • 051 SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (48.956.200/0001-49)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 4,31m

  • SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.400.405/0001-34)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 3,49m

  • LCM 3 - BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.851.195/0001-66)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 3,42m

  • CLASSE A MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO STARBOARD SPECIAL SITUATIONS IV FIP (59.149.917/0001-03)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 3,37m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 3,22m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 2,73m

  • 051 SPECTRA VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (48.989.069/0001-16)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 2,63m

  • LCM 2 - BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (56.636.167/0001-06)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 1,1m

  • Sem detalhamento: ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (63.232.280/0001-83)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 989,6k

  • PCS III BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.277.602/0001-85)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 937,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 779,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 705,4k

  • HIX HCM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.443.823/0001-55)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 634,5k

  • ST2 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (63.947.144/0001-70)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 632k

  • PCS II PPE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (62.567.249/0001-30)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 564,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 561,4k

  • TESOURARIA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (45.207.689/0001-68)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 533k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 456,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 445k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 198 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Sapphire Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo84,73%

    ValorR$ 523m

  • Sapphire Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,28%

    ValorR$ 32,6m

  • Rbr Smart Cities I Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 9,12m

  • 051 Pe I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 7,75m

    Ver a carteira deste fundo

  • Multinvest One Fundo de Investimento em Participações Capital Semente de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 7,74m

    Ver a carteira deste fundo

  • Lumina Feeder Brasil III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 4,96m

    Ver a carteira deste fundo

  • VINCI Sps IV Local Feeder a Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 4,74m

    Ver a carteira deste fundo

  • 051 Special Situations II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 4,38m

    Ver a carteira deste fundo

  • Special Situations IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 3,51m

  • Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 3,48m

    Ver a carteira deste fundo

  • Classe a Mult Créd Priv Lon Prazo Invest no Ext Resp Limit do Starboard Special Situations IV Fi Fin

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 3,14m

    Ver a carteira deste fundo

  • 051 Spectra Vi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 2,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • Fim Tesouraria 2A Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 2,23m

    Ver a carteira deste fundo

  • Speciale Lumina II Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 1,84m

    Ver a carteira deste fundo

  • Subclasse a do Strata Flagship 2 Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 1,54m

    Ver a carteira deste fundo

  • Pcs III Brasil Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 1,07m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Amg Credit Opportunities II FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 1,04m

    Ver a carteira deste fundo

  • Hix Hcm Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 634,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Pcs II Ppe Feeder Brasil II Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 557,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Seed 2 Fundo de Investimento em Participações Capital Semente - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 362,8k

Mostrar as outras 11 posições

  • 051 Fof Vc Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 326,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • 051 Endeavor Scale Up Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 258,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Chm 051 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 249,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Crédito Estruturado Acesso Consignado FIF Mult Créd Priv Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • CVM DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,3k

  • Taxa de Custódia

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,32k

  • TXADM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,4k

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,75k

  • TXCUST A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,56k

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 209,65

  • ANBIMA DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 206,33

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 617,3mno mês de set/2026
Posições declaradas
31todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 617,3m99,88% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 42,1k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 42.057,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Sps III Feeder B Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 614,2m+12,3%-1,9 p.p.
Itaú Artax Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 615m+11,2%-3,0 p.p.
Sapphire II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026R$ 617,3m+8,2%-5,9 p.p.
BTG 1122 G Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 617,4m-48,6%-62,8 p.p.
Mbm Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 618,3m+58,6%+44,5 p.p.
Gama Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Rlcarteira de fev/2026R$ 623,3m——
Kapitalo K10 Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 4,09b——
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Sapphire II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Sapphire II FIF Multimercado CP?

53.760.057/0001-55 (só os números: 53760057000155). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAPPHIRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Sapphire II FIF Multimercado CP?

Portofino Gestão de Recursos LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Sapphire II FIF Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Sapphire II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SAPPHIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (84,73%), SAPPHIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,28%), RBR SMART CITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,47%). O fundo declarou 31 posições no total, somando R$ 617,3m sobre um patrimônio de R$ 617,3m.

Qual o patrimônio do Sapphire II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?

R$ 617.279.232,43 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.760.057/0001-55, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam