Portfólio 1 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 13.294.689/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Portfólio 1 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 18,2m distribuído em 38 posições. As maiores: SABESP ON NM (12,31%), BIOMM ON N2 (11,22%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 (10,37%). R$ 349k (1,92% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PORTFÓLIO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,2mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 38todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 17,9m97,90% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 349k1,92% do patrimônio
Sobram R$ 349.024,78 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,24m | 12,31% |
| BIOMM ON N2Ver BIOM3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,05m | 11,22% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,89m | 10,37% |
| CAMBUCI ONVer CAMB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,54m | 8,45% |
| ITAUUNIBANCO ON EJ N1Ver ITUB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,15m | 6,31% |
| VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,1m | 6,01% |
| VULCABRAS ON NMVer VULC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 993,4k | 5,45% |
| VALID ON NMVer VLID3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 654,6k | 3,59% |
| KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 590,1k | 3,23% |
| VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 586k | 3,21% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 563,9k | 3,09% |
| ITAU UNIBAN SA - venc. 2026-05-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 489,1k | 2,68% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 448,7k | 2,46% |
| BRASKEM PNA N1Ver BRKM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 439,2k | 2,41% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 417,6k | 2,29% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 380,4k | 2,08% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 342,9k | 1,88% |
| ORGANON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 336,4k | 1,84% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 293,8k | 1,61% |
| GRENDENE ON NMVer GRND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 255k | 1,39% |
| BRASKEM PNA N1Ver BRKM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 212,9k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,3k | 1,13% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 137,1k | 0,75% |
| BRASKEM PNA N1Ver BRKM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 115,1k | 0,63% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 112,4k | 0,61% |
| CAMBUCI ONVer CAMB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 94,1k | 0,51% |
| BIOMM BNS ORD N2 | Ações de empresas brasileiras | R$ 75,6k | 0,41% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES PCP - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 50k | 0,27% |
| BIOMM BNS ORD N2 | Ações de empresas brasileiras | R$ 38,2k | 0,20% |
| BOVA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 34,4k | 0,18% |
| OPD DOL/NVD6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,6k | 0,08% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,9k | 0,07% |
| OPD DOL/NVD0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,62k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,54k | 0,01% |
| BIOMM BNS ORD N2 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,14k | 0,00% |
| BIOMM BNS ORD MA | Ações de empresas brasileiras | R$ 124,08 | 0,00% |
| INFRACOMM ON NMVer IFCM3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 84,68 | 0,00% |
| INFRACOMM ON NMVer IFCM3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 72,27 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 38 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam