Fdi 2 Classe de Investimento em Ações
CNPJ 27.825.128/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Fdi 2 Classe de Investimento em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 22,8m distribuído em 24 posições. As maiores: SUZANO S.A. ON NM (9,02%), SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (8,90%), SANTANDER CASH RED CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (8,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FDI 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,8mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 24todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 22,9m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 40,3k-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 40.295,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,06m | 9,02% |
| SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,03m | 8,90% |
| SANTANDER CASH RED CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,03m | 8,89% |
| SANTANDER CASH ORANGE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,99m | 8,74% |
| ASAIONVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,54m | 6,75% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,41m | 6,18% |
| PAGUE MENOS ON NMVer PGMN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,41m | 6,18% |
| IOCHP-MAXION ON NMVer MYPK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,36m | 5,96% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,17m | 5,11% |
| SER EDUCA ON ED NMVer SEER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,16m | 5,09% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,01m | 4,44% |
| BLAUONVer BLAU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 878,5k | 3,85% |
| LOG COM PROP ON NMVer LOGG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 842k | 3,69% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 820,6k | 3,59% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 782,6k | 3,43% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 475,9k | 2,08% |
| JSL ON NMVer JSLG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 416,6k | 1,82% |
| TECNISA ON NMVer TCSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 410,8k | 1,80% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 335,3k | 1,47% |
| VULCABRAS ON NMVer VULC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 277,8k | 1,21% |
| MATER DEI ON NMVer MATD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 274,2k | 1,20% |
| MINERVA BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 134,8k | 0,59% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,1k | 0,08% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam