Ações e renda variável
Fdi 2 Classe de Investimento em Ações
CNPJ 27.825.128/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Fdi 2 CI em Ações, CNPJ 27.825.128/0001-40: rendeu -9,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 22,8m e 10 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Vokin Administração de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: SUZANO S.A. ON NM (9,02%), SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (8,90%), SANTANDER CASH RED CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (8,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FDI 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 22,8m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 39 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -9,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 10Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Vokin Administração de Recursos LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/02/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -9,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 23,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,31retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -21,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -13,0% | +11,6% | -24,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +31,3% | +14,3% | +17,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -23,3% | +10,9% | -34,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +26,3% | +13,0% | +13,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -3,4% | +12,4% | -15,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,2% | +1,4% | -1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 38,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fdi 2 Classe de Investimento em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 39 investimentos finais. Os maiores: SUZANO S.A. ON NM (9,02%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (8,90%), ASAION (6,75%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,02%
ValorR$ 2,06m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,90%
ValorR$ 2,03m
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,75%
ValorR$ 1,54m
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,18%
ValorR$ 1,41m
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,18%
ValorR$ 1,41m
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,96%
ValorR$ 1,36m
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 1,17m
SER EDUCA ON ED NM
SEER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 1,16m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 1,01m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 952,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BLAUON
BLAU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 878,5k
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 842k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 820,6k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 782,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 646,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 501,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 478,8k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 475,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 423,2k
JSL ON NM
JSLG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 416,6k
TECNISA ON NM
TCSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 410,8k
ValoresaReceber
Outros
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 335,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 328,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 320,8k
VULCABRAS ON NM
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 277,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 39 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,02%
ValorR$ 2,06m
Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,90%
ValorR$ 2,03m
Santander Cash Red Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,89%
ValorR$ 2,03m
Santander Cash Orange Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,74%
ValorR$ 1,99m
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,75%
ValorR$ 1,54m
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,18%
ValorR$ 1,41m
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,18%
ValorR$ 1,41m
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,96%
ValorR$ 1,36m
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 1,17m
SER EDUCA ON ED NM
SEER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 1,16m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 1,01m
BLAUON
BLAU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 878,5k
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 842k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 820,6k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 782,6k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 475,9k
JSL ON NM
JSLG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 416,6k
TECNISA ON NM
TCSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 410,8k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 335,3k
VULCABRAS ON NM
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 277,8k
Mostrar as outras 4 posiçõesMostrar menos
MATER DEI ON NM
MATD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 274,2k
MINERVA BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 134,8k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 20,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,8mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 24todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 22,9m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 40,3k-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 40.295,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safra Consumo Americano Reais Bdr-ações FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,7m | +15,1% | +1,0 p.p. |
| Fdi 2 Classe de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 22,8m | -9,6% | -23,8 p.p. |
| Ip Participações Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24m | +2,3% | -11,9 p.p. |
| Somma Mglg Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 24,8m | -29,7% | -43,9 p.p. |
| Aez Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24,8m | +7,5% | -6,7 p.p. |
| Tio Patinhas Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 25,8m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| Biguá Venture Value Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 27,2m | -0,4% | -14,6 p.p. |
Perguntas sobre Fdi 2 Classe de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Fdi 2 CI em Ações?
27.825.128/0001-40 (só os números: 27825128000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FDI 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fdi 2 CI em Ações?
Vokin Administração de Recursos LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Fdi 2 CI em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Fdi 2 Classe de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são SUZANO S.A. ON NM (9,02%), SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (8,90%), SANTANDER CASH RED CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (8,89%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 22,9m sobre um patrimônio de R$ 22,8m.
Qual o patrimônio do Fdi 2 Classe de Investimento em Ações?
R$ 22.809.982,32 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.825.128/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam