Ações e renda variável
Portfólio 1 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 13.294.689/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Portfólio 1 FIF - CI em Ações, CNPJ 13.294.689/0001-56: rendeu +1,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 18,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 38 posições; as maiores: SABESP ON NM (12,31%), BIOMM ON N2 (11,22%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 (10,37%). R$ 349k (1,92% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PORTFÓLIO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 18,2m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 230 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +1,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Soluções de Investimentos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +1,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 13,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,58retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -1,9% | +10,5% | -12,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,8% | +14,3% | +4,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,3% | +10,9% | -5,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,6% | +13,0% | +5,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -2,9% | +12,4% | -15,3 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -3,4% | +1,9% | -5,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Portfólio 1 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 230 investimentos finais. Os maiores: SABESP ON NM (12,33%), BIOMM ON N2 (11,22%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 (10,81%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,33%
ValorR$ 2,25m
BIOMM ON N2
BIOM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,22%
ValorR$ 2,05m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,81%
ValorR$ 1,97m
CAMBUCI ON
CAMB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,97%
ValorR$ 1,63m
ITAUUNIBANCO ON EJ N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,31%
ValorR$ 1,15m
VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO (12.758.872/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,01%
ValorR$ 1,1m
VULCABRAS ON NM
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,45%
ValorR$ 993,4k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 911,6k
BRASKEM PNA N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 767,3k
VALID ON NM
VLID3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 677,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAU UNIBAN SA - venc. 2026-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 489,1k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 450,1k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 442,8k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 381k
Sem detalhamento: PORTFÓLIO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (13.294.689/0001-56)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 349k
GRENDENE ON NM
GRND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 255k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 238k
DEB
CVRDA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 207,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 205,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 157k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 145,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 145,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 143,2k
BIOMM BNS ORD N2
BIOM11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 75,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 67,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 230 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,31%
ValorR$ 2,24m
BIOMM ON N2
BIOM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,22%
ValorR$ 2,05m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,37%
ValorR$ 1,89m
CAMBUCI ON
CAMB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,45%
ValorR$ 1,54m
ITAUUNIBANCO ON EJ N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,31%
ValorR$ 1,15m
VINCI Capital Partners II Fundo de Investimento em Cotas de Fip - Resp Limitada - em Liquidação
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,01%
ValorR$ 1,1m
VULCABRAS ON NM
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,45%
ValorR$ 993,4k
VALID ON NM
VLID3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 654,6k
Kinea Ipca Absoluto Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 590,1k
VINCI Valorem FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 586k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 563,9k
ITAU UNIBAN SA - venc. 2026-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 489,1k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 448,7k
BRASKEM PNA N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 439,2k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 417,6k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 380,4k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 342,9k
Organon Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 336,4k
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 293,8k
GRENDENE ON NM
GRND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 255k
Mostrar as outras 18 posiçõesMostrar menos
BRASKEM PNA N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 212,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 207,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 137,1k
BRASKEM PNA N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 115,1k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 112,4k
CAMBUCI ON
CAMB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 94,1k
BIOMM BNS ORD N2
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 75,6k
Fundo de Investimento em Participações Pcp - Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 50k
BIOMM BNS ORD N2
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 38,2k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 34,4k
OPD DOL/NVD6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 14,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 12,9k
OPD DOL/NVD0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,62k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,54k
BIOMM BNS ORD N2
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,14k
BIOMM BNS ORD MA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 124,08
INFRACOMM ON NM
IFCM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 84,68
INFRACOMM ON NM
IFCM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 72,27
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,2mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 38todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 17,9m97,90% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 349k1,92% do patrimônio
Sobram R$ 349.024,78 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Ações Sustentabilidade Is Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,5m | +12,9% | -1,6 p.p. |
| BB Top Ações Índice de Sustentabilidade Empresarial Is Fundo de Investimento em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,5m | +14,1% | -0,4 p.p. |
| Undiamo II Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 17,6m | +23,9% | +9,4 p.p. |
| Portfólio 1 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 18,2m | +1,3% | -13,2 p.p. |
| Access Fo Multigestor Long Only Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de jul/2026 | R$ 19,4m | +9,2% | -5,3 p.p. |
| Cardinal Partners Renoir Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 22m | +8,3% | -6,2 p.p. |
| Fdi 2 Classe de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 22,8m | +0,3% | -14,2 p.p. |
Perguntas sobre Portfólio 1 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Portfólio 1 FIF - CI em Ações?
13.294.689/0001-56 (só os números: 13294689000156). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PORTFÓLIO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Portfólio 1 FIF - CI em Ações?
VINCI Soluções de Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Portfólio 1 FIF - CI em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Portfólio 1 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são SABESP ON NM (12,31%), BIOMM ON N2 (11,22%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 (10,37%). O fundo declarou 38 posições no total, somando R$ 17,9m sobre um patrimônio de R$ 18,2m.
Qual o patrimônio do Portfólio 1 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada?
R$ 18.217.079,58 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.294.689/0001-56, classe CLASSES - FIF.
O Portfólio 1 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 349.024,78 — 1,92% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de fev/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 38 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam